财政票据自查报告5篇.docx

财政票据自查报告5篇1 .财政票据自查报告篇一按照邵阳县财政局关于开展20xx年度财政票据年检 的通知（邵财发20xx2号）文件精神，县统计局高度重视, 一把手亲自布置，财务分管领导牵头，单位会计兼票据专管 员具体负责，单位出纳配合，对20xx年财政票据进行了严 格细致的自查。现将自查情况汇报如下：一、票据使用情况20xx年共领取财政票据24本，其中18本湖南省非税收 入专用收据，开票金额66600元（统计年报培训收费），收 入已于20xx年6月上缴非税收入管理局，票据已核销；湖 南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额66600 元（用于上缴我局统计年报培训收费），票据已核销；湖南 省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额33000 元（统计执法罚没收入），收入12月份已上缴非税局，票据 已核销；湖南省行政事业单位往来结算收据票2本，一本于 20xx年初领取，12月份已交非税局核销，一本于20xx年12 月底领取，现留存单位。二、票据管理情况1、专人管理。明确由单位会计负责领取、保管、票据 开具和票据核销工作，财务分管领导和单位出纳负责监督， 票据管理分工合作，各司其职，并对财政票据定期进行检查, 工作井然有序。2、及时核销。局要求各种收费必须及时上缴财政，财 政票据及时交非税局核销，县统计局20xx年统计培训收费 和统计执法罚没收入都及时上缴财政，湖南省非税收入专用 收据、湖南省非税收入一般缴款书和湖南省行政事业单位往 来结算收据都及时交非税局核销。3、规范管理。建立健全并严格执行财政票据管理制度, 票据专人妥善保管，未发生财政票据毁损、灭失，票据开具、 收入项目和标准严格按财政规定执行。由于单位会计刚接手财务工作，业务不够熟练，票据管 理也存在一定的不足。20xx年我局将一步加强业务培训，明 确工作责任，健全工作机制，完善财政票据管理工作。2 .财政票据自查报告篇二根据市财政局关于开展20xx财政票据管理检查工作 的通知（市财综（20xx） 128号）精神，区国土资源分局及 时安排布置该项工作，并认真开展了自查工作。现将20xx 年10月至20xx年10月财政票据的管理、使用自查情况报 告如下：一、票据实行专人管理按照省财政票据管理暂行办法，建立了票据管理制 度及票据缴销制度，由财务股设专人管理票据，建立票据台 账。同时，我单位使用的票据由专人领购，凭票据准购证 核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领 购票据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。二、票据的使用情况自查结果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金 往来结算票据”和“省政府非税收入一般缴款书”，在票据 的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘点实际领购数量 及种类与财政票据领购证记录相符，并且旧版票据已按 要求清理完成，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。 我单位20xx年10月至20xx年10月在市财政领购票据：1。 “省行政事业单位资金往来结算票据” 2本，使用了 1本， 用于资金往来结算方面的开票。2。“省政府非税收入一般缴 款书” 89本，使用了 78本，用于各类行政事业性收费大约 共计2。7亿元。三、严格执行财务管理制度及票据管理制度我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设 小金库等违法问题。收费人员在领用票据时，由票据管理人 员详细登记领用数量及票据号码，票据缴销、稽核中，严格 审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时, 必需每联齐备时方可作废。定期清理票据，对已用完的票据 或作废票据逐笔登记，及时到财政部门核销，再行领购新票 据。四、严格执行收支“两条线”我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目，无擅自 增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象。各项 收入严格执行收支“两条线”的规定，所收金额全部及时缴 入市财政专户。五、票据使用规范票据要素填写完整，票款一致，无串用、转让、转借和 丢失情况或现象。在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的 工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作 做到。3 .财政票据自查报告篇三为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税收 入行为，加强票据管理，根据省局转发的通知，我处进 行了认真的自查，现将有关情况报告如下：一、领导重视，组织认真对于此次自查工作，处党委高度重视，责成计划财务部 门认真学习文件精神，详细了解此次对财政票据检查的内容 和依据，严格按照文件的要求进行检查。计划财务科结合文 件精神和处领导的指示，于20xx年*月*日至*日积极组织本 科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用情况进 行了自查，并认真填写行了相关检查表。二、检查、学习提高、规范管理同步进行财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能 的提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学习、 边整改规范；将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起 来，通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守法的自 觉性，收到了较好的效果。