财务工作计划书【十一篇】.docx

财务工作计划书【十一篇】【篇一】财务工作计划书一、加强管理，进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作， 我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对 不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定 办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头 支票。2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度 预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理 安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理 的运用，保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电 大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按 规定管理、使用非税票据。4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行 政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时 登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋 的作用。三、措施1、加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批, 其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论 决定，做到民主理财、财务公开。2、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出 表率。3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上, 由局党组决定后，坚决执行，不能走样。4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动 中认真执行。5、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、 帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能 计算机处理年报。7、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的 精神，当好家理好财。四、考核办法（一）、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。（二）、对县区的财务工作，按以下考核办法执行。1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一 律视为迟报，并按考核办法扣分。3、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处 理不规范的县区，按考核办法扣分。【篇六】财务工作计划书 时间如白驹过隙，2021年已离我们 远往。在本年度的工作当中，我依照公司的精益管理高标准严格 要求自己，学习先进理念，加强团队管理，与各级领导和各个部 分做好沟通工作，加强公司管理、规范经济行为、进步公司的竞 争力，较好的完成了公司各项财务工作。现将本年度工作情况总 结汇报以下：一、完善公司内部管理制度；部分责任领导明确分工的职责， 加强责任考核。内部管理制度通过将近一年多来的实施，依然有很多分歧理 的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合团体管 理的要求，与有关部分进行修正。部分责任领导之间明确分工职责，依照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推委，弄好通力 协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。二、针对此次突击检查与仓库的业务理论考试，公道调剂 组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监视力度。今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部分的气力 相对照较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库的突击考试，我 们将根据库房各位管理职员的特点，一方面将对职员重新组合搭 配，进行高效有序的组织，另外一方面继续加强培训，让每位仓 库管理职员都要做到对各库的业务熟习，真正做到驾熟就轻，文 化素质与业务管理水平都要有质的进步，的电脑操纵水平还有 待于进一步进步，我们将在这方面加强培训，使每位管理职员都 能熟习电脑、把握电脑操纵，扎扎实实进步每一个的业务管理 水平，会议以后我们将严格对仓库实施目标管理与绩效管理, 确定目标，达成目标，加强考核监视力度，与工资挂勾，真正做 到奖罚分明。三、加强团队建设，充分发挥财务职能部分的作用。作为财务部的责任领导，既是一位财务工作职员，也是财务 管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工 作态度，对条线职员要积极引导，做到言传身教，帮助条线职员 解决题目，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进， 在条线中展开比赛活动，发挥团队的气力，拧成一股绳，劲往一 处使；在坚持原则的同时，我们坚持三个满意二个放心，三个满意是让客户满意、让员工满意、让各部分主管领导满意，二个放 心是让团体公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心。四、加大各项用度控制力度，充分发挥财务的核算与监视职 能。今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续 加强各项用度的控制，行使财务监视职能，审核控制好各项开支， 在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每笔业务。五、弄好财务分析，为领导提供有效的参考根据。我知道公道高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策 水平进步的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业本钱 分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业 的生产经营销售，做好保本点与范围效益、销售定价分析等等， 量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和 管理提供有力的财务信息支持。六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，进 步资金的运行质量，公道控制资金的使用。公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的题目，大 家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是 物质采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一 个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，紧缩库存，公道生 产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到 最底线，在资金尤其紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成 品这一块有效地跟踪好资金的运作。七、继续做好各部分工资奖金的核算工作。今年公司对各部分都签订了责任合同，我财务部将继续严谨 细致而认真地依照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保 工资的发放；以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与团 体弄好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作 都是我财务的一些本职工作，查找不足赶先进，立足根本争先进， 这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精 神群策群力，财务条线所有职员重点思考如何在管理上创新，如 何在实施本钱控制上做文章。以上就是本年度个人工作总结报告，不当的地方还请上级领 导批评指正。在以后的工作中，我会不断进步本身的素质水平、 思想政治素质和综合素质，以适应公司的进步和发展，争取为公 司做出更大的贡献！【篇七】财务工作计划书20_年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票 据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分析信用 社以后发展形势，年信用社财务工作计划思路是以深化农信社改 革为中心；以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项 票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风 险，全面完成各项目标任务。一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续开展会计规范 化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具 体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量; 计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其 它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的 会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进 一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争 全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利 润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐 年上升的目标。针对目标，制定出台县农村信用社年增盈创利 实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量 管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理， 在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县 信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严 格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额， 超支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对 职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计 提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置 及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制 支出。4、包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结 合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由 超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理, 坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事 故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度,近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用， 管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，计划在年月份，我社要 组织工作人员对年5月以来的重要空白凭证领用进行了专项序时 检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进 行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭 证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责 任明确。四、按标准开展信息披露工作。【篇八】财务工作计划书春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有 较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩 上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领 导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神， 我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对 这半年多的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企 业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强 会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新 的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了 详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。 在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不 合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据 细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有 说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费 用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了 20. 