财务部最新KPI考核表模版-文娱公司.docx

财务部绩效考核表 员工姓名岗位财务总监考核周期月一级部门财务部得分序号考核项目任务目标权重评分标准完成情况自评上级1主要工作职责权重：90%负责分管部门的日常工作。建立和完善财务部门，建立财务核算体系和财务监控体系，审核财务报表，提交财务管理工作报告。20%1） 建立健全财务制度，并及时更新2） 办理人员招聘、定岗3） 参与集团整体财务战略的拟定，负责集团内外财务机构的建设2负责审核签署公司涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。20%1） 审核经济合同，审定项目预算2） 给予合同审核意见并签署，跟踪合同执行情况3组织开展财务管理，努力降低成本、增收节支、提高效益。10%1） 拟定内部管理报表格式2） 审批费用、成本收支项目4负责组织编制公司的预算，如：利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，经批准后执行。10%1） 组织编写年度预算2） 学习公司业务模式，切实可行底实施财务管理5对公司投、筹资活动给予支持，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。7%1） 参与投融资项目，了解行业情况，为项目提出建议2） 参与筹资活动，配合尽调，及时提供财务信息6制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，加强财务人员的培训和考核工作10%1） 组织做好财务部日常工作2） 组织培训财务部和其他部门人员7制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。10%1） 关注税收动态，掌握纳税技巧2） 与外部机构保持良好的合作关系8完成销售任务3%销售任务：（待定）直属领导评定（加权）±5%CEO评定（加权）±5%绩效得分本月绩效工资绩效面谈：员工确认：直属领导：财务部绩效考核表 员工姓名岗位主管会计考核周期月一级部门财务部得分序号考核项目任务目标权重评分标准完成情况自评上级1主要工作职责权重：90%运用财务软件开展会计核算工作，包括编制记账凭证、审核记账凭证、记账、结转、查询会计数据等20%1） 每个自然月结束后的5个工作日内结账，并将财务数据备份；2） 剔除非财务部原因，所负责的账套的数据及时率在95%以上，准确率高于99%（结账后的每千条分录错误不超过10条）；3） 外部审计、检查差错率、通报率为零，年度审计正常率95%以上。2编制会计报表，编制管理会计报表，实施财务管理职能，保障公司各项工作顺利开展。15%1） 结账后1个工作日内编制完成会计报表，结账后3个工作日内编制完成管理会计报表，外部报表的报送日期不得晚于相关部门的规定；2） 报表数据准确，勾稽关系正确，逻辑清晰，格式规范；3） 各类会计报表差错率0.3%以内。3实施资金审核，检查资金收支，做好内控及风险管理，保障公司资产安全。12%1） 定期检查出纳的现金库存和银行存款调节表、资金周报，核对账内的货币资金情况，给出指导意见，做出工作调整； 2） 复核原始凭证，检查付款、收款单据的规范、完整、准确，检查原始凭证的信息无误，复核会计要求；3） 复核网银付款，操作认证时间不超过30分钟。4实施税务管理，办理涉税业务，做好税务统筹，保障公司税务安全15%1） 负责办理税票验证、购买增值税发票、负责申报流转税、个人所得税、企业所得税等税务申报事宜（包括网络申报和现场申报）。2） 负责保管增值税进项票、纳税报表、涉税单据，负责申请购买印花税，办理小税种的申报。3） 负责所属公司的涉税变更，及时更新税务信息。4） 涉税事务的及时处理率为100%，税务事故全年不超过3次，处理结果合格率100%；5实施合同管理，办理合同与预算初审，做好合同统计与跟踪，切实保障公司与员工利益10%1） 对公司的经济合同进行初审，项目包括但不限于：付款方式、发票、收款、纳税、合同进程等内容2） 接到审核无误的合同2个工作日内，编制合同统计表和合同备忘，追踪合同执行进度，及时跟进统计合同和项目的进展情况；监督项目预算的执行情况，预算与合同要匹配，匹配率高于80%3） 审核项目收益，编制、复核“销售佣金和提成计算表”，汇总编写项目收益报告或项目决算报告；6实施工资、费用管理，检查、核对社保、个税计算缴纳情况5%1） 检查人力资源部门的工资表，检查项目包括但不限于保险、公积金、个税的勾稽关系、数据准确等内容；2） 编制工资报表，工资报表的最晚报出日期为次月16日，遇节假日顺延。