合同与采购管理制度.docx

XXX有限公司XXX Technology Co., Ltd.编码：XXX适用范围：内部使用协议合同协议与采购管控管理管控规章制度规章版本编写审核会签审定批准正式合约生效日 期A发布之日主办单位综合管控管 理管控部审 查发送单位此文件产权属XXX有限公司所有，未经书面许可，不得以任何正式正式合约生效复制和外传。 This document is the property of Technology Co. Ltd; no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the written permission of the XXXXX.5.1 预算5 . 1. 1归口/使用机构部门机构应根据实际采购需求制定采购预算。6 .1.2财务部进行预算审核。5.2 立项5. 2. 1立项申请1. 2. 1. 1归口/使用机构部门机构为立项申请的发起机构部门机构，相关相关本次项目 完整、准确地填写采购立项申请单信息，并根据相关要求提供相应附件；相关 相关本次项目答复各审批环节提出的疑问，并视需要修改、补充采购立项信息。5. 立项申请相关本次项目须在预算范围内，价格合理。5. 2.1.3 一个采购立项只能对单一相关本次项目的采购事项进行申请。5.2. 1.4凡超出原采购立项批准金额，需要对超出部分做补充立项。补充立项的相关本 次项目类型、立项规则及附件明细要与主采购立项保持一致，并添加已批准的 主采购立项作为附件。5.3. 1.5采购立项自批准之内起至当年12月31日内有效，原则上不跨年使用，当年未使用应做作废处理。5. 2.2立项审批审批环节审批机构 部门机构审批有关内容归口环节归口/使用机构部门机构1 .申请采购相关本次项目费用的归属管控管理管控是否在本机构部门 机构2 .申请采购相关本次项目是否确属工作或工程需要3 .应对相关本次项目市场情况进行必要的分析，建议合理的采购正式 正式合约生效、采购策略及实施计划。4 .若开展采购正式正式合约生效为以非竞争性正式正式合约生效的， 需在“采购立项申请表”中附上详细的说明报告充分说明理由，并对如何 有效确定和控制相关本次项目成本提出明确措施或方案，经公司总经 理部分管相关领导人授权人批准批准环节财务部采购立项金额是否超预算、相关本次项目是否超概算 采购立项与财务相关有关内容是否正确审计相关 有关人员采购立项是否符合程序全过程中是否存在异常情况授权人批准立项及其采购正式正式合约生效财务部确定相关本次项目费用承担单位、预算编码和申请表编号，并分发归 档5. 2.3续签协议合同协议按照新相关本次项目重新办理采购立项，归口/使用机构部门 机构提出立项申请的同时应附上履约情况报告和评价意见,供相关机构部门机构 审核。立项申请表模板见表2-1。5. 3采购正式正式合约生效及其实施采购正式正式合约生效由归口/使用机构部门机构在采购立项中提出，经批准后按已 批准的采购正式正式合约生效执行。采购正式正式合约生效包括竞争性采购和非竞争 性采购。竞争性采购包括公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判；非竞争性采购包 括议标、无协议合同协议采购。采购 正式正 式合约 生效定义适用范围实施过程公开招 标以招标公告 的正式正式 合约生效邀 请3家或以 上不特定的 法人或者其 他组织投O1 .适用于所有采购。2 .立项金额大于50万元的服务类 采购，立项金额大于100万元的设 备、材料的采购，立项金额大于200 万元的工程施工相关本次项目，原 则上按国家招投标相关法律法规和 集团公司招投标管控管理管控规 定，委托有资质的招标代理机构进 行公开招标。1 .确定招标方案、编制招标文件。2 .召开标前会对潜在投标人资质和名单、技术相关要求、 报价相关要求和评标标准（或评标因素）、 关键协议合同协议条款等所有实质性相关 要求和条件以及招标进度计划进行审核。 会议纪要模版见表2-2。