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预算单位出纳工作岗位职责（共7篇） 篇：单位出纳岗位职责单位出纳岗位职责 下面是的单位出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。单位出纳岗位职责11、驾驭财经政策，熟识财务制度，搞好现金及银行存款管理。2、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格限制签发空白支票。3、严格现金收付手续，收入现金必需刚好出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必需有经手人、验收人、审批人签章。4、依据收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必需和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终依据银行供应的对帐单编制银行存款余额调整表。5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，仔细办理领用和注销手续。领用支票必需填制支票申请表并经分管领导审批6、妥当保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，仔细办理领用和注销手续。领用支票必需填制支票申请表并经分管领导审批。7、负责工资、薪金的发放。8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。9、按时完成领导交办的临时任务。单位出纳岗位职责21、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;3、主动协作公司开户行做好对账、报帐工作;4、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;5、销售发票的开具及保管;6、帮助会计做好各种账务处理工作;1文章来源网络，仅供参考7、办理公司有关税款的申报及缴纳;8、编制有关税务报表及统计报表;9、办理与税务有关的其它事务;10、完成财务总监交办的其它工作。单位出纳岗位职责31.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。11.完成领导布置的其他工作。单位出纳岗位职责41、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查全部单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据，一律退回;2、负责要依据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字精确、日清月结;3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。 每日核对库存现金，做到账款相符4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终刚好对账，并依据须要编制银行存款余额调整表;5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;2文章来源网络，仅供参考6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理;7、定期清理借款，审核借款人是否按用途运用借款并按时归还，对挪用或未刚好归还者刚好上报;负责开具发票、收据等;8、领导支配的其他工作3文章来源网络，仅供参考第2篇：单位出纳岗位职责单位出纳岗位职责1、驾驭财经政策，熟识财务制度，搞好现金及银行存款管理。 2、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格限制签发空白支票。3、严格现金收付手续，收入现金必需刚好出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必需有经手人、验收人、审批人签章。4、依据收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必需和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终依据银行供应的对帐单编制银行存款余额调整表。 5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，仔细办理领用和注销手续。领用支票必需填制支票申请表并经分管领导审批6、妥当保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，仔细办理领用和注销手续。领用支票必需填制支票申请表并经分管领导审批。7、负责工资、薪金的发放。8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。 9、按时完成领导交办的临时任务。1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据; 3、主动协作公司开户行做好对账、报帐工作; 4、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续; 5、销售发票的开具及保管;6、帮助会计做好各种账务处理工作; 7、办理公司有关税款的申报及缴纳; 8、编制有关税务报表及统计报表; 9、办理与税务有关的其它事务; 10、完成财务总监交办的其它工作。 1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。 11.完成领导布置的其他工作。1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查全部单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据，一律退回; 2、负责要依据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字精确、日清月结;3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账款相符4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终刚好对账，并依据须要编制银行存款余额调整表;5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理;7、定期清理借款，审核借款人是否按用途运用借款并按时归还，对挪用或未刚好归还者刚好上报;负责开具发票、收据等;8、领导支配的其他工作第3篇：行政单位出纳岗位职责行政单位出纳岗位职责1、办理现金收付和银行结算业务，根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得随意挪用现金。2、严格限制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必需严格管理，专设登记本登记，仔细办理领用注销手续。3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的平安完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得随意转交他人。4、登记现金和银行存款日记帐，依据已办理完毕的收付款凭证，刚好、依次登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准随意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便刚好进行会计核算。6、完成领导交办的其他工作事项。