县十七届人大四次会议参阅资料二2020年预算收支表.docx

县十七届人大四次 会议参阅资料（二）2020年预算收支表（预算报告附件二）明溪县财政局二。一九年十二月简要说明为了便于代表审议，现就2020年我县地方财政预算安排情 况说明如下：一、收入方面1 .地方公共财政收入。总体看，我县经济保持稳中有升具 有不少有利条件，但同时也面临不少困难和问题，主要是：全 面落实减税降费和外部环境导致经济下行压力加大，税收增长 放缓；人员增资和民生政策提标扩面等刚性支出逐年增加，财政 收支矛盾加大。综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因 素，预计2020年财政收支矛盾将进一步加大。为保证全县刚性 支出增长要求，结合我县2020年经济发展目标、现有的财源和 财政收入结构特点，2020年全县地方公共财政收入安排34780 万元，增长3%。其中：县本级地方公共财政收入安排25015万 元，增长2.23%。2 .政府性基金收入。综合考虑我县房地产市场状况及补充 耕地交易指标等因素，2020年全县纳入预算管理的基金收入安 排25900万元，比上年预计完成数下降9.44%,其中：国有土地 使用权出让金收入25300万元（含补充耕地交易指标款15000 万元），城市基础设施配套费收入200万元，污水处理费收入300 万元，彩票公益金收入100万元。3 .国有资本经营预算收入。2020年全县纳入国资监管的企 业有39家，其中27家为行政事业单位下属企业，没有主营业 务收入，剩余12家纳入国有资本经营预算管理，其中有稳定经 营收益的4家企业按2019年预计税后利润30%作为国有资本经 营预算收入。2020年国有资本经营预算安排收入86万元，比上 年预计完成数下降7.53%,其中：宏源电业股份有限公司预计上 缴43万元，物资总公司预计上缴30万元，富源公司预计上缴 10万元，城投公司预计上缴3万元。4 .社会保险基金预算收入。2020年社保基金预算包括城乡 居民社会养老保险和机关事业单位基本养老保险两部分。根据 资金来源，初步安排我县社保基金预算收入15264万元，其中: 城乡居民社会养老保险4505万元，机关事业单位基本养老保险 10759万元。二、支出方面1 .公共财政支出。2020年支出安排主要围绕“保工资、保 运转、保基本民生”这一主线，重点保障“三大攻坚战”、“三 保”、“六稳”等民生和重点领域资金需求，其他各项费用安排 继续实行“零增长”。县本级地方公共财政支出计划129339万 元（扣除地方政府债券10000万元、省市专项34847万元，县 本级实际支出84492万元），比上年预算支出数89922万元增加 39417万元，增长43.83% （县本级实际支出84492万元比上年 预算支出数74028万元增加10464万元，增长14.14%）。加上上 解上级支出3300万元，地方政府债券还本支出13292万元，补 助乡镇支出19000万元（含省市专项17000万元），县本级全年 支出总计164931万元。县本级支出项目变动情况说明如下：（1）一般公共服务支出增长4.71%,主要是人员经费增加 13。万元、发改局政府投资项目初步设计及概算评审费增加100 万元，档案数字化项目增加98万元，荷园项目（纪委）经费增 加84万元，第五批县级选派驻村干部有关经费增加35万元， 政府投资项目决算审计专项资金增加30万元；（2）国防支出下降10.08%,主要是人员经费增加4万元， 人防工程维护经费减少20万元；（3）公共安全支出增长19.61%,主要是人员经费增加715 万元；（4）教育支出增长17.54%,主要是人员经费增加2533万 元、“1+4”项目共计215万元（教学质量奖2万元、培优补差 22万元、班主任津贴150万元、学科带头人和骨干教师13万元、 名师名校长工作室领衔人工作补贴17万元、校长考评奖10万 元），义务教育学校教职工电话费补贴117万元（973人X100 元X；（5）科学技术支出下降23.82%,主要是人员经费减少24 万元，气动工具中心检测经费减少100万元；（6）文化旅游体育与传媒支出增长35.39%,主要是人员经 费增加171万元，文物保护增加20万元，革命英雄纪念园管护 经费增加8万元，老体协工作经费增加6万元；（7）社会保障和就业支出增长48.9%,主要是人员经费增 加550万元、补助机关社保基金支出增加1900万元、农村低保 增加368万元，城乡居民基本养老保险缴费补助及丧葬补助增 加121万元，村优抚经费增加55万元，退役士兵地方经济补助 金增加35万元，残疾人两项补贴20万元、民办养老机构运营 补助增加13万元，幸福院运营补助增加14万元，公祭活动经 费增加5万元；（8）卫生健康支出增长11.96%,主要是人员经费增加405 万元城乡居民基本医疗保险县级配套增加132万元，基本公共 卫生服务经费增加22万元，特别扶助增加17万元，本科定向 委培生学费增加5万元，干部健康体检经费增加53万元；（9）节能环保支出下降24.26%,主要是生态环境局上收市 级管理，2020年支出不列入县级预算；（10）城乡社区支出增长79.64%,主要是人员经费增加79 万元，环卫作业市场化经费增加386万元，促进建筑业发展专 项增加250万元，环卫清扫市场化管理经费增加104万元，城 区绿化管护增加81万元，城区路灯电费增加30万元、餐厨废 