8%,通过实际工 作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制 度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家 以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的 荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内 部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时 的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行 有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理 地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时， 发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 20_年工商年检的工 作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心 录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划 提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周 期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流 中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们 定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟 悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经 理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议 做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工 作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张 有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极 参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资 料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人 年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的 质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制 工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公 司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一 股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高可靠的依据。5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退 休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数 调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校 固定资产管理制度，对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到 帐帐相符，帐实相符。7、做好领导临时交办的其他工作。二、加强成本核算，进一步强化财务监督根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务 做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培 训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用 合理化，成本最优化。三、加强学习，进一步提高业务素质【篇二】财务工作计划书在20_年里，作为单位财务出纳,我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法， 提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。为了做 好度各项工作，我准备做好以下几方面的工作：一、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团 队精神就成了 一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到 各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到 你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共 同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如 此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的 沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际 上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每 个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议， 发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能， 二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展, 会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、 计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给 我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。如果想在 事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市 场竞争环境。新一年工作计划1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开 源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控 制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任 务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的 支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客 户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最 优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制 定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部 门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作 中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责, 对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相 关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收 款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进 步，共发展！人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动， 用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。【篇九】财务工作计划书 20年上半年已经过去，我们充 满信心地迎来了下半年。值此之际，有必要计划好20年下半 年的工作计划：一、科学决策，齐心协力，酒店年创四点业绩酒店总经理班子根据中心的要求，开业初制定了全年工作计 划，提出了指导各项工作开展的总体工作思路，一是努力实现三 创目标，二是齐心蓄积三方优势等。总体思路决定着科学决策， 指导着全年各项工作的开展。尤其下半年会议强劲东风的激励， 酒店总经理班子带领各部门经理及主管、领班，团结全体员工， 上下一致，齐心协力，在创收、创利、创优、创稳定方面作出了一 定的贡献，取得了颇为可观的业绩。1、经营创收：酒店需要调整销售人员、拓宽销售渠道、推出 房提奖励、餐饮绩效挂钩等相关经营措施，增加营业收入。酒店 全年完成营收入 万元，要比上半年超额 万元，超幅为%;其中客房收入为 万元，写字间收入为 万元，餐厅收入 万元，其它收入共万元。全年客房平均出租率为%,年均房价 元/间夜。2、管理创利：酒店通过狠抓管理，深挖潜力，节流节支，合 理用工等，在人工成本、能源费用、物料消耗、采购库管等方面， 倡导节约，从严控制。酒店下半年需要达到经营利润一万元， 经营利润率%,计划增加 万元和%O其中，人工成本一万元，能源费用一万元，物料消耗一万元，分别 占酒店总收入的、%。3、服务创优：酒店需要引进品牌管理，强化员工待客基本 行为准则关于仪表、微笑、问候等20字内容的培训，加强管理 人员的现场督导和质量检查，逐步完善前台待客部门及岗位的窗 形象，不断提高员工的优质服务水准。4、安全创稳定：酒店通过制定大型活动安保方案等项安全预 案，做到了日常的防火、防盗等六防，全年未发生一件意外安全 事故。在酒店总经理的关心指导下，店级领导每天召开部门经理 反馈会，通报情况提出要求。保安部安排干部员工加岗加时，勤 于巡逻，严密防控。在相关部门的配合下，群防群控，确保了各 项活动万无一失和酒店忙而不乱的安全稳定。二、与时俱进，提升发展，酒店突显改观结合酒店经营、管理、服务等实际情况，与时俱进，提升素 质，转变观念。在市场竞争的浪潮中求生存，使整个酒店范围下半年度突显了可喜的改观。主要表现在干部员工精神状态积极向 上。酒店总经理大会、小会反复强调，干部员工要有紧迫感，应 具上进心，培养精、气、神。酒店的管理服务不是高科技，没有什 么深奥的学问。关键是人的主观能动性，是人的精神状态，是对 酒店的忠诚度和敬业精神，是对管理与服务内涵真谛的理解及其 运用。三、品牌管理，酒店主抓八大工作在下半年抓三标一体，6s管理的推行认证过程中，安排不同 内容的培训课，组织了一些验审预检等。这些会大大促进并指导 酒店管理工作更规范地开展。【篇十】财务工作计划书20年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家会计法以及金融管理 规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来， 我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在 自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核 以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资 金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能 作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全 面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一 点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：第一部分20_工作回顾一、加强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事 业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日 益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务 管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位 的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一 系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我 还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要 在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业 发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。二、具体的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、 中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通 过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范， 为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了 工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作， 不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对 各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工 作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认 都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业 务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关， 发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我 在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投 资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金 投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要 一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要 求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公 司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、 托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月 份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关 部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序 运作，有效防范了资金使用的风险。3、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目 及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相 关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业 务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关 手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有 效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通， 做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行 滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司 资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行 存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100 万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案, 我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理 工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格 按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便 存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做 好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 20_年底以前的凭 证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。