房地产公司年度预算表.xls

xxxx年年预预算算说说明明1、xx年预算部门设置如下：部门职务费用归集科目管理层总经理、副总经理管理费用办公室管理费用财务部管理费用成本部开发间接费用工程部开发间接费用营销部销售费用其他部门管理费用2、费用明细表中的数据必须与后附的各项费用明细表互相钩稽。3、项目成立二级管理机构，核算时工程部和成本控制部的费用计入开发间接费用，其他部门的费用均计入管理费用或销售费用，费用当期化。4、现金流量表中的取数来自后附明细表格（贷款除外）。5、预算表中各项指标应严格按xx年目标责任书分解。xxxx年年预预计计损损益益表表编编制制单单位位：地地产产公公司司以以交交房房作作为为收收入入确确认认时时点点项 目2009年度实际xx年预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月一一、营营业业收收入入-其中：1、住宅收入-2、商业收入-3、租金收入-4、其他业务收入-减减：营营业业成成本本-其中：1、住宅成本-2、商业成本-3、其他业务成本-营营业业税税金金及及附附加加-其中：1、营业税及附加-2、出租房产税-3、土地增值税-销销售售费费用用-管管理理费费用用-财财务务费费用用-资资产产减减值值损损失失-加加：公公允允价价值值变变动动收收益益-投投资资收收益益-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二二、营营业业利利润润-加加：营营业业外外收收入入-减减：营营业业外外支支出出-其中：非流动资产处置损失-三三、利利润润总总额额-减减：所所得得税税费费用用-四四、净净利利润润-比 率毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销售费用率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管理费用率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!净利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!备备注注：表-1单单位位：万万元元10月11月12月计划增长率-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!xxxx年年度度现现金金流流量量预预算算表表编编制制单单位位：地地产产公公司司单单位位：万万元元序序号号项项目目1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份1 1收收入入-1.1 销销售售回回款款-1.1.1 按揭及分期回款1.1.2 签约首付及定金1.2 租租金金收收入入1.3 退退税税及及政政府府奖奖励励1.4 银银行行融融资资1.5集集团团调调拨拨款款项项净净额额1.6 其其他他收收入入2 2付付款款-2.1 土土地地成成本本（含含契契税税）-2.2 工工程程款款-2.2.1 前期工程费-2.2.2 基础设施费-2.2.3 建筑安装工程费-2.2.4 配套设施费-2.2.5 开发间接费-2.3 购购建建固固定定资资产产、无无形形资资产产-2.4 销销售售费费用用-2.4.1 营销管理费用-2.4.2 营销推广费-2.4.3 代理公司佣金-2.5 管管理理费费用用-2.5.1 人工费用-2.5.2 办公费-2.5.3 通讯费-2.5.4 业务招待费-2.5.5 差旅费-2.5.6 市内交通费-2.5.7 车辆费用-2.5.8 其他管理费用-2.6 税税金金-2.6.1 营业税及附加-2.6.2 土地增值税-2.6.3 企业所得税-2.6.4 土地使用税-2.6.5 房产税-2.6.6 其他税费-2.7 偿偿还还银银行行贷贷款款2.8 利利息息支支出出2.9 其其他他3 3净净现现金金流流入入(出出)-4 4期期初初现现金金余余额额-5 5期期末末现现金金余余额额-备注：（1）销售费用包括销售人员工资，管理费用包括开发间接费-现场管理费和计入管理费用的所有款项。（2）税费支出包括营业税、土地增值税、企业所得税、土地使用税、房产税、印花税等。（3）现金流量表中管理费用和销售费用不包括非付现费用，如折旧、摊销等。