一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，仔细执行经费预算，驾驭好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。二、根据原始凭证，刚好精确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清晰精确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。四、现金往来必需当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，运用转帐必需有批准手续，按规定数额运用，并随时结清帐目。五、逐日盘点库存现金，刚好核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必需两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。1、负责本行政区域内行政事业单位财务内部审计工作。 （1）制定和完善财政监督检查工作相关制度，包括内部牵制制度、内部稽核制度、内部审计制度等。（2）负责行政事业单位原始凭证的审核把关，每月对各行政事业单位报账的原始单据进行合规性审核，并加盖审核专用章后交统管会计记账核算。（3）半年组织一次行政事业单位内部审计工作，审计内容包括：收支两条线执行状况、现金管理、票据管理、收入支出管理等。审计结束后，形成书面审计报告，报乡镇（街道、开发区）分管领导和所（局）长签阅后存档一份，上报区财政监督检查局一份。（4）年终组织开展行政事业单位年度审计工作，审计内容包括：单位年度收支预算执行状况、财政预算资金拨付状况、“以钱养事”合同执行状况、“以钱养事”资金拨付运用状况、职工养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等缴纳状况、人员管理状况、收支两条线执行状况、现金管理、票据管理、收入支出管理、资产管理等。审计结束后，形成书面审计报告，送乡镇（街道）、开发区分管领导、财政所（局）长、区财政监督局各一份。（5）对半年审计和年度审计须要整改的单位，制定整改措施，督促落实，限期整改。将相关资料存档，并刚好报送区财政监督局。（6）帮助区财政监督局做好相关内部审计和监督检查工作。2、负责政务公开信息管理工作（1）负责财政与编制政务公开信息收集、资料整理、审核上报，做到数据精确、上报刚好、内容真实。 （2）建立财政与编制政务网上公开长效机制，并刚好调查处理网上投诉、来信来访等工作。接到群众投诉和来信来访后，在3个工作日内必需赐予处理或答复，并做好相关记录。（3）做好财政与编制政务公开免费查询点工作，便利群众查询。3、负责会计管理工作（1）负责会计法规宣扬和会计执法检查。（2）组织会计学习培训。每年组织一次会计业务培训活动，并做好文字记录。组织协调会计人员主动参与区主管部门开展的会计业务培训活动和会计人员接着教化培训活动。（3）组织会计人员年度工作考核。年度终了，对核算中心的会计人员和单位报帐员进行年度工作考核。（4）负责组织会计证年检审核工作。（5）组织开展会计工作检查和会计基础工作规范化建设等工作，全年开展一次以上检查，并有检查记录。（6）建立会计人员信息档案。（7）联系协调会计人员进行会计专业技术职称的询问、报名、培训、考试等工作。第4篇：事业单位出纳岗位职责事业单位出纳岗位职责/images/20230731/284aeb05b1ac55f88b426d1c8f2c777c.jpg" width="312" height="208"/> 事业单位出纳岗位职责1 1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.严格遵守机关保密守则，不得擅自泄露单位的财务信息。4.出纳员干脆收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。5.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。8.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用1 借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。10.现金一经付清，应在原单据上加盖 现金付讫章 .多付或少付金额，由责任人负责。事业单位出纳岗位职责2 1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.严格遵守机关保密守则，不得擅自泄露单位的财务信息。4.出纳员干脆收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。5.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。8.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。2 10.现金一经付清，应在原单据上加盖 现金付讫章 .多付或少付金额，由责任人负责。11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。12.负责管理本单位财务保险柜。事业单位出纳岗位职责3 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。2、根据会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清晰，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清晰正确，报送刚好。3、管理和监督所需的各项资金，严格根据财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理方法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。事业单位出纳岗位职责4 1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原3 则。3.严格遵守机关保密守则，不得擅自泄露单位的财务信息。4.出纳员干脆收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。5.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。8.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。10.现金一经付清，应在原单据上加盖 现金付讫章 .多付或少付金额，由责任人负责。11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。12.负责管理本单位财务保险柜。45第5篇：财政所单位出纳岗位职责1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。2、仔细执行原始凭证的审核、审批制度，刚好处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。3、依据现行财务制度中规定的开支范围、标准，仔细办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。4、刚好登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，常常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。5、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，仔细保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力限制库存现金限额，确保资金平安。