3 .发起招标请示投资经营部发起请示，附上标前会会议纪 要作为附件，报总经理部审批。招标请示 模版见表2-3。4 .发招标公告投资经营部相关相关本次项目协调招标代 理机构在国家指定媒体上发布。5 .开标开标时间应当为提交投标文件截止时间的 同一时间。由投资经营部相关相关本次项 目协调招标代理机构组织，审计相关有关 人员现场监督。6 .评标归口/使用机构部门机构选派符合相关资 质的相关有关人员作为招标人代表，担任 依法组建的评标委员会成员，参与评标。 任何单位和个人不得非法干预和影响评标 的过程和结果。7 .定标(1)投资经营部根据评标委员会的书面报 告和推荐的中标候选人名单通过推荐预中 标人请示正式正式合约生效报归口/使用、 财务等机构部门机构及审计相关有关人员 会签，并报总经理部审批。(2)投资经营部须推荐排名第一的中标候 选人为预中标人，如出现按法律规定第一 中标候选人不能签订协议合同协议的，应 根据评标报告推荐顺序递补。(3)投资经营部可视需要在发起推荐预中 标人请示前组织招标小组召开标后会，先 对评标报告进行审查。询价邀请3家或 以上特定对 象一次性报 价采购标的的规格、标准统一，货源 充足，价格变更修改幅度小，且不 在招投标法规定必须招标的范围内1 .编制询价文件由投资经营部牵头，归口/使用机构部门机 构、财务部按分工参与编制和审核。询价函模版见附件4。2 .发询价文件投资经营部向询价启动会上确定的潜在供应商发询价文件。询价模板见表2-4。1.受理报价文件报价截至时间前收到的密封报价文件的拆 封纪录工作由采购小组中两个以上机构部1 .招标后没有供应商投标、没有合邀请3家或 格标的或者重新招标未能成立的。竞争性谈判以上特定对2.技术复杂或性质特殊，不能规定象谈判，并允许谈判对象二次报价详细规格或者具体相关要求的。3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。4.不能事先计算出价格总额的。门机构共同协作完成。审计相关有关人员 视情况监督过程。2 .询价比选询价小组根据询价启动会上确定的比选标 准进行比选。在满足技术相关要求的前提 下，原则上采取最低价者中标法。审计相 关有关人员视情况监督过程、结果。询价比选表模版见表2-5。3 .定标投资经营部根据比选结果通过推荐预中标 人请示正式正式合约生效报归口/使用、财 务机构部门机构及审计相关有关人员会 签，并报总经理部审批。L编制谈判文件投资经营部牵头，采购小组相关相关本次 项目。2.召开竞争性谈判启动会竞争性谈判小组对潜在供应商名单、谈判 程序、谈判有关内容、协议合同协议草案 的条款、评定成交的标准以及询价进度计 划等进行审核。1.发谈判文件投资经营部联系竞争性启动会上确定的潜 在供应商，向有意向的潜在供应商发谈判 文件。4 .受理谈判申请文件申请截至时间前收到的密封谈判申请文件 的拆封纪录工作由竞争性谈判小组中两个 以上机构部门机构共同协作完成。审计相 关有关人员视情况监督过程。5 .谈判由谈判小组和相关专家逐一与供应商谈 判。在谈判过程中，不得透露与谈判有关的其 他供应商的技术资料、价格和其他信息。6 .受理最终报价规定截至时间前收到的密封最终报价文件 的拆封纪录工作由竞争性谈判小组中两个 以上机构部门机构共同协作完成。审计相 关有关人员视情况监督过程。7 .编写评估报告投资经营部牵头，竞争性谈判小组相关相 关本次项目。8 .定标投资经营部根据评估报告通过推荐预中标 人请示正式正式合约生效报归口/使用、财 务机构部门机构及审计相关有关人员会 签，并报总经理部审批。议标直接与1至2 家特定对象 进行谈判1 .无法形成竞争的相关本次项目。 已经采用竞争性采购正式正式合约 生效，但邀请投标后无投标商应标 或者提供有效报价的供应商不足三 家，且再重新进行竞争性采购也不 能构成竞争的相关本次项目。2 .向优先级供应商采购。指已经从 该供应商处采购了物资、工程或服 务，出于统一性考虑需要与现有的 物资、工程或服务配套，并且前次 从该供应商处的采购能够有效满足 相关要求，目前可以证明该供应商 报价合理。