实用的财务工作总结范文汇编9篇.docx

实用的财务工作总结范文汇编9篇实用的财务工作总结范文汇编9篇总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括 的一种书面材料，它可以匡助我们有寻觅学习和工作中的规律，快 快来写一份总结吧。那末总结有什么格式呢？下面是采集的财务9 篇，仅供参考，希翼能够匡助到大家。XX年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努 力，以求真务实的工作作风，为学校的建立和开展提供了优质的效 劳，较好地完成为了各项工作任务，在平庸的工作中取得了一定的 成绩，现就XX年度财务处工作简要总结如下：单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业方案的重要 保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，认真做好我校的收支 预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的开展实 际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种 因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛 征求各部门意见，并屡次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家 政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定 支，量入为出，保证重点，兼顾普通”的原那末，使预算更加切合 实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提 出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成为了预算编制任 务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因 特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保 了学校各项工作的顺利完成。学费是学校事业收入的重要，加强对学费的收缴力度，无疑将 对学校各项事业的开展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改 的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支 持与指导。4、在紧张的工作之余，加强团队建立，打造一个业务全面，工 作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到察人之长、 用人之长、聚人之长、展人之长，充分发挥他们的主观能动性及工 作积极性。提高团队的整体素质，树立起开辟创新、务实高效的部 门新形象。1、在原来的根抵上细划了本钱费用的管理，加强了运输费用的 工程管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用工程，真实反映 每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。2、标准了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储 藏，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不管是否需 要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起 一次摊销到某一个部门来核算的含糊本钱。1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报 表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政 税务的检查中，积极配合相关人员工作。2、认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务根抵工作 的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性发展审 核，强化会计档案的管理等。对所有本钱费用按部门、工程发展归 集分类，月底将共同费用发展分摊结转表达部门效益。3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们 在无任何前期准备的前提下，蓦地承受检查，但长宁区财政局还是 对柯莱公司财务根抵管理工作赋予了肯定。给柯莱公司的财务等级 分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们 每一个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己发展一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再 接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细 化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务 管理手段等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为 起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都 建立起一套相应的本钱归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各 个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能， 实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财 务管理是件极其复杂的事情，其实正所谓天下难事始于易，天下大 事始于细。财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的 根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作 中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那末其 他的'事情就不是难题了，惟独财务部门浮现了问题，那末公司的开 展就会浮现更大的问题了，我知道这样，我才会做好这一个属于我 的平庸而又重要的岗位的！20xx年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管 理，以增收节支为中心，降低公司运行本钱和产品生产本钱，提高 产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公 司职能部门监视管理作用，配合各生产单位做了 一些根抵管理工 作。现将一年的工作状况汇报如下：1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了 公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公 司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。2、按照公司财务收支方案，做好财务收支登记工作，认真编制 公司财务收支状况表。3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算（方 案）执行状况，发展检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整 改意见，按年度编制公司财务预算执行状况报告。4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴， 确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运 营，提高了资金使用效率。5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率 和办事潜力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训 等。1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财 务运营状况。在工作中以资金管理和物流管理为根抵，以本钱控制 为核心，参预生产经营过程，并将有关状况及时与生产单位勾通。2、用心配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制 度，个性是生产本钱、费用的控制和考核，理顺根抵财务管理、会 计核算工作。3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂09年的生产经营及财 务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经 济效益做了一些工作。4、与公司其他管理部门一道，完成为了硅钙厂资产租赁工作, 完善了相关租赁手续，并全额回收了 09年租赁费用和材料销售款 项。20xx年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，根本完成为了 领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务潜力 不够 强，对公司生产经营详细状况了解不够深入细致，工作还有 不少地方需要提高和完善。20xx年打算从以下几个方面进一步做 好工作：一、为了提高部门履行职责的潜力，我们将更加努力加强政治 思想和业务知识学习，不断提高自身的思想素质和业务素质，增强 自我管理、自我约束潜力，提高履行职责的潜力。二、在工作继续深入地做好财务预算管理工作，以本钱管理为 核心，抓根抵管理工作为重点，促进公司增收节支工作取得更大成 效，使公司盈利潜力和竞争潜力进一步提高。针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己发展一次剖析。我 是从外地来到上海寻求开展，之所以来，就是在当地有一种强烈的 危机感，由于当地经济的，不知自己的前途在哪里。自从来到大 华，依靠大华的飞速开展，我也成为了一个新上海人。由于房产行 业的升温和开展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳 定。自己内心的那种紧迫感和发奋向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在 工作中、在乎识上都存在许多缺乏。