弃物处置增加26万元，住建专项业务经费增加10万元；（11）农林水支出增长14.27%,主要是人员经费增加558 万元，扶持村集体经济专项增加200万元，扶贫攻坚支出增加 100万元，一重山彩化改造资金增加100万元，森林防火经费增加32万元，农产品质量安全协管员津贴增加11万元；（12）交通运输支出增长21.93%,主要是人员经费增加66 万元，墟日班车预约客车运营补贴增加41万元，城市公交运营 补助增加380万元；高速公路资本金项目光大信托投资资金利 息减少175万元；（13）资源勘探信息等支出下降53.63%,主要是人员经费 增加16万元，海斯福原股东个税奖励减少442万元，总部企业 奖励减少260万元；（14）商业服务业等支出下降53.95%,主要是人员经费减 少65万元（旅游局并入文旅局），新网工程和惠农工程专项减 少20万元;（15）自然资源海洋气象等支出增长17.24%,主要是人员 经费增加140万元、土地整理及变更经费增加60万元；（16）住房保障支出增长0.56%,主要是保障性住房资金收 入安排支出增加；（17）粮油物资储备支出增长122.11%,主要是人员经费增 加7万元，粮食风险基金县级套配增加99万元，救灾物资储备 管理经费增加12万元，粮食安全省长责任制等资金增加9万元;（18）灾害防治及应急管理支出增长16.67%,主要是人员 经费增加29万元，科技局地震预警职能移至应急管理局，地震 预警终端建设及地震应急避难场所专项增加，安全生产专项增 加5万元；（19）预备费增长25%,主要是按规定提取预备费（预算支 出1-3%）增加200万元，用于当年预算执行中的自然灾害救 灾开支及难以预见的特殊支出；（20）其他支出下降33.33%,主要是预留人员经费减少500 万元；（21）债务付息支出增长6.77%,主要是地方政府债务利息 增加294万元（2020年预计债券利息6340万元，省上贴息1747 万元，县财政还需支付4593万元，其中：一般预算安排支出3793 万元、政府性基金预算安排支出800万元），增加结核病项目世 行贷款本金及利息增加2万元；这里需要说明的是：上述人员经费增加含预留精神文明单位 奖1800万元、综治平安奖励3200万元、应休未休及年终绩效 奖等8000万元，共计13000万元，比2019年预留增资增加4000 万元。2 .政府性基金预算支出。按照列收列支原则，相应安排2020 年基金预算支出19101万元，其中：（1）城乡社区支出17901万元。交通基础设施建设20624 万元（归还高速公路资本金项目光大信托投资资金到期本金 6624万元），提留保障性住房建设资金、农田水利建设资金、教 育资金、失地农民保障金等费用、农村公厕建设补助、三格化 粪池改造补助、农村危房改造补助等4377万元，园区基础设施 建设2500万元，用地征迁补偿1500万元，城市基础设施建设 500万元，零星城市基础设施建设、规划编制等200万元，城区 路灯维修维护及节能费170万元，其他市政公用配套设施30万 TTj o（2）债务付息支出800万元。（3）其它支出400万元。其中：污水处理费兜底资金、污 水处理费征收手续费、污水处理设施建设及维护300万元，彩 票公益金安排的支出100万元（体彩用于全民健身运动、福彩 用于养老服务体系等）。2020年，全县政府性基金预算收入安排25900万元，加上 上年结余收入7201万元，收入总计33101万元；2020年全县纳 入预算管理的基金预算支出19101万元，调出资金14000万元， 支出总计33101万元，收支相抵，当年实现平衡。3 .国有资本经营预算支出。按照收支平衡原则，2020年相 应安排支出52万元，其中：其中物资总公司离退休人员抚恤金 费用3。万元，林业总公司离休人员专项费用11万元，商业总 公司离休人员专项费用11万元。收支相抵，结余资金34万元 调入一般预算弥补支出缺口。4 .社会保险基金预算支出。根据实际支出情况，2020年初 步安排我县社会保险基金支出14006万元，其中：城乡居民社 会养老保险3044万元，机关事业单位基本养老保险10962万元。三、平衡方面1 .县本级地方公共财政收支平衡。县本级2020年地方公共 财政收入安排25015万元，加上上级补助收入96602万元（含 上级下达2020年专项资金34847万元），地方政府债券转贷收 入23292万元（含置换债券13292万元），动用预算稳定调节基 金4302万元，调入资金14034万元，下级上解收入1366万元， 上年结余9405万元，全县收入总计174016万元。县本级地方 公共财政支出安排129339万元（含地方政府债券10000万元、 省市专项34847万元），加上上解支出3300万元，地方政府债 务还本支出13292万元，补助下级支出19000万元（含省市专 项17000万元），县本级支出总计164931万元。收支相抵，滚 存结余9085万元，其中：结转下年支出9085万元。由于上级 专项补助收入存在不确定性，省市专项支出及地方政府债券只 为预计数。2 .社会保险基金预算收支平衡。2020年我县社会保险基金 收入总计15264万元，支出总计14006万元，当年结余1258万 元。加上上年结余9905万元，滚存结转下年资金11163万元， 其中：城乡居民社会养老保险滚存结余10979万元，机关事业 单位基本养老俣险滚存结余184万元。