三、检查全面、重点突出财务人员在自查工作中，在全面检查我处财政票据使用 情况的基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是否 合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制 度，填写内容是否规范准确和完整，是否符合非税收入的项 目等。通过检查，我们认为：（-）我单位未在财政部票据监制中心办理过财政票 据领购证和领购中央财政票据。（-）我单位在地方县级财政部门领购和使用的财政票 据所执行的文件依据合法有效，不存在自立收费项目、扩大 收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。（三）严格执行财务管理制度及票据管理制度。所领购的地方财政票据指定了专人管理，建立了票据登 记制度；票据内容填写规范准确和完整，票据开具金额与实 际收取金额一致；20xx年至20xx年仅领取10本地方财政收 据，不存在票据相互串用或混用行为，无擅自印制或买卖、 转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为；20xx年所领用的 地方财政票据至今未用完，票据存根保管完整，有作废票据 时，三联齐备。（四）不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。（五）20xx至20xx年我单位严格执行非税收入管理制 度，因与与地方财政不相隶属，所收金额全部纳入本单位年 度预算进行管理。（六）不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定 其他情形。在这次自查中，发现票据管理中也存在个别不足，口常 票据管理够不严，对非税收入和应税收入不能依法熟练区 分，需要继续加强开票人业务技能的学习。通过这次自查、我们进一步学习了国家有关票据和财务 管理的法规制度，梳理了自身票据管理中存在的问题。今后 我们将以科学发展观为指导，严格执行财经法纪，加强票据 管理，营造风气风清气正的财务管理环境，继续推进财务工 作上台阶。4 .财政票据自查报告篇四根据万财股XX2号关于转发的通知文件精神，按 照省财政厅及达州市文件要求，结合我乡实际，对我乡财政 非税票据管理工作进行了一次完全彻底地自查，现将自查情 况报告如下：一、加强领导，落实责任。为了认真扎实地开展这项工作，乡党委、政府高度重视, 组织了以乡长为组长，纪检、财政等相关部门负责人为成员 的领导小组，集中时间具体负责开展我乡近几年来财政非税 票据管理使用情况的自查工作。二、集中精力，集中时间，彻底开展全面自查工作。通过彻底自查发现，我乡所使用的财政非税票据完全是 上级财专管部门购买领取的省上统一印制统一发放的专用 财政非税票据，从未发生过违规印制财政票据和假票，在票 据的管理档案及安全管理方面是严格按照有关规定和要求 办理的，并随时接受财政局票管部门的监督管理，同时在财 政票据领、用、核、销、查等方面工作，均是按照规定监督 管理程序进行，形成了比较完善的相互制约，互为监督的监 督管理体系，因此，在地震灾害中未发生票据损害情况。以上是我乡在开展全省财政票据管理检查工作的自查 情况，仅管我们是严格按照上级各有关部门文件规定和要求 开展工作的，鉴于基层工作面宽量大，难免在自查工作中按 照上级的要求还存在一定的差距。因此，特报告贵局予以审 定，如有不妥敬请提出批评指证为盼。5 .财政票据自查报告篇五一、财政票据管理情况根据财政票据管理办法省财政票据管理实施办法, 我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政 票据管理制度，由专人负责财政票据管理。建立非税收入台 账进行日常跟踪管理。二、财政票据购领、使用和结报情况（一）购领情况20xx年-20xx年4月，我单位严格执行票据管理制度， 由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的使用记录 齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相 符。（二）使用情况填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据 票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存财政票据存 根，无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。（三）结报情况我单位按规定期限进行票据结报核销，做到“按月结报, 验旧购新”，并对过期票据及时清理结报核销，非税收入按 规定实行“收支两条线”管理，并且及时足额上缴财政专户 （或上缴国库），无私设收费项目、超标准、超范围、随意 减免或降低收费以及乱收费情况。三、收入收缴情况（一）20xx年收入收缴情况20xx年购领省政府非税收收入一般缴款书共计26 本，征收金额142224. 00元，上缴专户或国库142224. 00元。（二）20xx年收入收缴情况20xx年未购领票据。20xx年1月至5月开出省政府 非税收收入一般缴款书（票据代码）共计100份，已使用 97份，结存3份，征收金额6938. 00元，上缴专户或国库 6938. 00元；往来票据（共计100份，已使用88份，作废4 份，结存8份。四、下步工作打算严格执行财政票据管理办法和省财政票据管理实 施办法，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度， 严格把好票据核销环节，妥善进行票据销毁，做到有档可查。我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基 础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以 票管收”、“源头控管”。