年差错率不超过1%7及时处理日常工作，沟通协调能力好，积极主动学习10%1） 及时催收应收账款，核销个人借款，期末个人借款回款率不低于60%（本期收回/本期期初余额，提出特殊因素），不能收回的借款，每月底要与当事人核对并取得签字；2） 协助管理部门，做好固定资产购置、盘点、处置等手续，不得拖沓推诿；3） 协助其他管理部门，做好入职、离职员工的财务登记和检查手续，认真负责；4） 打印、装订、整理归档各类会计档案，不得散放；对财务信息保密，年度财务信息泄露不超过2次5） 认真向员工提供财务咨询服务，年度有效投诉不超过10次；8完成销售任务3%销售任务：（待定）直属领导评定（加权）±10%绩效得分本月绩效工资绩效面谈：员工确认：直属领导：财务部绩效考核表员工姓名岗位出纳考核周期月一级部门财务部得分序号考核项目任务目标权重评分标准完成情况自评上级1主要工作职责权重：90%负责制作报销凭证20%1） 监督、辅导报销人、员工按照公司规定填写、粘贴报销单据，审核原始支出凭单，抽查外来票证的合法性，按照财务制度规定办理报销、借款、支付手续；2） 剔除非财务部原因，所负责报销单据合规率在95%以上，数据准确率高于99%（当月错误金额/当月报销总额）；3） 外部审计、检查差错率、通报率为零，年度审计正常率95%以上。2负责办理货币资金的收款、付款手续20%1） 按会计凭证列明的内容办理资金收、付手续，需要会计复核的，通知会计尽快复核；2） 货币资金收、付差错率控制在0.1%以内，若出现差错，及时纠正，处理结果合格率100%；3） 做到日清月结，收付记录清晰，货币资金的记录不晚于业务发生后的3天，大笔收支当天记录；4） 及时将原始凭证转给会计记账，接受会计的工作检查，如盘点货币资金和检查资金周报、银行存款余额表等3负责编制资金报表，保证资金安全10%1） 定期编制、报送资金周报、银行存款余额调节表； 2） 每周一报送出上一周的资金周报，月底可以合并报送；3） 每月初5个工作日内，编制、报送上一个自然月的银行存款余额调节表；4） 出纳报表的差错率不超过1%（每摆个数据不超过）4负责保管空白凭证、印章，开具增值税发票、用印10%1） 负责根据开发票申请单内容，办理开具增值税发票的业务，监督、敦促资金回笼；2） 负责保管空白增值税销项票、未使用的印花税票等有价凭证，网银U盾、税控证书等，负责保管公司的权属文件和重要、机密文件；3） 负责保管公司印章，执行印章使用制度，根据用印要求用印、制印；4） 涉税事务的及时处理率为100%，税务事故全年不超过3次，处理结果合格率100%；5负责办理资金调度，办理工资发放、对外付汇等事宜10%1） 负责根据工资表，及时、准确发放工资。负责将报销款、借款准确、及时汇入职工个人账户；2） 根据合同要求和付款进度，敦促会计办理涉外纳税，申请办理对外付汇事宜。3） 负责根据集团资金调拨决定，调度资金，保证满足资金用度6负责办理银行事务10%1） 根据相关部门要求，打印银行凭单，保证账户余额满足支付要求2） 提高资金使用效率，提出合理化建议3） 负责与银行等业务部门保持长久而良好的业务合作关系7及时处理日常工作，沟通协调能力好，积极主动学习10%1） 检查付款单据，对不合理的要提出质疑并拒绝付款；2） 协助其他管理部门、岗位，做好合同统计和合同进度跟踪工作，认真负责；3） 协助其他管理部门、岗位，做好社保缴纳、税金缴纳工作，做好工商登记、变更等管理工作4） 对财务信息保密，年度财务信息泄露不超过2次5） 认真向各部门员工提供财务咨询服务，年度有效投诉不超过10次；8完成销售任务3%销售任务：（待定）直属领导评定（加权）±5%CEO评定（加权）±5%绩效得分本月绩效工资绩效面谈：员工确认：直属领导：国韵文化财务部中心职能：负责集团及下属企业的会计核算、涉税工作，建立健全财务制度，提供财务分析，执行审核、保管义务，办理资金收付事务，保全公司财产。部门职位岗位职责签字确认财务部部门职能：负责集团全部的会计核算核算、涉税工作，建立健全财务制度，提供财务分析，执行审核、保管义务，办理资金收付事务。财务总监1、在董事会和公司领导的指导下，总管公司会计核算、涉税申报、融资、预算等工作，负责分管部门的日常工作。2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。3、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计等规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。