基于这个目的，回想这一阶段 工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希翼在xx年的 工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财 务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对 事务开展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解 决问题，而不能做到防患于未然；此外，作为财务负责人对企业经 营活动的参预不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能 是按照公司或者领导的要求报送数据、资料，在对企业经营发展分 析 时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、 去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。第二.会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理 部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部 会计工作根抵标准，对我们的会计工作提出了详细的要求。但 在实际工作中还存在许多缺乏之处，特别在一些小问题的执行上不 够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一 定艰难。第三.管理工作的形式化、外表化有不少的日常管理工作作的 还不够细致、深化，往往只拘于形式或者停留在外表，没有起到真 正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中 存在 的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重 点。1 .在做好日常会计核算工作的根抵上，还是要不断学习业务知 识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务 主管学习好的管理、经历，提高自身的综合管理能力。积极参预企 业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强 预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务方案工作。在 日常工作中按照财务方案，监视企业对资金发展合理、有效地使 用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与方案数较大差异 时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取 行动或者纠正偏差，或者调整已有方案，同时也为日后的方案安排 积累经历。2 .力求会计核算工作的标准化、制度化按照财政部会计工作 根抵标准和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核 算工作。惟独按照工作标准、财务制度做好日常会计核算 工作，做好财务工作分析的根抵工作，才干为领导提供真实有效 的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评 为财务信用a类企业之后，阳城公司也能及早获得这一荣誉。3 .做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我方案多花 一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能 使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台 阶，起到真正的控制、管理作用。4 .不断吸取新的知识，完善自身的知识构造，提高政策水平对 财务知识以外的与房地产业、建造业有关的知识掌握不够，有时也 会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外， 要多向其他部门的同事请教，特别在工作中碰到非财务专业的业务 事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清晰之后，发展处理。5 .加强内、外部的沟通，有关信息在新的一年中，对内需要财 务和各部门之间时常发展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种 信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌 握每一工程的发展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的 联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合 法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建 议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办 一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财 务管理水平。此外，也时常组织一些内部的学习交流，把先进的管 理经历让我们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否能 够也给工程公司的领导及部门经理发展学习，让他们认为必须按制 度发展管理，如何按制度发展管理，否那末，仅仅财务上对他们发展要求执行起来太难。最后，在 今后的工作中，希翼领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会 在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。XX上半年以来，财务部门在公司领导的支持和匡助下，在其他 部门的积极配合下，全体财务人员共同努力，以企业效益为中心， 环绕公司年度经营目标和重点工作，及时准确完成财务核算工作， 真实反映公司财务状况和经营成果，站在财务管理和战略管理的角 度，以本钱为中心、资金为纽带，为公司领导经营决策提供依据。一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计 制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审 批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编制审核，按时编制 报送财务报表，及时反映公司经营状况。实现了会计信息采集、处 理和传递的及时性、准确性。二、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经 营。公司财务人员按时纳税申报，及时足额交纳各项税款，定期与 国税地税业务及税务代理发展沟通，认真听取对方意见和建议，确 保税务工作更快速、更有效的完成。三、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税务局报送年度 企业所得税纳税申报表，及时完成汇算清缴。报送资料包括年度企 业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。四、标准各项财务根抵工作。XX年公司实际业务性质在会计核 算上较上年有了很大的变化，财务部门根据变化对会计核算科目及 本钱中心做了相应调整，将班组核算发展细化设置，费用分摊也进 一步细化管理，各部门的费用工程进一步明细化，本钱核算水平有 了很大的提高，及时为公司领导提供财务数据，针对平时会计核算 和报表编制中发现的问题和缺乏发展了改进和完善。五、监视控制生产本钱，完善本钱核算。财务部门今年进一步 改进计算每一个生产单元的本钱，完善生产单元的计算工程，根据 生产部门提供的物料清单及相关单据，将材料消耗、人工费、电 费、折旧等工程分摊到每一个生产单元，月底财务按生产单元、 生产周期发展明细核算结转生产、销售本钱，使每一辈子产单元 的产品本钱更准确，为下一年度销售定价提供数据。六、认真做好常规性财务工作。 财务部要求财务人员认真做好 财务常规工作，如核算每月的物资采购入库;确认销售收款工作;审 核每日费用报销、记账和票据管理工作;及时填报会计报表资料和税 务申报资料;装订每月财务凭证等。在这最寻常最繁琐的工作中，财务人员能够妥善处理各项工 作，合理安排各项工作次序，及时为各项经济活动提供有力的支持 和配合，满足了各部门对财务的工作要求。对日常的财务工作流程 熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订 和保存，从经济合同的归档到各种根抵财务资料的采集，都实现了 正规化、标准化。按照档案管理制度的要求对公司财务凭证发展、 装订、归档，使得财务部门成为公司的信息库。七、合理运用国家税务优惠政策，与国、地税部门沟通协调增 值税及营业税附加税费的减免、纳税申报等相关事宜，使公司在XX 年及时的享受到了国家增值税及营业税附加税费减免的优惠政策。八、根据统一部署和要求，我公司会计档案保管员对需要销毁的1995年及以前年度的会计档案发展了认真的梳理，并编制会计档 案销毁清册。九、加强生产经营过程管理、控制与监视。每一个季度主持并 召 开公司经济活动分析会，剖析公司生产经营过程中存在的问题, 为公司领导的生产经营提供财务参考数据。一、 完善财务部各工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权 限，合理分工，细化财务部各岗位的详细工作，提高人员的专业技 术水平、做好成员的团结合作。二、 做好公司xx年度财务预算的编制工作以及xx年度财务决 算。三、 继续做好会计核算及本钱控制。强化班组核算，做好全年 切块费用的控制使用，有效控制本钱支出，降低本钱，增加公司利 润。四、 做好资金管理及资产管理。通过内部管理控制，合理筹 措，统筹安排运用资金，加大对库存积压物资及不良资产的报废及 处置力度，积极盘活存量资产。五、强化会计管理职能，积极参预公司经营决策。合理开展各 部门的费用管理，税收筹画，收支控制，为公司领导的生产经营提 出合理化建议。六、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采用科学的分析 方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果发展分析，客观的 评价公司业绩。七、迎接审计部门十月份的经济责任审计检查，确保检查工作 不出过失。XX年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理， 以增收节支为中心，降低公司运行本钱和产品生产本钱，提高产品 质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职 能部门监视管理作用，配合各生产单位做了一些根抵管理工作。