出纳工作总结及下一年工作计划.docx

出纳工作总结及下一年工作计划1 .出纳工作总结及下一年工作计划篇一转眼间我们送走了 20年迎来了崭新的20_年，回顾这一年 来的工作情况还是收获颇丰。作为公司的出纳，我在收付、反应、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方 法的同时，顺利完成如下工作：一、工作总结：1 .严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2 .按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支 款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时 与总部出纳进行核实。3 .严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。4 .严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程 结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发 苧 o5 .坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。6 .根据人事提供的考勤，准确的核算员工的工资，并上传给会 计审核无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发 放工作。7 .坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止 收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。8 .配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下 班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9 .做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20_年的工作计划1、对待工作上，需要严格执行现金管理制度，认真掌握库存 限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清， 防止工作出现差错。2、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相 符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。3、及时核对银行存款，做到账款相符；管理好相关凭证，防 止丢失。4、不断学习，不断提高业务水平，与部门会计人员密切配合,做到相互支持、配合。5、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的、努力和拼搏，我的20年将在充实、喜悦、收获中 度过。在此，再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对 我工作期间的帮带及指导，才能让我有了今天的进步和成长。2. 出纳工作总结及下一年工作计划篇二20年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作 下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习， 提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上 严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理 等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况 总结如下：一、20工作回顾1、认真做好自己的本职工作。三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收 付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录，IC卡充值日报 记录，银行现金账的记录，每月申报税，公司员工日常报销工作，营 业款上缴与油卡充值，根据各加气站进销气量情况开具发票，每月 的凭证录入等各项工作与临时性工作，能够配合各部门的工作，做 好领导交给的所有任务。2、做好档案管理工作。财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的 财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以 备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将 档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。二、存在的问题和不足三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且 完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些 不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，细 心工作，杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财 务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。三、下一步工作打算和计划20年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶 段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感 和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20_年的工作进行 了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协 作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下:一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗 位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点 疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时 性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。二是加强会计档案的管理工作。在20年，严格按照档案管 理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据，印章及财务资 料。三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能 达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发 生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间 积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与气量日报，达到准确高效。 3.出纳工作总结及下一年工作计划篇三随着时间的流逝，加入已经一年了，总结20年的工作以 予在20年中更好的发现自己，完善自我。20年过去了，在这 一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认 识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工 作方面有了很大的提升，20年的工作做出以下总结；一、工作总结：1 .严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2 .严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。3 .严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程 结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发 票。4 .坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。5 .根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了 职工工资和其它应发放的经费发放工作。6 .坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止 收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。7 .配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下 班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。8 .做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20_年的工作计划1 .吸取20_年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。2 .严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。4 .加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5 .完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示 感谢!