2022实用的财务工作计划集锦10篇.docx

2022实用的财务工作计划集锦10篇财务工作计划篇1我们财务科将根据上级财务管理规定和本校年度工作要求， 加强财务规范管理，认真做好会计核算工作，使财务工作在规范 化、制度化中更好地运作，特制定以下年度工作计划：一、加强管理，进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作， 我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业 务。1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证， 对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或者退回补办。按 规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签 发空头支票。2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年 度预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合 理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合 理的运用，保证党校事业经费的正常运行。综合素质；继续深入开展财务知识培训工作，不断提高财会队伍 职业素质。财务工作计划篇5一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员向来严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基 础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、 上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等， 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真 执行企业会计制度，实现了会计信息采集、处理和传递的及时性、 准确性。二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部 按新企业会计制度的要求、结合了集团公司实际情况着手进行了 用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块 的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置 均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和 不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销 售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购定单和特殊采购 定单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资 产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各 项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成为了 erp系统库存 管理模块的初始化工作。在x月初正式运行erp系统，并于10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模 块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济 责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。I、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计 划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带 的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、em管理制度、 预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、实用的信息。财务部紧紧环绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财 务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提 高财务服务质量。在一年做了大量细致的工作：平时财务部通过开展定期或者不定期的交流会，解决前期工 作中浮现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行 为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运 行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查 与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的一年年终财务决算 的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项， 检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追 踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所 对年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地 进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝结力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会 计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作 中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专 题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资 产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作 的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交 流、合作与团结。财务工作计划篇6一、树立正确服务思想：根据局计财科年的工作计划，结合我校的具体情况，严 格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使 用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的 办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、 创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校泛博师生服务。二、认真抓好以下常规工作：1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的年预算标准的 通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做 好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现 三个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码 清晰，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依 据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平， 做好财务年审、换证工作。4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合会计基础工作规范的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发 票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照像工作。8、认真执行阳谷县财政局国有资产管理办法，配合财 产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐 实相符，年终认真完成清产核资工作。9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。10、完成领导暂时交办的其他工作。总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，竭力做 到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财 务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发 展而做出更大的贡献。财务工作计划篇7财务部作为公司核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各 部门费用支出、以及对销售工作配合与总结等工作任务，在领导 监督下财务部各工作人员应合理调节各项费用支出，保证财务物 资安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优人力配置谋取 最大经济效益。年全球金融危机时刻警示着我们，在新一年里，财务部工作人员应在厂领导正确领导下制定对全厂其他部门考核制度 或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知一年财务工作 计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育， 有着非常重要作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务 工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 一年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规监督下制定如 下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理基础上，继续开展会计规范化管理 工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计 算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其 它；会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年 会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进 一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争 全年实现在足额提取对付利息，提高拨备水平前提下，实现利润 x万元，确保社社赢余和专项票据兑付全县信用社资产利润率 逐年上升目标。