中小学出纳工作职责.docx

中小学出纳工作职责一、严格按照国家的现金管理和银行结算的规定，根据单位领导、会计审核签章的收付款原始凭证，办理现金收付和银行结算业务。及时传递各收付款凭证。二、根据已办理完毕的收付款凭证，登记现金和银行存款日记账，现金要日清月结。现金日记账的账面余额要同实际的库存现金核对相符，如发现差错要及时查找原因，并及时报告领导。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。三、妥善保管好库存现金，库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵顶库存现金，不得挪用现金。四、按照预算外资金收支两条线管理的要求，对本单位应缴财政专户的收费资金及时、足额存入财政专户，取得的零星现金及时存入银行账户，不得坐支，不得挪用。五、严格按照规定签发支票，严禁签发空头支票。六、负责现金支票的保管和使用。七、严格执行各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据，要做到每一笔经济业务都符合要求，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结账。八、完成领导交办的其他工作。1