7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份xxxx年年累累计计发发生生数数-xxxx年年地地产产项项目目销销售售预预算算表表项项目目销销售售产产品品类类别别月月份份月月份份销售面积 销售套数 销售金额 回款金额 销售面积 销售套数 销售金额酒店式公寓-多层住宅-高层住宅-商场-小小计计-产产品品类类别别推推出出时时间间 推推出出面面积积 推推出出套套数数 推推出出金金额额说说明明酒店式公寓多层住宅高层住宅商场月月份份月月份份月月份份回款金额 销售面积 销售套数 销售金额 回款金额 销售面积 销售套数 销售金额 回款金额 销售面积-累累计计产产品品类类别别 已已售售面面积积 已已售售套套数数 已已售售金金额额合计xxxx年年地地产产项项目目销销售售预预算算表表说说明明月月份份月月份份销售套数 销售金额 回款金额 销售面积 销售套数 销售金额 回款金额销售面积销售套数销售金额-未未售售面面积积 未未售售套套数数 未未售售金金额额 销销控控面面积积 销销控控套套数数 销销控控金金额额总总面面积积合合计计总总套套数数 合合计计总总销销额额月月份份月月份份月月份份月月份份回款金额 销售面积 销售套数 销售金额 回款金额 销售面积 销售套数 销售金额 回款金额 销售面积-月月份份月月份份销售套数 销售金额 回款金额 销售面积 销售套数 销售金额 回款金额 销售面积 销售套数 销售金额-月月份份回款金额-增加合同明细xxxx年年地地产产项项目目开开发发成成本本预预算算表表注：各项目纵向填写按纵向分类，按合同填写（即预算需要分解到每份合同中），且填写的顺序与应财务一致。费费用用项项目目名名称称(合合同同内内容容)合合同同金金额额累累计计付付款款1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月一一、土土地地成成本本小小计计-1-1土地征用费示例长春国有土地出让合同1-2红线外市政设施费用1-3拆迁补偿费用1-4大市政配套费1-5合作款项1-6增容费用1-7土地评估调整1-8挡光补偿费及分析费1-9其他费用1-10租地费用二二、前前期期工工程程费费小小计计-2-1可行性研究费2-2报批报建费用2-3勘测丈量费用2-4规划设计费2-5三通一平费2-6临时设施费2-7咨询顾问检测费2-8其他费用三三、基基础础设设施施费费小小计计-3-1道路铺设费3-2供电工程费3-3给排水工程费3-4煤气工程费3-5采暖系统费3-6通讯工程费3-7电视工程费3-8照明工程费3-9发电机及其安装费3-10智能化系统费3-11环卫排污工程费3-12园林环境工程费3-13其他费用四四、建建筑筑安安装装工工程程费费小小计计-4-1土建工程费-4-1-1地下连续墙4-1-2桩基工程4-1-3钢结构4-1-4主体工程费4-1-5其他费用4-2安装工程费-4-2-1电气（强电）安装工程费4-2-2电讯（弱电）安装工程费4-2-3给排水安装工程费4-2-4电梯安装工程费4-2-5空调安装工程费4-2-6消防安装工程费4-2-7煤气安装工程费4-2-8采暖安装工程费4-2-9甲供材料费4-2-10甲供设备费4-2-11直升飞机坪工程4-2-12其他费用4-3装饰装修工程费-4-3-1公共部位精装修4-3-2室内装修4-3-3玻璃幕墙4-3-4样板房4-3-5其他五五、配配套套设设施施费费小小计计-5-1经营性设施5-2非经营性设施5-3预提六六、开开发发间间接接费费小小计计-6-1现场办公室装修6-2验收费用-6-2-1桩基检测费6-2-2消防报警检测费6-2-3电检测费6-2-4标志牌制安费6-3工程管理费-6-3-1工程监理费6-3-2竣工结算编制费及审核费6-3-3行政管理费6-3-4施工合同外奖金6-3-5工程质量监督费6-3-6安全监督费6-3-7工程保险费6-3-8市场咨询费6-3-9工程招标代理及管理费6-3-10合同鉴证费6-4营销设施建造费-6-4-1卖场费用6-4-2样板间费用6-4-3销售环境改造费6-4-4维护费用6-4-5物业管理完善费6-4-6其他6-5其他费用合合计计-注：各项目纵向填写按纵向分类，按合同填写（即预算需要分解到每份合同中），且填写的顺序与应财务一致。项项目目总总体体进进度度计计划划时时间间预预计计进进度度单位:万元7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年合合计计预预计计总总成成本本说说明明-xxxx年年地地产产项项目目开开发发成成本本预预算算表表各项目纵向填写按纵向分类，按合同填写（即预算需要分解到每份合同中），且填写的顺序与应财务一致。-各项目纵向填写按纵向分类，按合同填写（即预算需要分解到每份合同中），且填写的顺序与应财务一致。xxxx年年固固定定资资产产及及其其他他长长期期资资产产投投资资预预算算表表编编制制单单位位：单单位位：万万元元项项目目 月月份份一一月月份份二二月月份份三三月月份份四四月月份份五五月月份份六六月月份份七七月月份份八八月月份份九九月月份份十十月月份份十十一一月月份份十十二二月月份份合合计计数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额金金额额一一、XXXX部部（小小计计）二二、XXXX部部（小小计计）三三、人人力力资资源源部部（小小计计）四四、财财务务部部（小小计计）-五五、XXXX部部（小小计计）合合计计备备注注：本本表表包包含含固固定定资资产产、无无形形资资产产及及其其他他长长期期资资产产。