5、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作， 要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中 断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极 的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐 户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证， 一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连 续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国 债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统 密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行 开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五 支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订 协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。6、其它工作。另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司 开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和 提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他 同事。第二部分存在的问题和不足一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工 作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中， 自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的 业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能 力和水平。第三部分下一部工作打算和计划20年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键 阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使 命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20年的工作 进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮 助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续 健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会 的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科， 在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及， 企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新 的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充 实和丰富自己的会计业务知识。要立足单位发展变化的新情况， 多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造 性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助 手作用，不断提高参与和决策能力。二、及时完成各项财务工作。财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好, 并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交 办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面 推进。三、主要工作：1 .严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记 账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与 银行做好对账工作。2 .及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入 银行。3 .根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的 工资和其它发放经费。4 .坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收入、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关 业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作 的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一 些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平 更上一个新的台阶。二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗 位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和 大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申 购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系统复核（资金 增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）中央 国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资 金划转），要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管 理的规范和高效。三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业 今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后 续性息息相关，特别是20年两个债权项目的投资核算、付息等 工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通 和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证 各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资 金管理的基础工作以外，还在20_年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在二0_年对会计 档案管理工作进行了规范严格的整理，在二0_年，我将在二0 年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规 范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一 些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能 达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发 生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些 意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会 影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积 极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急 启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。七是一些建议：应抓好节支工作，采取具体措施，抓住关键 环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应 的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各 项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。 财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度， 并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施, 努力把各项费用支出控制在预算范围之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支 出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的 作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的 开展，形成节约光荣，浪费可耻的行业氛围。【篇十一】财务工作计划书 1）财务目标：经营性目标：年收入人民币32,730. 00万元，毛利率目标15%, 净利润目标20万元以上；财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高 会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的 使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对 公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增 加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力， 提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安 全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检 查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊 的机制。2)20年度财务部组织架构3)20_年度工作规划20年财务工作的整体思路：以人为本、加强培训I；夯实基础、 提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、 重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策。下表是财 务各项工作的具体描述：序号工作内容工作措施1部门建设量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明2团队建设提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训3人员招聘根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员，4沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，5培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，6会计核算对财务本质/实质认知的培训I,建立会计核算手册7信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集，8成本控制销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，9费用控制拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，10定价策略督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参 与销售价格的确认。（实现预算的关键因素之一）11资金管理平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日 报，12出口退税建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报, 13贷款管理建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 14库存管理加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料， 15往来管理追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款 16内外服务对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系 17纳税申报国税、地税按时申报，HK审计申报，帐套分配 18档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 19印章保管根据保管细则妥善保管和使用印章；20证件年审定期年审、证件建档保管、借用登记，21参与管理以财务的视角参与管理公司的各项业务，22预算管理对预算积极跟进，阶段性反馈调整，年终结算。 23信用管理限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。 4）20_年度财务部费用预算1、根据20年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53. 7万元，月平均4. 5万元；2、办公设备（电脑）全年投入为4_2500. 00=10000元;3、其他各项费用（含节日招待费）合计5万元。5 .根据公司领导的安排和规定，对矿业有限公司、矿山、 选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执 行。6 .认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写 申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。【篇三】财务工作计划书 在新的一年里，财务部工作人员应 在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关 办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全 法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部 门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作 中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪 行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职 责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定， 对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有 相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用 进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每 一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。（5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节 约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考 核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小