2023年-资材部下半现金流量预算表.docx

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2023年-资材部下半现金流量预算表.docx

资材部04年下半年现金流量预算表项目7月8月9月10月U月12月合计占比例一以及资材部期初结余现金32.619.80%收到事业部上交资材费65. 23二以及资材部现金收入合计16.6171715.8171699.460. 38%业务费用招待费0. 050. 050. 050. 050. 050. 050.30. 18%办公费0. 050. 050. 050. 050. 050. 050.30. 18%电话费0.40.40.40.40.40.42.41.46%差旅费0.60.350.350. 350. 35131.82%活动及会务费0. 050. 050. 10. 050. 050.50.80.49%员工培训0. 250. 250. 250. 250. 250. 251.50.91%目标达成激励活动费221.21%供应商培训0. 050. 050. 050. 050. 050. 050.30. 18%汽车费0. 050. 050. 050. 050. 050. 050.30. 18%邮寄费0.060. 060. 060. 060. 060.060. 360. 22%项目合作费用0. 10. 10. 10. 10. 10. 10.60. 36%修理费0. 050. 050. 050. 050. 050. 050.30. 18%其他0. 050. 050. 050. 050. 050. 050.30. 18%加班费0.50.50.50.50.50.531.82%工资5.85.85.85.85.85.834.821. 14%福利费0.50.50.50.50.50.531.82%绩效工资003. 13003. 136. 263.80%年终奖金15159. 11%租赁费0. 710. 710. 710. 710.710.714. 262. 59%供应商奖励15159. 11%固定资产购置0. 50. 30%三以及资材部现金支出合计94. 2857. 27%四以及期未资材部现金结余37. 7522.93%核准:审核:编制:

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