财务尽职调查资料清单模版.doc

财务尽职调查资料清单1. 2014年，2015年，2016年合并报表、母公司及各子公司报表（电子版）2. 2015年，2016年母公司及各子公司会计科目发生额及余额表（最末级明细电子版）3. 2016年12月31日资产负债表日主要账户银行对账单及银行存款余额调节表4. 2014年，2015年，2016年年度增值税纳税申报表及所得税汇算清缴申报表5. 最新固定资产清单、开发支出清单6. 2015年和2016年采购及销售合同清单（电子版，包括合同编号、合同名称、客户名称、合同金额、合同期限、签约时间等信息）并提供重要采购及销售合同7. 2015年12月31日和2016年12月31日应收账款清单和账龄分析表；2015年12月31日和2016年12月31日应付账款清单8. 2015年12月31日和2016年12月31日其他应收款清单和其他应付款清单 9. 2016年12月31日存货清单、存货盘点表；10. 2016年借款合同及相关抵押、担保合同，租赁合同11. 2015年和2016年前十大供应商情况供应商采购量采购方式结算方式占总采购量比例品种金额合计12. 2015年和2016年前十大销售客户情况销售客户销售量销售方式结算方式占总销售量比例数量金额合计13. 2015年和2016年营业收入构成A.按月份归类月份20*20*数量金额占比数量金额占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计B.按产品类别归类产品类别销售数量销售收入销售成本销售毛利销售毛利率 其他 合计 C.2015年和2016年销售台账14. 2015年和2016年营业成本结构成本类型200*200*金额比例金额比例料工费合计15. 最新人员花名册及当地社保缴纳标准，详述近两年缴纳社保公积金合规情况16. 2015年和2016年明细账/序时账3