财务人员工作计划表范文四篇.docx

财务人员工作计划表范文四篇财务人员工作计划表范文1一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算：财务科的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务科 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行 财务工作职责。从审核原始凭证和会计记账凭证的录入到编制财 务会计报表，从各项税费的计提到纳税申报、上缴，从资金计划 的安排到款项的结算支付，每位财务人员都勤勤恳恳，任劳任怨， 努力做好本职工作，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、 处理和传递的及时性与准确性。二、近年来，随着企业的发展壮大，管理水平的不断提高，对 业提出了更高的要求。以此为契机，根据财务管理的特点以及管理的要求，制定了、 财务核算制度、内部控制制度，从而使得每项工作有计划、有落 实、有监督、有考核，使每个财务人员的规范意识得到了进一步 的增强。三、严格执行财务制度：规范财务行为，加强财务核算，严格财务监督，杜绝不合理 支出，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的开支，为企业增3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订 工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度 建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进 行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务 等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照 现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及 时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续, 按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的 发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和 组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、 发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问 题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若 有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的 管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时 切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上 无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及 时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定 的人员提来源理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作 的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体 水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制 度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管 理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必 做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自承担 的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。透过实施这些制度， 进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、 协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与 控制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无 计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大 的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度 和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的 职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必 严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维 护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新 业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知 识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些 税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操 作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 透过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提 高业务水平，还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会计人员素 质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会 计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项 工作有序运转和各项事业的发展。收节支、提高经济效益把好关。四、不断提高财会人员的业务水平：随着经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点 也在随之而改变。因此财务会计工作不能停留在简单的算账报账 等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行 业财务工作的特点，认真进行，吸取，查找不足，保证财务基础 工作的准确、及时和完整。这就要求会计人员除认真参加会计局 组织的会计人员继续培训外，还要抽时间学习相关的专业知识， 学习新的法规，适应新的工作需求。五、密切配合各科室的之间的工作，保障供热工作顺利进行：配合用户发展中心，对20年新入网的面积进行核算，传递， 准确计算应收的工程建设资金，保证资金的及时收取；配合工程科、 技术科对20年各项工程进行预决算，合理支付各项工程款项； 配合运行科，准确计算运行过程中耗用的水、电、热和维修费用 及人工费用，确保运行成本的准确核算；配合物资科，对所需工程 物资和运行维修配件及时办理出入库手续，做到账实相符；配合各 中心管理所，对各所的供热面积、应收采暖费用、实收费用和欠 费情况逐一核实，为中心所的收费任务考核提供依据六、做好各项协调工作： 配合所在开户银行，保证每笔收支业务及时准确入账，协调银行与公司之间的每项工作，为公司评信授级，向银行贷款做好 准备;配合税务部门，做好每日收入的的准确申报和应交税金的及 时缴纳；配合财政部门，对公司的经营状况进行审核以及财政资金 的及时拨入，保证财务工作正常健康运行。七、存在的主要问题及今后的工作目标：财务科作为公司的一个主要职能科室，当好家，理好财，更 好的服务企业是我们应尽的职责，加强管理，规范行为是我们的 义务。一年来，财务工作虽然取得了较好的成绩，但也存在着一 些问题，在以后的工作中我们将：1、进一步加强财务管理：新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科 学化、核算规范化、费用控制化，切实实现财务管理的作用，使 得财务工作走向更合理化，健康化;切实做好财务处理，加强对原 始凭证的审核，并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心， 通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡。2、进一步加强财务分析：为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中，我们将 量化具体的财务数据，结合公司经营的实际情况，为提供有力的 财务信息，及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高能力。财务人员工作计划表范文2、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度 的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方 面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合 规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的 作用。二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办 理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和 安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理， 尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络; 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管 理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调， 解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的 大量现金需求。3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产 经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺 口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，新的一 年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资 费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信 用，为进一步融资创造良好的平台。三、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行 的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印 证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大 量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继 续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、 报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程， 内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账 实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上 工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教 训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为 公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的 财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领 导层决策提供可靠依据。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益在新的一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的 是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟 通要重新开展。五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要 求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本 职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对 比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识 较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一 系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工 作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上， 新的一年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计 人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完 善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神 和进取意识的复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与 公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作新的一年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作 任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对 每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可 查，变混乱为清晰、变被动为主动。3、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途 径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好新的一 年税务稽查的准备工作。这是财务部新的一年的工作重点也是难 点。4、在过去一年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负 责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每 一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、 建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材 及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档, 切实维护公司及项目经理的经济利益。财务人员工作计划表范文3一、进取优化工序，减少记账工作所耗用的精力(1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数 据需求的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能 够满足管理需求的总账能够做简化处理，现流程复杂，经优化能 够到达原效果，记账更方便的，经审批能够做简化处理。(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映 当期的收入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。尤其 是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务，每周一次， 不得推延以免耽误财务入账时间。(3)独立分部应当坚持银行存款的独立，收入、支出应当独立 使用自我的账号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。 尤其提议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支 付对应的费用。不走交叉账务。二、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对 管理者财务信息需求的供给，财务会计则是偏向于对投资者，外 部监督部门的报告，所以，财务会计是受到会计法、经济法等法 律法规的严格制约的。为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体 现出来，这部分差异在小企业中是无法避免的。但随着企业做大 做强，财务也必须逐步走向正规化，以减少这部分差异，得到外 部投资者，监督部门的认可。所以，在，财务部门会对账务不合 理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使 公司的财务逐步走向正规化。三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务 得到消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到 简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有 经济业务经过各个科目来呈现，可是由于管理者并不必须精通会 计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据 可查，明明白白，方便管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及 时纠正错误，挽回损失。四、支持预算管理，减少财务审批职责预算控制是企业发展规划的重要组成部分，公司将全面启动 预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果 和预算差异反馈给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。 财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领 导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批（但实有异 议的也能够提出），以减少财务人员与费用报销人的冲突。财务人员工作计划表范文4一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企 业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。