3 .垄断行业或特殊服务相关本次 项目。指只有独家供应商，或技术 复杂，性质特殊，不能完全确定技 术相关要求而无法进行竞争性采购 的相关本次项目。1 .受理报价文件投资经营部接受并纪录议标对象的书面报 价文件。如2家议标单位，且相关要求议标单位密封 报价，则报价文件的拆封纪录工作由议标 小组中两个以上机构部门机构共同协作完 成。审计相关有关人员视情况监督过程。2 .定标投资经营部根据采购小组评估结果通过推 荐预中标人请示正式正式合约生效报归口 /使用、财务机构部门机构及审计相关有关 人员会签，并报总经理部审批。3 .招标/询价转议标若属于招标/询价转议标的相关本次项目， 需经审计确认后，采购小组以书面形式报 主管副总经理（包括总会计师、总经理助 理、总工程师）审批后，才可按议标正式 正式合约生效进行采购。4 . 10个工作日内必须完成的紧急 采购相关本次项目。紧急采购相关 本次项目指按正常采购程序，时间 上不能满足进度相关要求的采购。5 .续签协议合同协议相关本次项 目（需附上履约情况报告和评价意 见）6 .因政府机构或主管机构部门机 构建议所形成的采购行为。7 .集团公司或集团成员企业可提 供相关服务的。3.紧急采购若属于紧急采购相关本次项目，应事前办 理书面申请报告或口头报告（在特别紧急 情况时），说明紧急情况，按财务管控管 理管控权限报授权人批准后实施，在采购 完成应补办相应的手续。无协议合同协议采购不签订书面 协议合同协 议进行采购1 .单次采购交易风险较低且金额 较低、费用分散，不需签订协议合 同协议的。2 .其他无法签订协议合同协议的、 临时性（无库存、又急需）的采购， 如名片印制、紧急、零星办公设施 的维护、维修；企业有关员工福利 物品购买、临时性的会务服务、个 别聘请专家、涉及行政或事业性收 费相关本次项目。由归口/使用机构部门机构参照议标采购 程序自行采购。5.4协议合同协议谈判、推荐与签订1.1.1 4.1协议合同协议在签订之前，采购小组与预中标人进行协议合同协议谈判。协议合 同协议谈判至少有采购临时组织中两个以上机构部门机构参与。1.1.2 公司推行标准化协议合同协议文本，特别是通用条款。对于有标准化协议合同协 议文本的业务，采购小组应使用公司标准化协议合同协议文本与对方商谈。特殊 情况下，经与商务采购沟通后，可以使用对方提供的版本或其他版本。1.1.3 除本程序3. 1.2条所规定的“用户自办”类采购外，由投资经营部发起协议合同 协议推荐，经归口/使用机构部门机构、财务部、审计相关有关人员会签后，由 授权人根据XXX有限公司授权管控管理管控暂行规定进行协议合同协议签署 授权。1.1.4 协议合同协议推荐应附上必要的附件，包括相应的采购报告、协议合同协议谈判 会议纪要以及其他能够记录采购过程重要事项和说明的报告等。签订协议合同协 议/订单推荐表见表2-6o1.1.5 协议合同协议、协议或者订单需由相应授权人签署，加盖公司印章或协议合同协 议专用章，并由投资经营部办理登记归档。第六章协议合同协议履行与执行管控管理管控6.1 本协议合同支付资金服务6.1.1 归口/使用机构部门机构相关相关本次项目按协议合同协议规定对采购相关本次 项目的质量和技术相关要求进行本协议合同支付资金服务，填写完整的本协议合 同支付资金服务记录。6.1.2 如归口/使用机构部门机构本协议合同支付资金服务中发现存在质量缺陷或不符 合协议合同协议技术相关要求的情况，应及时通知安全质保。对于有保证期的采 购相关本次项目，由归口/使用机构部门机构牵头，安全质保、商务采购配合，按 协议合同协议索赔的处理程序，向供应商提出索赔。6.1.3 若协议合同协议规定保证期满后须签发最终本协议合同支付资金服务证书，应确 保全部技术/商务问题均已按协议合同协议解决，并获得授权相关有关人员批准， 才能最终本协议合同支付资金服务。6. 2支付6. 