现 将一年的工作总结如下：1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了 公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公 司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。2、按照公司财务收支方案，做好财务收支登记工作，认真编制 公司财务收支情况表。3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算（方 案）执行情况，发展检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整 改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴， 确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运 营，提高了资金使用效率。5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率 和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训 等。1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财 务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为根抵，以本钱控制 为核心，参预生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项时常性的工作，加 之大多学生农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务 和难度，特殊是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心 协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对 老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，发展催收，在学生放 暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过 全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部份借款如不及 时发展清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会浮现 不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控 制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时 对应收款发展清理、结算。针对一些向来拖欠的教职工，采取见面 打招呼，让其及时结账清算。假设仍不能发展清还，那末每月从工 资中扣还一部份，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理 解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施， 应收款的清算工作还是有成绩的。固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其 种类繁多，规格不一。在这一管理上，不少人长期不重视，存在着 重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平 时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手 续的，催促经办人及时发展固定资产登记，并定期与校产科发展核 对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和阻塞管理中的漏 洞，妥善处理和解决管理中浮现的各种问题，制定出相应的改进措 施，确保了固定资产的安全和完整。2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制 度，特殊是生产本钱、费用的控制和考核，理顺根抵财务管理、会 计核算工作。3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂XX年的生产经营及财 务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经 济效益做了一些工作。4、与公司其他管理部门一道，完成为了硅钙厂资产租赁工作， 完善了相关租赁手续，并全额回收了 XX年租赁费用和材料销售款 项。XX年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，根本完成为了领 导交办的各项工作，工作成效是显着的。但由于自身业务能力不 够 强，对公司生产经营详细情况了解不够深入细致，工作还有不 少地方需要提高和完善。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管 理，既是缓解资金供需矛盾，开展事业的需要，也是贯彻执行勤俭 办一切事业方针的表达。为了加强这一管理，财务处建立健全了各 项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循， 实现管理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对 一些创收积极发展催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务 处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保 证了教学等一系列正常业务活动和财务收支安康顺利地开展，又使 各项收支的安排使用符合事业开展方案和财政政策的要求，极大地 提高了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。为了学校的长远开展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持 下，学校提出了 “专升本”的宏伟方案，为实现这一蓝图，弥补开 展经费缺乏，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志 做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原 因，学校原设想的贷款方案未能落实。但财务处全体同志并没有灰 心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功 满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作， 联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是发展结清 旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单 位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情 况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年 度学校财务收支方案的根抵。所以财务处非常重视这项工作，抛却 周末和元旦假期的歇息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算 和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报 告，对一年来的收支活动发展分析和研究，做出正确的评价，通过 分析，总结出管理中的经历，提醒出存在的问题，以便改进财务管 理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。2月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过 物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的匡助指 导下，正逐步摸清工作的根本情况，把握工作重点难点。现将2月 份工作总结汇报如下：一、日常工作1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子 台账。2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每一个业主交费, 欠缴情况。3、每天做好现金账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符， 月末做好银行对账工作。4、统计每月，季度收缴率，及时上报领导。5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经 手人及相关领导签字才干赋予报销。二、催费工作1、一期业主物业费欠缴，配合其它部门做好催缴工作。2、一期业主欠缴信息，（欠缴原因大致有A:容许来交，但还没 来;B：号码有误;Q在外地;D：房子需整改;E：未接房;F： 丁子户） 将信息归集分类。3、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前 台；号码有误的更新;容许来交但未来的加强 催缴;在外地的以节 假日发短信问候业主，并提供对公账号;丁子户多是以各种理由如需 出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交 纳。总结：物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对 根本的财务工作做到精，细，准，还要做客户效劳工作与催缴物业 费，业主 的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强 的专业知识与沟通能力，这要求在效劳过程中不断提高自己与外界 的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，惟独沟 通好了，才干提高工作效率，完成工作目标。光阴如梭，我进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不 适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对 遇到的艰难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部 分。