4、组织领导公司开展财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、风险控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。5、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。6、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。8、负责组织编制公司的预算，如：利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，经批准后执行。9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式。10、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。11、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，加强财务人员的培训和考核工作，分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率，提高财务系统人员的政治业务素质，做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。12、审核财务报表，提交财务管理工作报告。13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。14、完成临时交办的其他任务。主管会计1. 审核网银付款申请，核对无误后确认支付。打印网银单据，编制记账凭证。2. 及时、准确编制会计凭证，登记辅助核算，摊销各项费用、提取税金，编制转帐凭证，结转损益，定期结账、对账，数据备份。3. 编制会计报表。编制资产负债表、损益表、现金流量表，按照税务要求打印装订税务报告书。4. 编制内部会计报表、外部会计报表，根据企业总体预算和项目预算，汇总帐内外统计资料，项目编制预算执行情况报表和企业经营情况表5. 掌握税收政策，制定税务规划，提示税务风险。通过合理规划，达到最佳税负水平，安全、有效地降低税务风险。6. 审核合同，编制合同清单和合同备忘，追踪合同执行进度，统计合同和项目情况7. 审核工资计算，编制工资报表。汇总编制工资月报。审核项目收益，编制、复核“销售佣金和提成计算表”，汇总编写项目收益报告或项目决算报告。8. 审核部门费用、项目费用执行情况表等预算执行报表。9. 审核费用报销单，提出合理化建议，为公司项目开展、增收节支提出宝贵意见。10. 负责办理税票验证、购买增值税发票、负责网络申报等涉税事宜。负责保管增值税进项票、纳税报表、涉税单据，负责申报流转税、个人所得税、企业所得税，负责申请购买印花税，办理小税种的申报，负责所属公司的涉税变更和现场办公等事宜。负责打印记帐凭证、装订会计凭证、税务报表，11. 负责提取固定资产折旧，核算资产新增、损失、报废项目的会计处理。12. 负责核对往来账款，敦促回款、清账，定期清理往来账，追踪个人借款，提醒当事人及时归还13. 协助办理尽调、审计等会计事务工作。出纳1. 监督报销人按照规定填写、粘贴报销单据，审核原始支出凭单，抽查外来票证的合法性，按照财务制度规定办理报销（报销及支出管理制度）2. 根据原始凭单登记现金、银行的日记台帐（如有），并接受主管会计的审核检查，每月至少与总帐核对两次，要做到日清月结。每月底要核对各银行帐户的余额和发生明细，需要到银行打印回单或对账的，不可逾期。3. 根据每周的货币资金收付情况，编制货币资金收支表4. 根据合同要求和付款进度，敦促办理涉外纳税，申请办理对外付汇事宜。5. 负责保管公司公章、合同章、财务用章、人名章，负责保管增值税销项发票（空白票证）6. 负责保管公司业务合同等文书资料，负责保管公司各类权属文件，负责保管公司的税务文件。7. 负责增值税发票的开具，负责增值税发票的保管，月底按照税务要求打印增值税报表传递给会计做报税之用。8. 负责根据工资表，及时、准确发放工资。需要将报销款汇入职工个人账户的，要仔细核对，及时汇付。9. 负责保管公司现金、支票、网银U盾及税控装备。10. 负责编制银行存款余额调节表，负责监督、敦促资金回笼，办理资金入帐、转帐、查询、支付等事项。11. 负责及时到银行缴纳税款。12. 负责与银行等业务部门保持长久而良好的业务合作关系。