2.1协议合同协议支付由归口/使用机构部门机构填写协议合同协议支付申请单（见表 2-9）报投资经营部、财务部会签，经授权人批准后方可进行支付。6. 2.2财务部经审核支付申请单、供应商提交的有效发票正本以及本协议合同支付资金 服务支持性文件，并与协议合同协议核对无误后，根据授权人批准的支付申请中 相关要求的支付时间完成支付。6. 3协议合同协议变更6. 3. 1变更的提出协议合同协议签订前，应充分预计到各种可能的变更，并纳入协议合同协议条 款，以免协议合同协议执行中产生纠纷，减少协议合同协议变更情况的发生。除非涉及重大质量安全问题或可以为公司争取到明显的效益，一般不应进行设 计和技术相关要求的变更。6. 3. 1.2若变更建议由供应商提出，供应商应提交书面申请及相关材料，详细说明变更 的理由、变更的范围、变更的条件及变更的价格（若变更涉及价格的话）。若变更建议由我司提出，申请人应事前与投资经营部一起研究该变更对协议合 同协议价格、进度及对其它协议合同协议执行的直接或间接影响，设法使这些 影响降低到最低限度。6. 3,1.4由投资经营部牵头，相关机构部门机构参与谈判，共同起草协议合同协议变更 文件。6. 3.2变更的审批6. 3. 2. 1协议合同协议变更由归口/技术填写协议合同协议变更申请表（见表2-7）,附 上相关支持性文件，有关机构部门机构会签，最后报授权人审批。6. 3. 2. 2不涉及协议合同协议价的变更审批：如协议合同协议主体发生变更，视为协议 合同协议金额100%变更，由原协议合同协议推荐批准授权人审批；如果协议合 同协议进度或质量相关要求及技术相关要求发生变更，由投资经营部和归口/ 使用机构部门机构授权人审批；如支付正式正式合约生效发生变更，由投资经 营部及财务部授权人联合审批；其他变更由投资经营部授权人审批。6. 3. 2. 3凡涉及协议合同协议价的变更依照授权管控管理管控规章制度规章，由批准授 权人审批。6. 3. 2.4如协议合同协议出现主体、金额、支付正式正式合约生效、协议合同协议进度、 质量相关要求及技术相关要求等多项变更，则由上述相应变更授权批准机构部 门机构联合审批并签署协议合同协议变更申请表。6. 3. 2. 5针对竣工结算的变更情况，工程竣工结算审批即可视为协议合同协议变更审 批。6. 3. 2. 6当变更后协议合同协议累积金额超出预算时，立项申请机构部门机构应补充立 项，财务部视需要相应办理预算调整手续。6. 3.3变更的发出、记录及跟踪6. 3. 3. 1所有协议合同协议变更通知（见表2-8）均应在变更实施前通过投资经营部发 出，并保存一份完整的变更记录，定期更新汇总。6. 3. 3. 2归口/使用机构部门机构相关相关本次项目对变更相关本次项目的执行情况进 行监督，应做好有关记录，即时送交投资经营部。6. 4协议合同协议暂停与终止6. 4.1协议合同协议对方一旦提出暂停或终止协议合同协议，投资经营部应相关相关 本次项目召集公司相关机构部门机构会商，共同研究处理因协议合同协议暂停 或终止而可能发生的金额补偿或损失等问题，并按公司授权管控管理管控规 定，报授权人批准。6. 4.2在紧急情况下（如国家法令的规定、公司政策的变更修改等），可由投资经营部 相关相关本次项目，立即相关要求及通知供应商暂停或终止协议合同协议。6. 5协议合同协议索赔6. 5.1协议合同协议索赔由索赔小组相关相关本次项目实施。6. 5. 2供应商提出索赔或违约罚金相关要求以及公司根据协议合同协议向供应商收 取违约金时，必须由索赔小组进行评审，按公司授权规定报授权人批准。6. 6仲裁与诉讼出现仲裁或争议事件时，应及时处理和解决。投资经营部或归口/使用机构部门机 构在收到协议合同协议对方提出仲裁或诉讼的书面通知后，或认为应对协议合同协 议对方采取仲裁或诉讼行为时，应立即通知法律事务，由其牵头组织处理。第七章供应商管控管理管控7.1供应商的选择7.1.1 提供的质量本协议合同支付资金服务与服务应与公司的采购目的相一致.7.1.2 1.2具有良好的技术能力和质保体系，商业信誉和财务状况良好，有能力以最佳成 本来满足采购需求。