财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯通与企业 的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部份的 财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原 来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方 式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成 了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作 效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的 组织下5月份发展了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数 据初始化，我们都根木掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核 算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时 间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根 底，使财务工作上了一个新的台阶。搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费 用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品定货的准确 性，及时性，资金占比情况都是一个很好的依据，是企业管理和决 策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支 持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高 的部份。工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学 习，主要表达在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸 喜。“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中， 我也会继续努力，和我们的单位一起成长！ 一起进步！财务部的主要职责是做好会计核算，发展会计监视。财务部全 体人员向来严格遵守国家财务会计制度、税收法规、义义集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职 责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报 表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的安排，到 结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳 任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信 息采集、处理和传递的及时性、准确性。在经过两个月的XX年度三套会计决算报告的编制后，财务部 按新企业会计制度的要求着手发展了新中大XX年财务会计模块的初 始化工作。对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式 等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制 中发现的问题和缺乏发展了改进和完善。如设置“创造费用”明细 科目，并按该科目的费用工程发展了明细核算、归集和分配，费用 的详细开支情况现已一目了然；标准“应交税金”科目的核算，如 对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量 工程的标准化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改 为冲减创造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、 恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产发展全面清理的根 底上，按照固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡 片类别代码，并在此根抵上，完成为了新中大固定资产管理模块的 初 始化工作。XX集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新 中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就彻底甩掉金蝶财 务系 统，正式运行新中大，完毕了长达半年之久的两套财务软件 同时运 行的场面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行 良好。根据XX集团司企字XXH17号文关于下达XX集团XX 年多经企业经济责任制考核方案的通知和XX司字XX8号 文关于下达XX分公司多样化经营二Ox义暨一季度生产经营方案 的通知，财务部对有关考核指标发展了分解，下发了XX年财务 方案和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚 性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会 上通报，针对每一季度 费超支的部室、单位，按超支额扣部室负 责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标 考核，对于超支部份坚决不予核销。上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而XX集团总公司 销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部 一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与 方案，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮 的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向XX 集团总部结算中心暂时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以 资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营开展的有序进 展。财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本集团 公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了XX机械集团 工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制定 了XX机械集团会计报告竞赛考评方法，对各母子公司的会计 报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完整性等 方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领 导决策和管理者发展财务分析提供了可靠、实用的信息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中浮现 的问题，布置下周的主要工作，逐步标准各项会计行为，使会计工 作的各个环节按一定的会计规那末、程序有效地运行和控制。为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要 求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗 位的职责要求，发展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提 出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这 样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进 了各岗位的交流、合作与团结。在我一年的工作中，像之前二十余年一样，没有什么特殊大的 奉献，惟独平庸的工作，平庸的生活。无非平庸的生活才是真谛，刺激的生活谁也过不了几天，我向来就这样平平淡淡的度过了一 年。时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不 禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽 没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平庸的考验和磨砺。作为*集团子公司的*公司，财务部是*公司的关键部门之 一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计 及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里 全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务 部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一 年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司 的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧环绕重点展开工作，紧跟公 司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经 历，发扬成绩，克服缺乏，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总 结。今年的工作可以分以下三个方面：1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是 一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责详 细的工作及业务，首先要以身作那末，这样才干保证在人员偏紧的 情况下，大家都能够主动承担工作。2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱发展监视、审 核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟 通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公 司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款， 积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规