针对目标，制定出台 县农村信用社年增 盈创利实施方案，环绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓 信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百 计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营业费 用管理，在确保个人费用前提下，压缩公费用，确保专项票据兑 付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费 用额和费用率控制，严格实行了 “以收定支、先提后支、多收多 支、少收少支、以率定额，超支自负”费用计提开支原则，将费 用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对 国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业 保险金等按比例准确计提。对款待费、宣传费等要在规定比例之 内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子 设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按 照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、 公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用 办法，无正当理由超出包干限额社，其超额部份扣减个人费用。 五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出管理，坚 持按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度, 近年来，通过每年序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用, 管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，年5月份我们要组织 人员对年月至一年月重要空白凭证领用进行了专项 序时检查。从联社领回开始向来查到各社使用，逐项逐类凭证跟 踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点重要空白 凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿， 责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股 起点为_x元，法人股入股起点为一元，投资股比例_x%。入 股起点提高，给规范股本金带来了巨大艰难，年虽然开展了 此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。 年底投资股比例_X%,还差一个百分点，需在一季内达到比例。 年要大力开展增资扩股工作，虽然年底县信用社资本充 足率已达到_x%,但如果按票据兑付考核办法，我县信用社资本 充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股力度， 确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年一月份之 前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体 对年度各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召 开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露 表放于相关场合，以便泛博社员和利益相关者能真实准确地了解 我县农村社各项业务经营真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件上传下达。4、做好信用社业务和微机操作日常指导。5、保证信用社日常会计核算正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面管理工作。财务工作计划篇83、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、 电大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并 按规定管理、使用非税票据。4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、 行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及 时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真 实、可靠的依据。5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离 退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基 数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学 校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查， 做到帐帐相符，帐实相符。7、做好领导暂时交办的其他工作。二、加强成本核算，进一步强化财务监督根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务 做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培 训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用 合理化，成本最优化。三、加强学习，进一步提高业务素质一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育，但是年11月底，继续教育教材全变， 由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行 新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部 年的工作将一切环绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革 对企业财务人员提出了更高的要求，财务人员个人工作计划。首 先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领略新 准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参 加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留 存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导暂时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度， 提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全 年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献。财务工作计划篇91、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局五条纪律要求，针对年年财经秩序专项整 顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、 资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题， 积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理 体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原 始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、 资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相 互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环 节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起 规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查 和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管 理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。 该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方 法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务 的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前 的核算流程进行重组，资金网每日上划，费用按预算按月核拔， 与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及 时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中 财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可 能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全 省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐， 留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种对付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实 现零资金成本。二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将 按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工 资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。4、费用开支坚持一个“降”字坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费 用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理， 超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、 超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年 下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖 析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对照，通过分 工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、阻塞漏洞。5、会计核算落实一个“真”字一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清 债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱 环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达 标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学 习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理 职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达 标，使会计信息更加具有时效性和真实性。