7.1.3 采购小组应尽力选择足够数量、能力相当的供应商参与竞争。7.1.4 采购小组应主动了解相关本次项目需求、供应商的技术能力等情况，推荐合适 的供应商。7.1.5 1.5被XXX范围内任一成员公司列入黑名单的供应商，自行列入公司供应商不良表 现记录。7. 2供应商的管控管理管控7.2. 1引入新的供应商，必须进行供应商评审。对技术服务类供应商，鼓励与有实力、有信誉、有能力并有良好合作经历的供 应商建立战略合作伙伴关系。7. 2. 3应全面收集与公司有合作记录的供应商的履约情况。7. 3供应商资格评审7. 3.1合格供应商评价准则7. 3. 1. 1经营资质从事放射性同位素质量本协议合同支付资金服务销售的国内供应商必须具备 辐射安全许可证,从事放射性药品生产和经营的企业有放射性药品生产许可 证或放射性药品经营许可证，从事医疗器械生产和经营的企业有医疗 器械生产许可证或医疗器械经营许可证。从事报关和和放射性物品相关 质量本协议合同支付资金服务的企业应有国家批准的相应的资质。其他质量本协议合同支付资金服务及服务类供应商应提供有效期内的企业法 人营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及行业从业许可证等资质 文件。8. 3. 1. 2质量管控管理管控能力(1)供应商通过IS09001： 2000质量管控管理管控体系认证；(2)放射性药品企业通过GMP认证且质量本协议合同支付资金服务有相应的 注册文号；(3)医疗器械质量本协议合同支付资金服务有相应的注册文号；(4)提供的质量本协议合同支付资金服务通过质量本协议合同支付资金服务 认证或其他规定的认证；(5)质量本协议合同支付资金服务质量良好稳定、经营业绩良好且供货及时修订记录版次作者文件修改原因日期修改页A黄诗琪初版20xx-6-5全部且资信度可靠；(6)对放射性药品和医疗器械质量本协议合同支付资金服务的销售，若该质 量本协议合同支付资金服务的品名为该公司首次经营，应按公司相关规 定经审核并得到批准。7. 3. 2评价及确定供应商资格评审小组根据供应商提供的资料,按7. 3. 1条评价准则对供应商进行 评价，并形成评审文件。7. 3. 3批准7. 3. 3. 1评审文件经公司主管经理批准后，该供应商纳入合格供应商名单。7. 3. 3. 2 XXX成员公司、国际著名厂商、国家机关、国家事业单位、中央企业，根据 其以往质量本协议合同支付资金服务质量情况可直接列入合格供应商名 单。7. 3. 4再评价7. 3. 4. 1每两年依据“与供应商合作期间，其供应的质量本协议合同支付资金服务/ 服务质量、质量本协议合同支付资金服务性能、供货周期(及时性)、价格 评价”的准则，对合格供应商进行评价确定其是否合格，形成评审文件。7. 3, 4. 2同一供应商同一质量本协议合同支付资金服务连续二次出现不合格时，对其 再评价确认，并记录。合格供应商有重大变更修改时，再评价确认，并记录。第八章协议合同协议文档管控管理管控8.1 协议合同协议文档管控管理管控综合管控管理管控部为公司文档管控管理管控的归口机构部门机构，相关相关本次项 目立项单、协议合同协议、协议的编号管控管理管控，对采购过程文件的收集、整理, 各机构部门机构采购的协议合同协议、协议文本的分发，以及采购过程文件的台帐管 控管理管控。8.2 归档投资经营部或归口/使用机构部门机构在协议合同协议履行完毕后，将所有过程文件 的原件及时移交综合管控管理管控部，包括启动会议纪要、招标请示、询价函、报价函、询价比选表、评估报告、协议合同协议推荐、协议合同协议文本、支付申请函、 本协议合同支付资金服务文件、变更审批表等。第九章附则9.1 所有立项过程、协议合同协议实施过程、协议合同协议执行过程中形成的文件及信息 均属于公司秘密，相关工作相关有关人员须遵守公司有关的保密政策，严格保密，不 得透露给公司内部其他无关相关有关人员及公司外部相关有关人员或单位。