出纳员个人工作计划怎么写.docx

出纳员个人工作计划怎么写1.出纳员个人工作计划怎么写篇一一、指导思想：树立后勤为教育教学服务的思想，本学期财务工作将根 据学校财务管理实施细则的要求和和上级主管部门有关 进一步加强学校财力管理的若干规定，提高资金使用效 率，为全面提高教育教学水平，创造良好的办学条件和办学 环境。二、工作要点：1、加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神, 严格按照上级文件规定的收费项目和标准收费。认真做好低 保对象学生，特困生的减免和午餐资助工作。为贫困生排忧 解难，为学校完成任务创造条件。2、加强预算资金管理。严格实行“收支两条线”，严格 按上级文件规定开支经费，不乱开支、乱发资金、补贴。认 真编制学校经费预算，根据预算理支，坚持“统筹兼顾”， 保证重点“量入而出，保持平衡”的原则，决不编制赤字预 算，消赤保平努力遏制学校负债的增长，实行民主理财，人 人参与管理，增加经费收支透明度，实施“阳光工程”定期 在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表，定 期公开主要领导公务经费使用情况及学校大宗物品采购，大 中型维修支出，分发挥学校纪律作用，在纪检人员的严格监 经营成长的有序进行。五、增强财务治理制度扶植，进步财务信息质量财务部依据公司原订定的财务出入治理细则的实际 执行状况，为进一步规范文团体的财务工作、进步管帐信息 的质量，财务部对照全面的订定了财务治理制度体系，包括: 财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部节制制度、 ERP治理制度、预算治理制度。透过对财务人员的职责分工, 对各公司的管帐核算到管帐报表从报送光阴实时性、数据精 确性、报表款式规范化、完整性等方面做了对照系统的规定, 从而逐步进步管帐信息的质量，为领导决策和治理者进行财 务阐发带给了靠得住、有用的信息。平时财务部透过开展按期或不按期的交流会，办理前期 工作中呈现的问题，部署后期的主要工作，逐步规范各项财 务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、法度模 范有效地运行和节制。六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及 其他财经司法、律例的自查运动为了规范财务行为，共同年终与来岁年初的汇算清缴的 稽查查察查察与审计工作，财务部组织了在本团体公司内的 20年年终财务决算的财务自查运动，在年终决算之前清理 了关联企业的往来款项，反省在建工程未作处置惩罚的项 目，对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系 列的财务自查运动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处 置惩罚做了预审，对审计和自查中发明的问题实时地进行了 整改，低落了涉税风险。七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个 财务系统做了和预期的工作计划展望，将财务人员分成管 帐、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，实时办理实际 工作中存的问题。5.出纳员个人工作计划怎么写篇五一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报 销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐 全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要 认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。所以 在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后 才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证 账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 最终将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力 做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度供给人员工资变动名册, 按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资 直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时 且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收 据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工 作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和 会计档案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作, 并按照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财 经政策和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合 各部门合理使用好各项资金。3、不断改善学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习, 在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系 实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合 知识，使自身综合本事不断得到提高。4、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务 技能的培训，始终把增强工作本事作为一切工作的基础；始 终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道, 稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出 纳职业相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单 位衷心工作。督下，提出不合理收支和审核意见，公布与众。坚持勤俭办 学方针，切实加强支出管理，学校一切支出做到票据齐全， 有经办、见证、审人签字，手续规范，报销合理。同时，要 人人严格控制日常水电费、电话费、差旅费、招待费等一切 非建设性开支。3、重视食堂管理。食堂工作人员要持证上岗，食堂要 严格执行有关卫生制度，消灭四害、生熟器具分开。做好清 洗、清毒。饭菜要新鲜卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、变质或 超过保质期及“三无”食品进入食堂，确保广大师生用膳安 全。杜绝发生食物中毒。4、加强学习。经常组织学习有关财务工作的文件资料, 以提高管理水平、业务水平。经常组织财会人员学习财经法 规，树立正确的人生观、价值观，提高思想政治素质，在与 钱、物打交道时，要做到“常在河边走，就是不湿鞋。”认 真组织人员学习学校总务工作职责、学校财务管理制 度，不断明确职责和提高管理水平，掌握科学的管理知识, 端正服务态度，树立服务育人的观点，做到以身作则，厉行 节约，坚持原则，推动学校的整体工作。5、切实落实学校安全保卫工作。加强对学校教学楼和 教师宿舍的电线、玻璃、瓦片、人字架进行检查、维修。把 安全隐患消灭在萌芽状态之中。按时开门，按时关门。节假 日安排教师护校，加强防盗、防火工作，保护好学校的财产, 重点保护好多媒体教室各科室的贵重物品。6、加强学校固定资产管理，克服重钱轻物的现象。严 格执行教育局关于进一步加强学校财务管理的若干规定, 凡购置价值在200元以上的一般设备和价值在800元以上的 专用设备都要列入学校固定资产帐，全面建立完善的固定资 产帐目，做到不漏登，不错登，帐物相符，克服重“钱”轻“物”的思想。并进行定期的清查、盘点，及时做好固定资 产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校 校产管理制度，严格学校财产出借，回收手续，加强维修， 充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。