酒店物资报损管理制度报损比例规定、报损物资处理办法.docx

营业收入0. 3%营业收入0. 1%营业收入 0. 2%营业收入0. 3%营业收入0. 3%营业收入0. 4%营业收入0. 2%营业收入0. 2%营业收入0. 3%营业收入0. 3%酒店物资报损管理制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现 对酒店的报废、报损物品管理作出如下规定:一、正常经营过程中报损管理（一）报损比例：1）客房部报损比例布草：一次性消耗品：瓷器、玻璃器皿：电器、家具：其他：2）餐饮部一厨房部报损比例瓷器用品、玻璃器皿 不锈钢用具 布草、家具 电器、炉具其他:（二）报损核销法：当月核销数二当月营业收入*核销率（三）报损超额部分:超过正常报损比例的人为损坏，由行为人所在部 门落实个人责任并赔偿损失。二、非经营活动产生的报损管理（一）非经营活动产生的报损不计入部门报损额度；（二）人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔 偿损失并报损；仓库发货员对产品数目、质量清点确认、核准后签字确 认。五）成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发 出，否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。六）跟单员负责货物的跟踪，货物跟踪包括：运输过 程跟踪；接收过程跟踪；接收结果跟踪；必要的接收依 据。七）所有成品出货不能直接从车间出货，必须先入 库，凭出货通知单方可出货。八）成品出货数量的清点，由成品仓管、司机、保安 共同核对并签名，相关单据第二天交给财务。（三）客人损坏，由客人按损坏物品管理部门进行赔偿 并报损；（四）超过使用期限、自然损耗且不宜继续使用的物品 由管理部门申请报损；（五）物品出现残损霉变，需要销价处理或报损、报 废，必须严格审查原因。三、报损流程：报损流程依照附件一：报损流程图进行处 理。四、报损物资处理（一）酒店所有的报损物品统一由财务部负责处理（有 关部门配合）；（二）由工程部人员鉴定报损物，无使用价值但可变卖 的物资进行变卖，可再利用的物品或物品的部分可做其 他用途的应当保留进行再利用，不可利用的进行集中处 理；（三）俣安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手 续的人自行出门处理报损物品，任何个人不得私自处理 残损品；五、降低物资报损的管理（一）酒店全体员工都有保护公司财产、降低物资报损 的义务，欢迎全体员工积极献言献策；（二）各部门完成报损工作的同时应积极总结物资报损 原因，加强物品管理、改进工作流程等，努力降低部门 的物资报损；六、附则本制度的解释权和修改权归属酒店采购部。（2018年11月6日）附件一：报损流程图物品损坏第三方责任的追 究第三方责任扣除货款或现 金缴纳财务部进行账务处理附件二：报损清单酒店物品报损清单报损部门： 申请人：2018年 月份序号物品名称报损日期数量单位单价 阮）金额 （元）报损原因备注12345678报损金额合计：01兀）复核部门负责人：采购部：.财务部：,总经理：备注：1.一式三份，报损部门、采购部、财务部各执一份；2,应当保留报损物品影 像资料备查。一、仓库管理总则为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进 一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资 产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一）仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需 要，不可中途断缺物料，怠慢生产，并使库存物资、采购 成本总额资金费用最小化。二）物资入库后，要严格按物资的品种、规格、性能分 类、科学存放，合理有效使用仓库面积。仓库划分为原材 料区、半成品区、成品区。三）搞好库房卫生，保持清洁，货架摆放合理整 齐，不能超高、超宽，库内进出道要保持畅通，便于物品 入出库工作。四）对供应商送来的物品，仓管员要凭订购单预接 收，然后再通知品质部IQC进行来料检验，只有检验合格 的物品方可入库记账。五）做好安全防火。库内应有明显的“严禁烟火”标示 牌，仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。六）库房的通道及出入口不准堵塞，应保持畅通。防盗及安全检查工作。七）储存物资的堆放应易于识别与检查，便于存储数 量的读取与发放，并应严格区分合格品、不合格品、呆 料、废料等，并作出易于辨识的有效标示。八）要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成 本，提高物料的利用率，要保证物料的质量、数量。九）在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺， 立即通知采购和有关领导等候处理。十）对验收合格的物料由仓管员负责入账，内容包括 记账本和录入电脑，并记录物料的类别、品名、规格、数 量、批次、编号、供货单位等。十一）每月末要对仓库所有物料进行盘点，做到帐实 相符。二、退料管理办法一）供应商送来的货物，经品质部IQC检验后发现 的不良品，要进行退货处理。仓管员应及时通知采购员， 由采购员联络厂商取回所退物料，仓管员要办理好退货手 续。二）退料分两种情况，一种是外购物料不合本公司的 要求，需要退货，一种是本公司各生产现场。1）超额领料2）节约用料盈余3）物料不合格等情况。三）车间退料，必须由车间主管签发退料单、清点退 料数量、规格、型号。四）车间退回的物料要分良品还是不良品，如果是良 品要归入库位。如果是不良品要报告有关领导等候处理。五）如果是作业员因操作方法不正确导致的不良品， 要追究相关人员的责任，并将不良品退回仓库，仓管员要 将不良品放置于不合格区。六）对于库存的废品要及时采取措施，由仓管员填写 报废清单上报仓库主管。仓库主管会同品质、工程部主管 检讨后签署意见，然后报公司总经理裁决，仓库按总经理 的裁决实施报废处理。七）车间每个订单完工后，应在第二天之内及时退料， 开好退料单交给仓库，仓管应及时入库。三、领料管理办法一）领料单的设置，分三联。1）领料部门存根 2） 仓库记帐凭证3）财务室备查。二）领料的控制，车间用料一定要认真核算，车间不 能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制。一定要 有成本观念，物控意识，同时根据现有实际生产和仓库情 况明确发料，领料时间段安排好领料计划。严格控制在仓 管正常上班时间领料、发料，统一集中领料，发料。三）领料单由各部门组长签发，由车间主管审核、再 到仓库领料，否则仓库有权拒绝发料。四）各部门所需物料必须根据生产数量来开领料单， 如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的 责任。五）仓管在发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭 证，不可没单发料，否则要追究当事人的责任。同时做到 物料先进先出。六）对所有发料凭证，仓库管理员妥善保管，不得丢 失。七）物资出库的5 “不”发料原则： 无发料凭证或凭证无效时不发； 手续不合要求的不发； 质量不符合要求的不发； 规格不对、数量不正确的不发； 未经登账入卡的物料不发。A）发料时必须遵守先入先出的原则，严防物料过期 变质。九）严格按照物资消耗定额发料，超出定额时必须有 相关部门主管的批准。十）物资出库后必须及时入账，确保账目与实物相 符。四、出货管理办法一）成品必须经OQC检验合格后方可入库，并贴上合 格标签，只有经检验合格的物品方可出货。二）成品仓管理员接出货通知单后按程序发货、 成品全部装车完毕、仓管员签字确认并填写装车数目，交 由销售部开发货单和财务开具发票、同时开具出门联 交财务盖章，门卫必须据此放行。二）出货通知单的内容包括： 出货产品类别、名称、规格、型号； 出货产品的批号、批量和数量； 出货日期；运输方式； 产品目的地。三）成品出货必须遵循先入先出的原则。四）进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出库单或 调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等 级发给客户。损坏产品不得装车发出，产品装车时，成品