6、审计监督强化一个“严结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的 资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管 理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财 务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核 管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开辟票等违规 违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法， 推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。7、人员素质保证一个“高”字在思想素质上，通过学习会计法、审计法，强化会 计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加 强会计人员艰难奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，学 习财务、审计准则制度，税收法律法M 保证知法、懂法、用法、 护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依 法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业 管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比， 评“理财能手”，全面提高会计人员素质。财务工作计划篇1020年是我院创建二级医院关键的一年，为进一步提高我院 财务工作综合质量，确保财务工作为医院建设和发展服务，积极 为二级医院创建做好财务科相关工作准备，制订本年度财务工作 计划如下：一、加强财务制度建设完善财务工作核心制度，规范痕迹管理。按创建二级医院标 准完善财务相关工作制度。二、加强财务能力建设抓好财务相关人员素质教育，提高财务人员整体服务水平。 年度组织财务人员岗位培训、专项培训等多项业务培训学习。按 时参加相关部门组织的财务业务培训会、工作会，及时完成上报 财务相关报表。三、加强财务管理工作1、落实财务工作职责。按照会计法、医院会计制度、 医院财务制度等相关规定设置会计科目，建立账簿，进行会 计核算，编制会计报表和财务分析报告。及时完成医保、农合账 务核对、汇款以及回款工作。做到五保病人、血透病人出院及时 报账，不出差错，无一遗漏。加强相关职能部门联系协调，争取优惠政策，为医院谋取最大经济利益。深入研究税收政策，合理 避税增效。2、强化财务控制职能。坚持医院财务开支审批流程，收支 两条线，履行好财务控制管理职能。3、加强医院收费管理。加强医院收费项目和价格管理。定 期不定期深入科室了解医疗服务收费情况，及时解决收费中浮现 的问题。规范收费行为，确保合理收费，杜绝费用流失。4、加强部门财务监管。落实财务工作相关制度，增强安全 意识，对医院收费部门、相关科室加强监管，确保资金、系统、 有价票据、印鉴、发票等安全，杜绝财务安全隐患。5、加强经营成本核算。建全医疗成本管理和控制制度。对 科室、部门实行全面综合财务考核，强化增收节支，降本增效， 使科室、部门加强成本管理，确保优质、高效、低耗完成医院各 项目标任务。6、加强固定资产管理。建全医院固定资产管理制度，确保医 院资产充分为医院带来经济效益。四、作好财务分析报告按时完成月、季、年度医院财务分析报表，及时让院领导准确掌握医院财务状况、经营成果和资金流量，为医院经济决策、 经营管理提供真实、可靠的财务信息。全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训， 根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习 会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操 作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处 理、相关业务操作和报表的编制。在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确 领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各 项工作计划的顺利完成，为党校发展作出更大的贡献。财务工作计划篇2为更好地贯彻落实我院关于进一步加强行业作风建设的通 知要求，我财务收费管理组根据卫办发20_ 140号及卫办发 ：20 145号文件精神，结合我院实际，制定本次行风建设工作 计划，分步骤地着重做好以下几方面工作：一.价格政策宣传目标：充分利用财务网、宣传窗、职工留言等方式，加大对 中华人民共和国价格法、关于医疗机构实行价格公示的规 定、关于医疗机构向患者提供所用药品价格清单的暂行办法 等物价政策的宣传，使全院职工充分认识医院财务收费工作的严 肃性和重要性，加强法制观念，自觉遵守国家各项价格政策、相 关的规范和条例，共同做好医院财务收费管理工作。措施：进一步完善宣传内容，建立和完善财务收费管理制度、 财务收费检查制度、物价管理员工作职责等一系列的工作规范。时间：7月10日以前责任人：李苓、郑瑜二.医疗收费公示目标：继续认真执行计价检20_2606号关于医疗机构 实行价格公示的规定和卫规财发20223号关于医疗机构 向患者提供所用药品价格清单的暂行办法的要求，加大收费透 明度，使患者“明明白白消费”。措施：继续实行价格公示，在门诊大厅、住院部显要位置及 主要诊室门口公示挂号费、床位费、常用检查治疗项目收费标准 及药品价格等；向病人提供门诊医药费用清单、住院费用清单； 在门诊大厅设置病人与家属费用明细情况自助查询系统；由财 务、收费人员负责接待病人关于财务收费的咨询并做好耐心解 释，为病人提供多种费用查询服务。时间：7月20日前，由医疗保险、费用管理委员会组织有 关人员对公示情况和内容进行检查并进行总结。责任人：金笑秋、蔡玲燕 三.财务收费管理目标：院内一切财务收支由福利财务部统一管理，坚决杜绝 “小金库”现象发生。着重加强“医疗服务价格执行的管理”和 “新增医疗项目收费价格的申报”两方面的工作。措施1:由福利财务部与有关部门共同合作制定并完善我院 “新增医疗收费标准申报审批程序”、“医疗收费操作规定”、 “门诊退费工作流程”、“关于病人预缴款遗失证明的有关规定”、 “医药收费情况检查制度”等物价管理制度。时间：7月15日前完成上述制度的草案，并在7月20日前 召开医疗保险、费用管理委员会工作会议，就草案进行讨论、修 改、确定。责任人：李苓措施2：继续对照全国医疗服务价格项目规范-浙江省 归并意见稿，首先在名称方面整理、规范医疗服务价格项目， 为新省标出台执行作好准备。时间：7月20日前由物价管理员对医院现有收费项目再次 进行整理。责任人：金笑秋、陆一秀措施3：由医疗保险、费用管理委员会组织有关人员对医院 价格执行情况进行认真的监督检查，内容包括：自立项目，字自 定收费标准；分解项目，重复收费；已取销的项目继续收费；不 按标准计价单位收费；不按实际服务数量计算费用；超过政府规 定的最高零售价格销售药品；混淆药品质量层次与规格，变相提 高药品价格；招标采购药品不按国家有关规定作价销售；医用耗 材以次充好，提高收费；医用耗材不按规定加成比例作价等问题， 并将检查结果汇总、通报。时间：7月20日前完成检查，31日前汇总完毕向全院职工 汇报。责任人：李苓、金笑秋财务工作计划篇3一、月初安排（每月1日 10日）1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程 项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目 报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并 将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。2、进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账 人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系 和沟通。 对部份报销人员票据的审核。二、月中安排（每月11-20日）1、每月11-12日催促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司 财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并 作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相 应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末安排（每月2030日）1、每月25-26日催促各项目财务务必28日前进行原始票 据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公 司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭 证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5、凭证的整理、装订与归档。6、配合相关部门做好工作。财务工作计划篇4日前，市烟草专卖局（公司）财务管理部门结合自身工作实 际，环绕“基础管理上水平”目标任务，深入谋划20_年财务 工作，明确20年市局（公司）财务管理工作重点为扎实推进 全面预算管理、严格规范国有资产管理、强化内控制度建设、做 精做细会计核算、提升财会队伍综合素质，推动大连烟草“卷烟 上水平”。一、进一步夯实预算管理软硬件基础，扎实推进企业预算管 理工作。组织做好成本费用标准定额的制定和完善工作，进一步提高 预算编制的科学性；通过重点控制易受外部价格因素影响、标准 不确定、数量波动较大、易受主观因素影响的费用，将成本费用 控制在合理的水平上；做好预算执行分析与评价工作，切实落实 预算管理责任，强化预算硬约束；积极实施预算管理软件，为预 算管理上水平搭建先进的信息平台。二、严格规范国有资产管理，推动企业资产管理上水平。认真执行国有资产管理制度，切实做到依法依规操作，严格 落实省级公司国有资产管理职责；盘活存量资产，提高企业资产 使用管理效率；以行业资产管理软件实施为契机，切实强化资产 动态管理，提升资产管理效率；通过强化对多元化企业财务状况 分析、积极参预多元化企业管理审计、落实多元化企业重大事项报告制度、推进多元化经营管理评价工作，加强对所属多元化经 营企业的监管，促进多元化企业规范运作、效益提升。三、强化内控制度建设，全面提升财务监管工作水平。继续健全完善企业内部财务制度体系，为各项管理工作的有 效开展提供坚实的制度保障；严格执行企业资金内控制度，积极 实施行业资金监管软件，进一步提升资金监管水平。四、做精做细会计核算，为企业决策提供应有的财务信息支 撑。继续在“细”上下功夫，从基础数据录入过程开始细分，为 会计核算信息的多口径归集与汇总创造良好条件，提高财务信息 查询、提取效率；从以往单纯使用财务软件完成日常核算的状况， 向深入挖掘财务软件功能，加强数据分析，为企业经营管理决策 提供有针对性、翔实的数据参考方向转变。五、以提升综合素质为保证，提高财会队伍的履职水平。认真查找在基础管理、体制机制和思想作风等方面存在的突 出问题，加强财务人员职业道德教育，切实抓好财务管理自身规 范，提升财会人员的职业道德水平；结合新情况新问题，深入基 层开展调查研究工作，提出有针对性的管理建议，提升财会人员 分析、解决实际问题的能力；加强业务交流，不断提高财会人员