三、管理制度：（一）校产管理制度1、教室财产管理。班主任必须重视本班校产的管理，做好学生爱护公物的 思想工作。学生桌、椅不得乱刻、乱画，若有损失或丢失，要按价 赔偿。配合学校期中、期末两次校产检查，班级必须根据校产 保管清单做好预查工作。2、各处室的财务管理。各层办公室要按时关好电灯、饮水机、电风扇，下班要 关好门窗。期中、期末要根据校产保管清单进行两次财产自查，损 坏或失落要马上报总务处。实验室、图书室、体育器材室由该室专人保管，具体管 理制度由各室另订，学校在每学期末对各室的财产进行清 查，学校对无故损失要赔偿。（二）财务管理制度1、学校经费收入，应交出纳员开具收据，由学校统一 收入金额并解缴财政结算中心，不得公款私存，设立“小金 库”。2、出纳人员在规定范围数额内收付现金，定期向财政 结算中心教育分中心报帐结算支出。3、严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收 付现金。学校财务要做好校长的参谋，把好学校经济关。校 内要经常性开展集体会审制度，发现问题，及时反馈，及时 纠正。4、学校公款一律不得出借。四、工作安排：九月份：认真实施规范收费的'有关规定，规范收费管 理，所收款项及时解缴财政结算中心；十月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂的 收支情况，进行进行月查，审计开支是否正常合理。发现问 题，及时纠正；十一月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂 的收支情况，进行进行月查，审计开支是否正常合理。发现 问题，及时纠正；十二月份：做好年度结帐、转帐准备工作，结算并清退 学生代办费等服务性收费，结算清单人手一份。2.出纳员个人工作计划怎么写篇二一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。 加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明 细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按 规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关 业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用, 管理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造, 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待 预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析 的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门 预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。3.出纳员个人工作计划怎么写篇三一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强 自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则 资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务 处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规 律，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算, 并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力 开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力 上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事， 做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理工作财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续, 损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学 校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允 许收取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何 费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服 务，允许学校供给便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生元），极力争取上 级对我校的各项支持。4.出纳员个人工作计划怎么写篇四一、严格遵守财务治理制度和税收律例，认真履行职责, 组织管帐核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行管帐监督。财 务部全体人员一向严格遵守国家财务管帐制度、税收律例、 团体总公司的财务制度及国家其他财经司法律例，认真履行 财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作；从 地磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制；从审核 原始凭证、管帐记账凭证的录入，到编制财务管帐报表;从 各项税费的计提到纳税陈诉、上缴;从资金计划的支配，到 各项资金的统一调拨、付出等等，每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、尽力做好本职工作，认真执行企业管帐制度，实 现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务根基工作用在颠末两个月的ERP项目的筹建和筹备工作后，财务部 按新企业管帐制度的要求、结合团体公司实际状况动手进行 了 ERP项目贩卖治理、采购治理、合同治理、库存治理各模 块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根基材料 的设置均依据实际的业务流程，并针对平时统计和贩卖时发 明的问题和不够进行了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的贩卖价格依照即定 的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范 普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在共同资产部实 物治理部门对所有实物资产进行全面清理的根基上，将各项 实物资产分为9大类，并在此根基上，完成了 ERP系统库存 治理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于 10月初停止了原统计软件同时运行的场所场面。目前已将财 务管帐模块升级到ERP系统中并且运行优越。三、制订财务本钱核算体系，严格节制本钱费用依据团体年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关 经济职责指标进行了分化，制订了本钱核算，合理确认各项 收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的 科室本钱核算工作，对科室进行了绩效稽核。在财务执行历 程中，严格节制费用。财务部每月度全收入、本钱与费用的 执行状况，每月中旬到各职责单位阐发经营状况和指标的完 成状况，帮忙各职责单位负责人增强经营治理，进步经济效 ,少A rm o四、资金调控有序，合理节制团体总体资金规模由于原资料市场的价格不稳定，贩卖市场也变更不定， 在油品生产与贩卖方面必要占用超多的资金。为此，财务部 一方面实时与客户对账，增强贩卖货款的实时回笼，在资金 支配上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，依据团体 公司经营方针与计划，合理地共同资金部支配融资进度与额 度，透过以资金为纽带的综合调控，匆匆进了整个团体生产