xxxx年年预预计计税税费费缴缴付付明明细细表表编编制制单单位位：项项目目2009年实际数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月增值税营业税消费税城市维护建设税教育费附加房产税土地使用税土地增值税企业所得税印花税进口关税进口增值税防洪费社保费医保费个人所得税其他（请注明）合 计-税税收收返返还还备备注注：1 1、该该表表按按税税款款入入库库期期，非非税税款款所所属属期期。2 2、所所有有向向税税务务机机关关缴缴纳纳的的税税费费均均应应包包含含在在内内。3 3、如如不不属属于于上上述述项项目目的的税税务务机机关关税税费费，请请在在其其他他栏栏分分项项列列明明并并注注明明详详细细项项目目。4 4、税税收收返返还还根根据据各各税税种种上上缴缴金金额额、返返还还周周期期、返返还还比比例例估估算算（不不包包括括施施工工方方返返还还部部分分）。单单位位：万万元元6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月-xxxx年年预预计计税税费费缴缴付付明明细细表表合合计计-xxxx年年费费用用明明细细计计划划表表编编制制单单位位:科科目目09年年实实际际10年年计计划划期期间间管管理理费费用用1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月人工费用-职工工资-职工社会保险费-职工福利费-职工教育经费-工会经费-其他人员费用-住房公积金-绩效奖-办公费-办公用品-办公自动化-租赁费-报刊费-印刷费-水电、物管、采暖费-工作服-其他费用-通讯费-座机费-手机费-业务招待费-差旅费-市内交通费-车辆费用-劳动保护费-会务费-折旧费-修理费-摊销费用-低值易耗品摊销-无形资产摊销-办公室装修摊销-董、监事会费-费用性税金-车船使用税-房产税-填制：总经理：土地使用税-印花税-外部服务费-审计费-咨询顾问费-法务费-评估费-工商费-人事费用-证照费-绿化费-专项费用-计提的坏账准备-协会会费-其他费用-合合计计-科科目目期期间间开开发发间间接接费费用用09年年实实际际10年年计计划划1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月人工费用-职工工资-职工社会保险费-职工福利费-职工教育经费-工会经费-其他人员费用-住房公积金-绩效奖-办公费-办公用品-办公自动化-租赁费-报刊费-印刷费-水电、物管、采暖费-工作服-xxxx年年费费用用明明细细计计划划表表编编制制单单位位:科科目目09年年实实际际10年年计计划划期期间间管管理理费费用用1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月填制：总经理：其他费用-通讯费-座机费-手机费-业务招待费-差旅费-市内交通费-车辆费用-劳动保护费-会务费-折旧费-修理费-摊销费用-低值易耗品摊销-无形资产摊销-周转房摊销-诉讼费-公共基金-税金-工程审计费、中介费-绿化费-物料消耗-其他费用-合合计计-科科目目期期间间销销售售费费用用09年年实实际际10年年计计划划1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月人工费用-职工工资-职工社会保险费-职工福利费-职工教育经费-工会经费-其他人员费用-住房公积金-绩效奖-办公费-xxxx年年费费用用明明细细计计划划表表编编制制单单位位:科科目目09年年实实际际10年年计计划划期期间间管管理理费费用用1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月填制：总经理：办公用品-办公自动化-租赁费-报刊费-印刷费-水电、物管、采暖费-工作服-其他费用-通讯费-座机费-手机费-业务招待费-差旅费-市内交通费-xxxx年年费费用用明明细细计计划划表表编编制制单单位位:科科目目09年年实实际际10年年计计划划期期间间管管理理费费用用1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月填制：总经理：单单位位：万万元元编编制制说说明明及及依依据据填制：总经理：编编制制说说明明及及依依据据 单单位位：万万元元编编制制说说明明及及依依据据填制：总经理：编编制制说说明明及及依依据据 单单位位：万万元元编编制制说说明明及及依依据据填制：总经理：单单位位：万万元元编编制制说说明明及及依依据据填制：总经理：xxxx年年费费用用预预算算-销销售售推推广广费费用用编编制制单单位位：项项目目09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月2月3月4月5月6月报纸网络户外广播电视广告费小计活动邮寄物料老带新礼品墙体广告位、楼宇广告现场活化（含奖品）车身大河报架外卖场、外设点费用短信其他（含主题包装、影视片、同路广告咨询、售楼部包装）促销推广费小计合计-单单位位：元元7月8月9月10月11月12月-xxxx年年度度员员工工薪薪资资 社社保保费费用用预预算算编编制制单单位位：序号部门职位原编制人数现编制人数原薪资标准调整后工资调整幅度调整前各岗位工资总和1XX部#DIV/0!