旅游产业基金管理有限公司组建方案模版.docx

xxxz有限责任公司 xx旅游产业基金管理有限公司组建方案（初步思路）20xx年x月一、基金管理公司设立背景和定位 （一）设立背景旅游业是国民经济发展的重要产业，并呈现出与经济发展非周期性关联的特性，因此在经济下行的2015年，我国国内旅游依然突破了40亿人次，旅游收入超过4万亿元人民币，出境旅游也达到了1.2亿人次。国内旅游、出境旅游人次和国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。同时2015年，全国旅游投资继续保持稳定增长的态势，全年旅游直接投资接近1万亿元人民币，我国旅游投资将正式步入万亿元时代。xx旅游产业基金的设立是应对旅游文化产业发展中面临的市场活力不足，企业融资困难，投资渠道不畅等问题的重要举措；是财政创新支持方式，提高资金使用效益的一种新的尝试；对充分发挥政府性资金的放大作用，发挥财政资金的引导示范功能，完善旅游文化产业投融资机制，推动文化旅游资源的整合和结构的调整，促进旅游文化产业发展具有重要的意义。 （二）公司定位基金管理公司设立后，通过直接投资和设立合伙制基金间接投资等方式，充分利用各股东的优势资源，涉足于旅游产业的投资开发运营和其他产业的投资，为xx乃至全国的产业发展、经济建设贡献自己的力量。通过资本纽带整合xx旅游资源，共同促进xx旅游业的发展。二、公司基本设计 （一）公司拟注册名称与地址中文名称：xx旅游产业基金管理有限责任公司。注册资本： 万元人民币。注 册 地：xx省xx市。存续期限：长期 （二）公司股东及注册资本基金管理公司为有限责任公司，xx集团出资 万元（占股35%）， 公司（投资公司）出资 万元（占股32%），2-3家战略投资人合计出资 万元（占股33%）。出资方式：货币出资，可根据公司章程分批或一次性出资，根据基金募集额度，股东选择增加注册资本。（三）公司业务经营宗旨和范围经营宗旨：通过专业化、高效率的投资、经营、管理及相关服务的提供谋求所管理基金获得增值，为股东带来回报。经营范围：受托管理产业基金；受托管理股权投资基金；投资管理；资产管理；创业投资；实业投资；市场营销策划；投资咨询服务；企业管理咨询；融资咨询；建设项目投资；商业贸易投资；基础设施投资及其咨询服务；委托理财及从事其他有关政府部门核准的资产管理业务。（以最终工商核准为准）投资领域：以旅游产业链为主，投资旅游建设及旅游PPP建设项目，兼顾其他产业优质项目；闲置资本经有权机构批准可投资于风险较小的金融产品。募集资金来源：将引入合作的银行及其他金融机构资金投资于基金优先级，使用政府旅游引导资金和战略合作者资金投入基金劣后级。基金将采取股权、债权、“股权+债权”等方式投资于旅游项目。根据基金总体框架方案，xx集团、 公司（投资公司）和2-3家战略投资人共同发起设立基金管理公司后，由xx集团、 公司、 公司、基金管理公司和其他出资人共同发起设立xx旅游产业基金公司（以下简称旅游产业基金），旅游产业基金委托基金管理公司管理基金资产。（四）公司主要业务收入目标收益：根据引入优先级资金成本需求及目标项目成本承担能力决定。基金管理费：每年向管理的基金收取当年净资产（期初净资产和期末净资产的平均值）的 1%-2% 作为管理费。三、公司股东构成和主要职能（一）股东构成股东构成：xx集团持股35%， 公司（投资公司）持股32%，引进战略投资人2-3 家，合计持股33%。（二）股东优势发挥为充分利用各股东资源优势，除日常的运营合作外，各股东共同进行公司管理团队组建和招募人员等经营工作，组织进行社会资本募集、投资项目尽职调查、投资项目建设等事宜，对公司所投资的项目提供前期专业顾问服务和后期管理运行等工作；xx集团充分利用整合旅游资源、政策支持等平台优势，在产业引导、项目对接、政府关系协调和对外募集资金的增信方面提供支持。四、公司股东简介1.xx集团xx集团是按照xx人民政府x号文，在原xx饭店国际会议中心有限责任公司基础上更名组建的，为省属唯一从事旅游产业经营的大一型国有投资控股集团。其发展定位为全省旅游业龙头企业、省旅游投融资平台、全省旅游资源整合主体。集团首期资产40亿元，注册资本30亿元，以酒店、景区为核心，以涉旅服务业为主业，实施旅游业产业链经营，集多元化投资、集团化管控、产业化经营和专业化于一体。现拥有饭店、旅行社、风景区、会展、商务、房地产开发、电子信息、汽车修配、旅游商品研发销售等10余家子公司。公司规划建设数十家星级酒店，开发10处以上示范景区，开发50个旅游小镇，打造20个以上城镇综合体。2. 公司（投资公司）3.战略投资人引入旅游产业链资源的战略投资者，通过资金协同资源的方式，共同协同发展，助力基金投资，帮助所投旅游项目获得更大的发展潜力。五、公司设立流程第 7 页 共 7 页