9.2 公司纪律守则等其它规定，廉洁自律，维护公司的利益，并接受审计、监察机构部门 机构的监督和检查。9.3 参与公司协议合同协议活动的工作相关有关人员因玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、 索贿受贿、泄露协议合同协议机密、越权审批、提供虚假工作或考勤记录以及其它违 反本政策的规定，给公司利益造成损失的行为，应依照公司纪律守则办理。9.4 本规章制度规章自发布之日起执行，原版本规章制度规章同时作废。第十章参考文件本规章制度规章参考文件包括：中华人民共和国招标投标法中华人民共和国协议合同协议法集团协议合同协议与采购管控管理管控规章制度规章XXX有限公司授权管控管理管控暂行规定附件附件1审批相关流程图图17：采购立项申请审批相关流程图图1-2：协议合同协议谈判、推荐、签订及履行审批相关流程图（立项金额50, 000元人 民币以上）图1-3：协议合同协议谈判、推荐、签订及履行审批相关流程图（立项金额50, 000元人民币以下）图1-4采购总图审批相关流程附件2表格表2-1采购立项申请表模板表2-2招标小组标前会会议纪要模版表2-3招标请示模版表2-4询价函模版表2-5询价比选表模版表2-6签订协议合同协议/订单推荐表模版表2-7协议合同协议变更表模版表2-8协议合同协议变更通知模版表2-9协议合同协议支付申请表模版附件1:审批相关流程图图1-1:采购立项申请审批相关流程图归口/使用部门确定采购需求归口/使用部门提出合同立项申请合同立项审核审核预算财务部50,00元以上a投资经营部授权人批准归口/使用机构50,000元以下图1-2：协议合同协议谈判、推荐、签订及履行审批相关流程图（立项金额50, 000元人民币以上）图1-3：协议合同协议谈判、推荐、签订及履行审批相关流程图（立项金额50, 000元人民币以下）-1标前金的标语示商务后支术厕务玮计/总经理部公开招标发标/开标商务力支术幅计评标评标委员会确定立项流程采购启动询价采购立项申语 使用力支术立项审批技术倚务财务幅计/总经理部（/董事会）采购准备（含采购文件编制） 技术俺务（盟务住计）询价瓶价接收商务力支术询价比选商务/支术财务（玮计）供应商评审：竞争性谈判谈判文件发送醺收商务俄术竞争性谈判谈判小组非竞争性采购预中标人确定商务力支术财务伟计/总经理部合同谈判合同审批筌器合同执行供应商后评价最终报价接收饼估商务假术财务（玮计）合同谈判商务/?支术财务（痛计）潜在供应商选择商务力支术供应商评审技术俺务财务合同推荐商务方支术财务厢计/总经理部询价既价接收商务后支术董事会审批董事会合同筌罟授权人合同执行使用技术倚务财务合同关闭使用月支术倚务财务供应商评价使用力支术俺务定级及推动改进使用力支术债务财务痛计表2-1采购立项申请表模板XXXXX采购立项申请表采购相关本次项目名称：申请表编号：申请机构部门机构：申请人：日期：相关本次项目预计开始时间：相关本次项目预计完成日期：采购正式正式合约生效：竞争性采购：公开招标口询价采购口竞争性谈判口非竞争性采购：议标采购口无协议合同协议采购口申请理由：若为非竞争性采购，承包商名称 和理由估计金额：核准金额（财务相关相关本次项目人填写）审核环节审核意见审核日期归口/使用机构部门机构经理审 核投资经营部经理审核财务部预算相关有关人员审核财务部经理审核审计相关有关人员审核授权人审批起草审核批准起草日期：年 月日签发日期：年 月日地点：时间： 年 月 日时主题：参加机构部门机构：主持：与会者：正文页数：页 附件：分发：正文关键重要备注为了启动 相关本次项目的招标工作，由投资经营部牵头组 织 机构部门机构召开了标前会议，经与会者充分讨论，达成如 下共识：一、招标相关本次项目名称二、招标正式正式合约生效三、是否划分标段及划分正式正式合约生效四、潜在投标人须达到的资质、业绩相关要求（含资格审查标准和方法）五、供应商库内合格潜在投标人名单及其资质六、评标标准和方法L综合评标法/最低价中标法2 .评标标准中价格、技术与商务的权重比例3 .