-2#DIV/0!-3#DIV/0!-4#DIV/0!-5#DIV/0!-小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-6XX部#DIV/0!-7#DIV/0!-8#DIV/0!-9#DIV/0!-10#DIV/0!-小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-11XX部#DIV/0!-12#DIV/0!-13#DIV/0!-14#DIV/0!-15#DIV/0!-小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-16XX部#DIV/0!-17#DIV/0!-18#DIV/0!-19#DIV/0!-20#DIV/0!-小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-21XX部#DIV/0!-22#DIV/0!-23#DIV/0!-24#DIV/0!-25#DIV/0!-小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-26XX部#DIV/0!-27#DIV/0!-28#DIV/0!-29#DIV/0!-30#DIV/0!-小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-31XX部#DIV/0!-32#DIV/0!-33#DIV/0!-34#DIV/0!-35#DIV/0!-小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-合合计计-#DIV/0!#DIV/0!-备注：1、此表保留栏目为举例，表示需分解到各部门及岗位 2、月保险额、住房公积金预算金额为公司支付部分金额，不包含公司代扣代缴的个人部分。3、如公司在预算年度内人员变动较大，需按不同时间的人工费用支出情况，分解到月份。单位：元调整后各岗位工资总和月保险额住房公积金员工餐费福利费月个人所得税备注（编制依据）养老医疗-xxxx年年度度员员工工薪薪资资 社社保保费费用用预预算算xxxx年年费费用用预预算算-福福利利费费编编制制单单位位：部部门门内内容容09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月XX部职工集体活动费用职工防暑降温费探亲假路费过节费冬季取暖费小计XX部职工集体活动费用职工防暑降温费探亲假路费过节费冬季取暖费小计XX部职工集体活动费用职工防暑降温费探亲假路费过节费冬季取暖费小计XX部职工集体活动费用职工防暑降温费探亲假路费过节费冬季取暖费小计XX部职工集体活动费用职工防暑降温费探亲假路费过节费冬季取暖费小计XX部职工集体活动费用职工防暑降温费探亲假路费过节费冬季取暖费合计2月3月4月5月6月7月8月9月xxxx年年费费用用预预算算-福福利利费费单单位位：元元10月11月12月xxxx年年费费用用预预算算-教教育育经经费费编编制制单单位位：部部门门培培训训内内容容09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月XX部小计XX部小计XX部小计XX部小计合计备注：需附培训计划，如下表。培培训训内内容容培训人数培训方式预计人均培训费用金额预计培训时间2月3月4月5月6月7月8月9月xxxx年年费费用用预预算算-教教育育经经费费单单位位：元元10月11月12月xxxx年年费费用用预预算算-办办公公费费编编制制单单位位：部部门门 项项目目09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月XX部办公用品办公自动化租赁费报刊费印刷费水电、物管、采暖费工作服其他费用小计XX部办公用品办公自动化租赁费报刊费印刷费水电、物管、采暖费工作服其他费用小计XX部办公用品办公自动化租赁费报刊费印刷费水电、物管、采暖费工作服其他费用小计XX部办公用品办公自动化租赁费报刊费印刷费水电、物管、采暖费工作服其他费用小计合计办公用品办公自动化租赁费报刊费印刷费水电、物管、采暖费工作服其他费用总计备注：需提供报刊订阅计划，如下表。