财务部审计主管工作职责.docx

财务部审计主管工作职责岗位名称审计主管所属部门财务部上级财务总监下级任职资格1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业管理、 税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识2.工作经验：具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格3.业务了解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、信 贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统 计、审计等方面的专业知识工作职责职责细分1.编制审计管 理制度与规划(1)拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总 监、总经理及董事会审批(2)按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程2.组织内部审 计工作(1)组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作(2)组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作(3)对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业 绩进行客观、公正的全面审计(4)根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审 计(5)组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计 其执行情况3.配合外部审 计工作(1)根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证 工作(2)保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开4.提供审计报 告(1)每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并 提出处理或改进建议(2)组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作