定价正式正式合约生效及基准价（固定单价/总包价/其他）4 .是否设置标底七、采购进度计划（发标、开标、评标、定标、签约、开工时间）第页XXXXX招标小组标前会会议纪要XXXXX招标请示招标名称：招标金额：采购相关本次项目类型： 服务口设备口施工口立项编号：立项名称：立项金额：招标公告计划发布日期：计划开标日期：附件：1 .立项申请单2 .标刖会会议纪要3 .电子版招标文件（0A密级文件传递单发送时间：）审核环节审核意见审核日期归口/使用机构部门机构经理审 核投资经营部经理审核财务部预算相关有关人员审核财务部经理审核审计相关有关人员审核授权人审批第一章总则4第二章职责4第三章采购临时组织管控管理管控7第四章采购管控管理管控的基本原则8第五章采购审批相关流程管控管理管控9第六章协议合同协议履行与执行管控管理管控16第七章 供应商管控管理管控18第八章协议合同协议文档管控管理管控20第九章附则21第十章参考文件21附件21发送：ATTN, to收自：XXX有限公司*机构部门机构From抄送：COPY to我方发文编号Our ref.对方正式正式合约生效方法号Fax To:对方发文编号Your ref.HDate正式正式合约生效方法件页数Pages采购询价函L供货商）：xxx有限公司现对（采购相关本次项目名称）进行询价采购，现将有关事项通知如 下：一、询价编号：二、相关本次项目有关内容：三、报价人资质业绩相关要求： 四、各报价人须就采购报价表中的全部相关货物有关内容一次性作完整唯一报价，否则将视为无 效报价。五、报价人须提供材料：L采购询价函、采购报价表和相关货物附表（总报价，含税）（加盖公章）2.提供营业执照和税务登记证复印件，法定代表人资格证明书或授权委托书（加盖公章）六、报价文件必须于 前密封递交（密封封口处必须加盖公章）至,逾期不受理。用圆珠笔、铅笔填单无效。七、联系正式正式合约生效：联系相关公司正式正式合约生效方法：地址：电话：传真：采购报价表编号序号名称数量（品牌、型号、性能指标或技术相关要求等）报价（含税）备注单价合计123报价单位（加盖公章）：法人代表或委托代理人（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法）：组织机构代码证号：开户名称：开户银行：银行账号：联系相关公司正式正式合约生效方法及正式正式合约生效方法：邮政编码及公司正式正式合约生效方法：填单日期：XXXXX询价比选表相关本次项目名称相关本次项目背景比选情况报价技术评价（综合评审法需选此项）综合评价 （排序）优良中差供应商1供应商2供应商N（针对采用综合评审法进行比选的相关本次项目，须详细描述推荐理由及意见）评审意见评审小组本相 关本次项目联 系相关公司正 式正式合约生 效方法表2-6签订协议合同协议/订单推荐表模版XXXXX签订协议合同协议/订单推荐表采购相关本次项目名称立项申请编号协议合同协议编号协议合同协议名称协议合同协议目的供应商（从最低价开始）/签约方报价（人民币）推荐供应商/签约方协议合同协议价格推荐依据：竞争性采购确定口议标确定口其他口协议合同协议计划开始日期协议合同协议计划完成日期预本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法或本相关本次项目联系相关公司 正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章 金额预付时间审 核推荐本相关本次归口/使用机构部门机构审核：本相关本次财务部项目联系相 关公司正式 正式合约生 效方法/日 期投资经营部项目联系相 关公司正式 正式合约生 效方法/日 期审计相关有关人员 （必要时）批 准归口机构部门机构经理投资经营部经理财务部经理主管副总经理授权人最终批准人授权签署协议合同协议。