报刊名刊期（日、月、季等）单价金额2月3月4月5月6月7月8月9月10月xxxx年年费费用用预预算算-办办公公费费单单位位：元元11月12月xxxx年年费费用用预预算算-通通讯讯费费编编制制单单位位：部部门门项项目目09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月XX部座机费手机费小计XX部座机费手机费小计XX部座机费手机费小计XX部座机费手机费小计合计座机费手机费总计2月3月4月5月6月7月8月9月xxxx年年费费用用预预算算-通通讯讯费费单单位位：元元10月11月12月xxxx年年费费用用预预算算-业业务务招招待待费费编编制制单单位位：部部门门项项目目09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月XX部餐费娱乐费用住宿费小计XX部餐费娱乐费用住宿费小计XX部餐费娱乐费用住宿费小计XX部餐费娱乐费用住宿费小计XX部餐费娱乐费用住宿费小计XX部餐费娱乐费用住宿费小计XX部餐费娱乐费用住宿费小计XX部餐费娱乐费用住宿费小计XX部餐费娱乐费用住宿费小计合计餐费娱乐费用住宿费总计备注：1、根据年度工作制定业务接待计划。2、需按次另附详细的接待计划。如下表格。预计接待对象费用项目金额预计接待时间餐费娱乐费用住宿费合计2月3月4月5月6月7月8月9月10月xxxx年年费费用用预预算算-业业务务招招待待费费单单位位：元元11月12月xxxx年年费费用用预预算算-差差旅旅费费编编制制单单位位：部部门门项项目目09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月XX部机票费市内交通费住宿费出差补贴福利假差旅费用小计XX部机票费市内交通费住宿费出差补贴福利假差旅费用小计XX部机票费市内交通费住宿费出差补贴福利假差旅费用小计XX部机票费市内交通费住宿费出差补贴福利假差旅费用小计XX部机票费市内交通费住宿费出差补贴福利假差旅费用小计XX部机票费市内交通费住宿费出差补贴福利假差旅费用小计XX部机票费市内交通费住宿费出差补贴福利假差旅费用小计XX部机票费市内交通费住宿费出差补贴福利假差旅费用小计合计机票费市内交通费住宿费出差补贴福利假差旅费用总计备注：1、根据招商进度和逐步签约情况制定差旅计划。2、差旅费后需按次另附详细的出差计划。如出差时间，地点，人数，费用预计等。如下表格。3、出差期间的招待费计入招待费内制定预算。名称出差时间起止地点出差原因天数出差人数机票费市内交通费住宿费出差补贴XX部2月3月4月5月6月7月8月9月10月xxxx年年费费用用预预算算-差差旅旅费费费用预算单单位位：元元11月12月xxxx年年费费用用预预算算-市市内内交交通通费费编编制制单单位位：部部门门项项目目09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月XX部出租车公交车小计XX部出租车公交车小计XX部出租车公交车小计XX部出租车公交车小计XX部出租车公交车小计合计出租车公交车总计2月3月4月5月6月7月8月9月xxxx年年费费用用预预算算-市市内内交交通通费费单单位位：元元10月11月12月xxxx年年费费用用预预算算-车车辆辆费费用用（由由行行政政部部门门编编制制）编编制制单单位位：车牌号项项目目09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）汽车油费过桥过路费维修保养费保险费养路费小计汽车油费过桥过路费维修保养费保险费养路费小计汽车油费过桥过路费维修保养费保险费养路费小计汽车油费过桥过路费维修保养费保险费养路费小计合计汽车油费过桥过路费维修保养费保险费养路费总计起止地点1月2月3月4月5月6月7月8月9月xxxx年年费费用用预预算算-车车辆辆费费用用（由由行行政政部部门门编编制制）单单位位：元元10月11月12月xxxx年年费费用用预预算算-折折旧旧费费（由由财财务务部部编编制制）编编制制单单位位：部部门门项项目目09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月公共费用房屋建筑物办公设备其中：电子设备运输设备小计XX部房屋建筑物办公设备其中：电子设备运输设备小计XX部房屋建筑物办公设备其中：电子设备运输设备小计XX部房屋建筑物办公设备其中：电子设备运输设备小计XX部房屋建筑物办公设备其中：电子设备运输设备小计合计房屋建筑物办公设备其中：电子设备运输设备总计2月3月4月5月6月7月8月9月xxxx年年费费用用预预算算-折折旧旧费费（由由财财务务部部编编制制）单单位位：元元10月11月12月xxxx年年费费用用预预算算-人人事事费费用用编编制制单单位位：部部门门项项目目09年实际10年预计月平均备注（依据和标准）1月XX部人事代理费劳动合同签证费招聘费用小计XX部人事代理费劳动合同签证费招聘费用小计XX部人事代理费劳动合同签证费招聘费用小计XX部人事代理费劳动合同签证费招聘费用小计XX部人事代理费劳动合同签证费招聘费用小计合计人事代理费劳动合同签证费招聘费用总计2月3月4月5月6月7月8月9月10月xxxx年年费费用用预预算算-人人事事费费用用单单位位：元元11月12月