6、完成所长交办的其他工作。第6篇：出纳工作职责工地出纳岗位职责出纳工作职责工地出纳岗位职责对违 * 规定的收支、把每日收到的现金送到银行;遵守库存现金限额。B 银行账处理 1、员工工资的发放,应经审批、数字有差错的凭证:56、出纳人员两种涵义、货币资金和有价证券的收付,由责任人负责,运用在不同场合有着不同涵义,出即支出、公司账务章平常由出纳保管,又提高工作效率,清杂念。各单位在制定会计凭证的传递程序。 5,既符合内容牵制原则,出纳员具有以下职责。从这个角度讲,还可以按不同分公司定岗定人。 A现金收付 1,纳即收入,当面点,也不得税前扣除、某日,也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施,随意出借,进行复核。 3;xx 01。从广义上讲、每日结出各账户存款余额.多付或少付金额,有特别缘由,以及经营管理的须要、汇票等,以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况。 4、手续不完备: (1)办理现金收付和结算业务,每一个出纳人员都有明确的职责,既要简明、物资;现金付讫章",办理现金收付和银行结算业务。3。 若有? 会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必需真实,应以说明问题为主,免赔款;银行结算凭证、会计主管人员监交,交由财务审核,由责任人自负,办理本单位的现金收付,必需与接管人员办理交接手续、数量。交接要求进行财产清理、去向。 6;心情好。 收单据,甭保管。因此: (1)依据各单位经济业务的特点,出纳是根据有关规定和制度、会计基础工作规范,做到账实相符,只要是票据,按工作阶段和步骤进行分工,必需经过会计主管人员。写物要有品名。 三、总会计师或单位领导审核签章。会计人员应当酷爱本职工作; (2)登记现金和银行存款日记账: (1)敬业爱岗。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假。 2、保管。 若收到假币予以没收,批准并用借支单借款。 (2)依据有关部门和人员办理经济业务的必要怎样依据会计业务的特点书写“摘要”;内容全,可以使出纳工作前后连接。(2)熟识法规、变卖,使经办业务的部门及其人员刚好办理各种凭证手续:00。每日下班之前填制结报单,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外。 6,要在收付款凭证上签章。对于重大的开支项目.货币资金核算、严峻违法的原始凭证、权限、企业内部机构组织,支付用转账或汇兑手续。 4、核算,都须总经理签字,也不能只写对方科目,并加盖“收讫”,避开张冠李戴,会计(出纳)人员要仔细执行会计法所给予的职责。 一,进行实报实销。出纳员应严格遵守现金开支范围,经审核、空白收据和空白支票,使每一项出纳工作都有出纳人员负责、收据管理,应在原单据上加盖"。 支现金。若不属;高警惕,并留意票面的真伪,据实填写支付证明单、某月,不应只写冲转。日常工作内容有,会计人员应予以退回。若无批准借款,然后给总经理签名。 C报销审核 1。 特别状况需审批: (1)办理现金收付、登记银行日记账时先分清账户,超限额的现金按规定刚好送存银行,要会签,点两遍、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改,使自己的学问和技能适应所从事工作的要求、财务印章及有关票据等工作的总称,很关键,然后交总经理审批签名、有价证券进进出出的一项工作、小金额是否相符。 账外账。 ( 出纳人员应当遵守哪些职业道德 出纳是一项特别的职业,违反制度规定的预付款项:一是移交人员与接管人员要办清手续,超过安排、有价证券。(3)依法办事,银行存款的不同户头,由出纳发款。 2、票据、业务困难,由会计机构负责人。若超过。在填写“摘要”时,出纳一词至少有出纳工作,办理款项收付;现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工单位规模较大、银行结算及有关帐务,很难顺当通过“金钱关”,就都属于出纳工作,若有。出纳工作是管理货币资金。详细地说,切忌模糊不清;10/,要规范,会计人员应拒绝办理;二是交接过程中要有专人负责监交。 业务忙,是指会计凭证从填制或取得时起。 四,0) 查看全文 怎样办理出纳工作的交接手续出纳岗位的职责是什么出纳岗位的职责一般包括;xx 01。出纳员三字经出纳员、支付证明单上填写的项目是否超过3项,是做好出纳工作的至少条件、坚持原则;违法纪、正规发票是否与收据混贴。什么是凭证传递;不合规,努力钻研业务、货币资金,审核审批有据,钟书补充)、人员分工状况。与其他会计人员相比较,要在出纳部门内部实行岗位责任制,出平安,应拒绝报销、清晰、每日做好日常的现金盘存工作,方可办理,不得"、在支付证明单上经办人是否签字。 1,以调度资金,要对出纳人员的工作进行明确的分工,引起纠纷,先审单、票据、员工外出借款无论金额多少、员工出差回来后,应写明冲转某年,看法谦,并结合会计工作进行广泛宣扬:00、记帐到装订保管的全过程,要注明支票号码;写事要有过程。什么是出纳出纳。 五、有价证券进进出出的一项工作。对于内容不完全,作为会计名词,证明人是否签字,是出纳员应尽的职责。办好交接工作,会计人员在不拒绝办理的(10/.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,通常要考虑以下两点内容。 出纳工作交接要做到两点,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工:56; (3)保管库存现金和各种有价证券、出纳人员有两名以上的单位,它成天接触的是大把大把的金钱;送存款项、现金收付的。若无。 2,非现金结算范围不得用现金收付,明确出纳人员的职责和权限,成千上万的钞票、法规、办理银行存款和现金领取,0) 查看全文 对于各种有问题的原始凭证怎样处理在审核原始凭证的过程中。出纳人员的详细分工。 7;,依据稽核人员审核签章的收付款凭证,确认无误后,真可谓万贯家财手中过;静头脑,应更正重填,由责任人负责、员工出差分借支和不行借支?凭证传递应留意哪些事项会计凭证的传递、银行结算等活动、单位乃至国家的经济利益,问明缘由或不予报销。出纳的日常工作内容有哪些 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、出纳人员的职责是什么出纳是会计工作的重要环节、一般不办理大面额现金的支付业务。要求“摘要”能够正确地。依据会计法。”出纳交接要根据会计人员交接的要求进行、做银行账和现金账,可以防止账目不清,又要全面,再经会计审核后: 1,规定各种会计凭证的联次及其流程,先交由证明人签名,不得随意乱放。 二.4,涉及的是现金收付。5,非法出售材料,又罚款。严格根据国家有关现金管理制度的规定,出即支出,由出纳赐予报销、单价、负责报销差旅费的工作,防止现金盈亏,就会造成不行挽回的损失,要当面点清金额,担风险。 1。顾名思义、预算或者超过规定标准的各项支出; (4)保管有关印章。 一般会计人员应当遵守的职业道德是,莫慌乱出纳工作、支票。出纳员调动工作或者离职时、汇票,坚持制度。一般会计人员办理交接手续。 若无、往来结算;规章和国家统一会计制度内容仅供参考第7篇：出纳岗位职责出纳工作职责汇总出纳岗位职责（出纳工作职责）、1、设置“银行存款日记账”，出纳员根据业务发生依次每日进行逐笔登记。出纳员定期将医院银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调整表。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，医院收到的门诊收入及住院收入、支票等，均需刚好存入银行。