表2-7协议合同协议变更表模版XXXXX协议合同协议变更申请表采购相关本次项目名称立项申请编号协议合同协议编号协议合同协议名称供应商名称协议合同协议初始价格变更后协议合同协议价格变更有关内容及理由对协议合同协议价格的影响对协议合同协议条款的影响对进度的影响审 核归口/使用机构部门机构财务部投资经营部审计相关有关人员（必要时）批 准归口机构部门机构经理投资经营部经理财务部经理主管副总经理授权人协议合同协议变更通知协议合同协议名称：协议合同协议编号:供应商:变更编号:变更相关本次项目有关内容及理由对价格的影响: 支付办法: 对进度的影响: 关键重要备注：本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法本相关本次项目联系相关公司正式正 日期式合约生效方法或盖章或签字或盖章XXX有限公司（供应商）XXXXX协议合同协议支付申请表申请支付机构部门 机构经办人提交财务日期协议合同协议名称协议合同协议/ 订单编号支付正式正式合约 生效现金口 现金支票口银行转账口其他口收款人收款人公司正式正 式合约生效方法收款人相关公 司正式正式合 约生效方法开户银行银行账号立项申请表编号立项金额申请原因：款项类别预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章口 进度款口 交货/完工本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法或盖章或签字或盖章口 质保金口 安全保证金口支付类型竞争性协议合同协议口非竞争性协议合同协议口无协议合同协议支付口本次本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法或盖章或签字或盖章应达到的进度相关要求及实际进度完成情况口工违纪 支付文件：立项申请单口签定协议合同协议/订单推荐表口协议合同协议口 支付申请二/本协议合同支付资金服务证明口发票原件口履约保函口其他口币种合同价(A)变更累计(B)协议合同协议总价(A+B)本次支付金额(小写)亿千百十万千百十元角分(大写)本次本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方 法或本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方 法或盖章或签字或盖章比例截至本次累计本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法或本相 关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法或盖章或签字或盖章比例截至本次累计本相关本次项目联系 相关公司正式正式合约生效方法或 本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法或盖章或签字或 盖章金额申请人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法/日期：相关要求本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或本相 关本次项目联系相关公司正式正式 合约生效方法或盖章或签字或盖章 日期：以上有关内容由申请本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目审批环节审批意见审批日期归口/使用机构部门机构经 理审批投资经营部经理审批财务预算相关有关人员审批财务部经理审批授权人审批第一章总则1.1目的为了明确公司各机构部门机构在协议合同协议与采购活动过程中的职责，加强对采购 活动的管控管理管控和监督，保证采购质量、有效控制成本、降低采购风险，并为采购活 动提供操作依据，特制定本程序。1. 2适用范围除国家法律、法规和公司政策有特殊规定，以及有关借贷、人事招聘、投融资相关本 次项目本身和收购、并购相关本次项目本身外，本程序适用于公司业务相关的所有采购及 协议合同协议管控管理管控活动。第二章职责2. 1总经理部按