2023年-某项目部财务报表.docx

姜堰蓝岳首府工程玉霖项目部1819202122232425合计23134.5239335.93（姜堰）转材料序号品名单位本月累计数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222011年6月30日第8页共14页23242526272829303132333435363738394041（姜堰）定资产序号品名单位本月累计数量金额数量金额1奥克斯空调台125002办公桌、椅套232003文件箱14604兰宝空调台22600226005激光打印机195019506新日电动车辆127001270789101112131415161718192011年6月30日第9页共14页20212223242526272829303132333435363738394041625012410低值易耗品（姜堰）2011年 6月30日第10页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1磨光机台1902自行车辆11153打印机台12504办公桌张82780827805圆桌张112011206自吸泵台12801280789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404131803635其他应收款（姜堰）2011年6月30 日第11页共14页序姓名考勤 工日本月金额累计金额备注借方贷方贷方1度文服饰2无锡王荣明2241622241623尤玉林15178.2015408.24尤存5尤磊1001006李泽江567.30837.307李文华306.901556.908李颖9李伟40040010沈桂华448.50608.5011黄焕章148.50148.5012殷广茂30030013顾国群14祝志刚468.30958.3015卞福兴1589.101889.1016丁友顺17汤为荣10306.9010376.9018于德勤306.902486.9019惠德山1227.701277.7020彭干臣89.10909.1021张明根22马群706.90756.9023孙同存1306.901456.9024李小文59.659.6025262728293031323334353637383940合计257672.80263642.80预付帐款（姜堰）序名称本月借方本月贷方累计借方累计贷方1夏汉云房租65002李明俊红砖3梅俊水电207.901237.904陈伟飞红砖10850158505孙水2806曹桂珍110007梅勇瓦工300002011年6月30 日第12页共14页8910111213141516171819202122232425合计11057.901585049017.90预收帐款 （姜堰）2011年6月30日第13页共14页序名称本月借方本月贷方累计借方累计贷方12345678910111213141516171819202122232425合计其他应付款 （姜堰）2011年6月30日第14页共14页序名称本月借方本月贷方累计借方累计贷方1度文服饰5700008200002345678910111213141516171819202122232425合计57000082000020n年 6月 30 日会计科目余额表（姜堰）2011年6月30日第1页共14页序借方科目本月余额累计 余额序贷方科目本月 余额累计 余额1现金245963.88310116.5432短期借款2银行存款33长期借款3其他货币资金34应付票据4备用金-162-16235应付账款5应收票据36其他应付款5700008200006应收账款37其他应交款7坏账准备38应缴税费8其他应收款257672.80263642.8039预收账款9预付账款11057.9049017.9040应付利息10内部往来41应付职工薪酬11低值易耗品3180363542实收资本12库存材料43资本公积13工程施工6994.906994.9044盈余公积14周转材料45营业收入15固定资产62501241046其他业务收入16无形资产47营业外收入17累计折旧48营业外支出18固定资产清理49本年利润19开发支出50利润分配20待摊费用21待处理财产损益22在建工程23临时设施22714113959.9324临时设施摊销25机械作业84502045526工程结算27管理费用23134.5239335.9328财务费用59459429营业成本30营业税及附加31所得税费用单列金额合计570000820000单列金额合计570000820000资产负债表（姜堰）资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1310116.54短期借款68应收票据269应收帐款3应付票据70坏账准备4应付账款71其它应收款5263642.80预收账款72预付账款649071.90应付职工薪酬73存货7-162应交税费748应付利息759其他应付款768200002181其它流动资产2486流动资产合计31622615.24其他流动负债90非流动资产：流动负债合计10()82000()工程施工32120954.83非流动负债：机械作业3420455长期借款101低值易耗品353635102周转材料36103固定资产3712410104在建工程39预计负债105开发支出44递延所得税负债111工程物资45其它非流动负债112固定资产清理46非流动负债合计113油气资产48负债合计114待摊费用4939929.93所有者权益（或股东权益）长期待摊费用51实收资本（或股本）115待处理财产损溢52资本公积118递延所得税资产53盈余公积1195412055未分配利润129其它非流动资产60所有者权益（或股东权益）合计130非流动资产合计63197384.76资产总计6782()000负债和所有者权益（或股东权益）总计135820000编制单位：2011年6月30日第2页共14页单位负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:填表人:利 润 表（姜堰）编制单位：2 011年6月30日第3页共14页项目行数本期金额本年累计一、营业收入1减：营业成本4141409.83营业税金及附加5管理费用1439335.93财务费用15594资产减值损失16力U：公允价值变动收益（或-）17投资收益（或一）18其中：对联营、合营投资收益19二、营业利润（亏损“”）21-181339.76力口：营业外收入23减：营业外支出25其中：非流动资产处置损失26三、利润总额（亏损“”）27-181339.76减：所得税费用28四、净利润（亏损“”）30-181339.76353637会计机构负责人：填表人:1、4 厅品 名单位本月 数量本月 金额累计 数量累计 金额1人工费元2材料费：钢材吨3木材M34水泥吨5黄砂、石子吨6红砖块7五金材料公斤47478机械配件元9化工材料元55555510水电材料元6366.906399.9011其它材料费元262612租赁费元13张14商品混凝土立方15其他直接费用16水泥传块17加气块M318瓷砖19白灰车202122工程施工（姜堰）232425合计6994.906994.90第4页共14页2011年 6月30日临时设施（姜堰）厅品 名单位本月 数量本月 金额累计 数量累计 金额1红砖块5630015850134684401772塑窗橙46803方刚扁铁54904彩钢板块4536135415水电材料157336五金材料1965.937其他材料21878磁砖105789水泥227710油漆188411人工费1311912地板革232823281314151617181920第5页共14页2011年6月30 日212223242522714113959.93机械作业（姜堰）名称本月金额累计金额序借方1汽车运输6450184552汽吊费用180018003叉车费用2002004挖掘机费用5678910111213141516171819第6页共14页2011年6月30 日202122232425合计845020455管理费用表 （姜堰）2011年6月30 日第7页共14页序名称本月金额累计金额借方贷方1管理人员工资2办公费212.80614.603差旅交通费117414064劳动保护费、福利费797.401764.405通讯费1001006资料费、检测实验费116813247其它费用2217.504624.118工具用具使用费2779轿车费用59201373010金杯费用8107.328672.3211业务招待费3437.506823.50121314151617