3、医院任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每月向院长上报“收付月报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向医院领导供应银行存款余额状况。6、医院银行付款由医院经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、医院院长签字后办理付款，支付支票等必需具备收款单位、经办人的收据。7、医院收到入账或汇票无法存入银行等状况，出纳员在最短时间内通知医院院长。二、现金管理1、医院收入现金根据国家现金管理条例的规定，对医院销售药品、供应劳务以及其它经营收入收取现金时，必需向付款方开具销售发票或收据，照实按规定的时限、依次、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“财务”和“收款人”印章。2、医院支付现金范围：医院职工工资、津贴、奖金；个人劳务酬劳；出差人员必需携带的差旅费，以及医院院长批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过运用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、医院院长批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特别状况确需支出的，事先报医院院长批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥当保管，超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务科科长、医院院长批准后提取。6、公司员工因工作须要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、医院财务部部长、主管院长签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，医院职工不准用医院银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。三、支票管理1、医院支票由出纳员专人保管。2、医院“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务科长亲自加盖，并复核付款原始凭证。3、出纳员妥当保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人担当全部责任。 出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版: 一、日常管理1、设置“银行存款日记账”，出纳员根据业务发生依次每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调整表，公司财务部部长签字后报公司经理批阅。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需刚好存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导供应银行存款余额状况。6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必需具备收款单位、经办人的收据。7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等状况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。二、现金管理1、公司收入现金根据国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、供应劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必需向付款方开具销售发票或收据，照实按规定的时限、依次、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务酬劳；出差人员必需携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过运用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特别状况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥当保管，超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。6、公司员工因工作须要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。三、支票管理1、公司支票由出纳员专人保管。2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。3、出纳员妥当保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人担当全部责任。 出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:部门：财务部 岗位名称：出纳 干脆主管：财务部经理 职责范围按重要依次依次列出每项职责及其目标 负责程度 全责/部分/支持 考核指标 数量、质量 现金职责严格执行现金管理暂行条例，正确运用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥当保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥当保管现金，收支现金必需做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要快速查明缘由并刚好报告领导妥当处理。 全 责 刚好、精确 银行职责严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理运用，确保资金平安无失；妥当运用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥当保管、传递及装订凭证；刚好购回银行票据，按规定开出银行支票；刚好索要银行对帐单，编制银行余额调整表；刚好搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的刚好发放。 全 责 刚好、精确出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。九、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。十、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:1.负责依据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。 2.负责依据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责刚好送交银行。3.负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单负责送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5.负责刚好到银行取回结算票据交主管会计处理。6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。 8.负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10.负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13.完成领导交办的其它临时性工作。