公司出差及差旅费管理制人力资源薪酬管理_人力资源-薪酬管理.pdf

1/5 文章来源网络整理，仅供参考学习 公司出差及差旅费管理制度 总则 为标准公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本管理办法。出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的。2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程规范签批后支取。2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收 0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。2.2出差审批权限 2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。2/5 文章来源网络整理，仅供参考学习 2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。2.3出差交通工具 2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其别人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。3.差旅费管理规定 3.1临时出差 3.1.1出差纪律 3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。3.1.1.2 员工出差未按手册乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。3.1.1.4 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。定本管理办法出差管理出差的申请登记及报销时限员工出差应填写出差申请表出差申请表必须详细填写出差任务出差地点公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的出差期限由派遣负责人视业务需要安排由分管领回公司应到综部办理登记员工出差返回公司后应在个工作日内本市业务及个工作日内市外业务限时报销凡超过报销时限的按日加收的罚息并由经办人写出书面说明报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销出差审批权限一般员工上人员出差由总经理或董事长审批销售人员异地出差应电话向销售经理申请并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批出差交通工具公司领导出差可使用公司车辆其别人员在发生紧急重要事务时可申请使用本公司车辆员工出差 3/5 文章来源网络整理，仅供参考学习 3.1.2差旅费补助 3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助规范详见表一员工差旅费补助规范一览表(略)。3.1.2.2 上述 3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第 3 条款“差旅费管理规定”中，市内交通费含义相同。3.1.3差旅费报销的有效凭证 3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。3.1.3.4 车船及住宿发票丧失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人承担丧失部分的费用。3.1.4住宿费包干管理 3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助规范见员工差旅费补助规范一览表。连续乘车超过 8 小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下规范发放补贴：特快补助 10 元/夜，直快补助20 元/夜，慢车补助 30 元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的 60%发放;乘坐汽车按照慢车补助 30 元/夜的规范发放。销售人员不执行此项手册。3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿规范定本管理办法出差管理出差的申请登记及报销时限员工出差应填写出差申请表出差申请表必须详细填写出差任务出差地点公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的出差期限由派遣负责人视业务需要安排由分管领回公司应到综部办理登记员工出差返回公司后应在个工作日内本市业务及个工作日内市外业务限时报销凡超过报销时限的按日加收的罚息并由经办人写出书面说明报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销出差审批权限一般员工上人员出差由总经理或董事长审批销售人员异地出差应电话向销售经理申请并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批出差交通工具公司领导出差可使用公司车辆其别人员在发生紧急重要事务时可申请使用本公司车辆员工出差 4/5 文章来源网络整理，仅供参考学习 的 60%发放。3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，假如收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。3.1.5误餐费包干管理 3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过 1天以上的，耽误时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按 50%执行。3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助 10 元。否则，财务不予报销。3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理 3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.4 外出参观、学习按规范的 50%执行。3.1.7其他手册 定本管理办法出差管理出差的申请登记及报销时限员工出差应填写出差申请表出差申请表必须详细填写出差任务出差地点公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的出差期限由派遣负责人视业务需要安排由分管领回公司应到综部办理登记员工出差返回公司后应在个工作日内本市业务及个工作日内市外业务限时报销凡超过报销时限的按日加收的罚息并由经办人写出书面说明报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销出差审批权限一般员工上人员出差由总经理或董事长审批销售人员异地出差应电话向销售经理申请并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批出差交通工具公司领导出差可使用公司车辆其别人员在发生紧急重要事务时可申请使用本公司车辆员工出差 5/5 文章来源网络整理，仅供参考学习 3.1.7.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在手册规范的基础上提高 50%。3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导规范享受补助。3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应规范的 50%执行。3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。本手册由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。定本管理办法出差管理出差的申请登记及报销时限员工出差应填写出差申请表出差申请表必须详细填写出差任务出差地点公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的出差期限由派遣负责人视业务需要安排由分管领回公司应到综部办理登记员工出差返回公司后应在个工作日内本市业务及个工作日内市外业务限时报销凡超过报销时限的按日加收的罚息并由经办人写出书面说明报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销出差审批权限一般员工上人员出差由总经理或董事长审批销售人员异地出差应电话向销售经理申请并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批出差交通工具公司领导出差可使用公司车辆其别人员在发生紧急重要事务时可申请使用本公司车辆员工出差