保会通单式(出纳)账务软件操作手册.docx

保会通单式出纳账务软件操作手册第一章 功能简介保会通单式出纳账务软件具备如下功能：1、单式账模块主要供给出纳日记账、备查账功能。2、设置单式账户后即可进展单式记账。3、单式账可以进展数量金额、复币核算。4、单式账可以与复式会计账自动对账。5、单式账可以和对方如银行对账并进展余额调整。6、单式账可以进展关心核算需选购关心核算模块。、企业利用此功能可以进展多重工程收入、费用核算。、行政事业单位利用此功能可以进展科目预算，可以治理银行零余额账户用款额度。7、和复式账一样，具有完备的账簿、余额及发生额表、关心账明细表功能。其次章 安装出纳软件翻开“保会通软件安装盘”,找到安装执行文件 Setup.exe，右键“以治理员身份运行”。按提示选择“承受此协议”，下一步，选择软件和范例数据，下一步，默认安装位置，完成软件安装。第三章 初始化一、建立账套双击桌面上的“保会通财务软件(7.x 版)”，在翻开数据文件对话框建账套。如以以下图：指定账套模板建立账套后，系统将预置好会计科目。二、设置数据文件信息三、设置内部核算单位点【治理】【内部核算单位】四、操作员及操作权限点【治理】【操作员及操作权限】五、设置科目中小学出纳科目六、录入年初余额带内部单位的年初余额录入第四章 记账【单式账】【记账】记账：1、选择单位2、选择科目3、指定记账时期范围留意：记账时选择日期，指定时段后只能记指定时段的账簿记录。第五章 账簿一、标准账簿翻开【账簿】【标准账簿】，消灭会计账簿翻开框，在此框中选择账户、期间、凭证范围即可翻开指定的会计账页。在会计账簿翻开框中，可以在会计科目框中选择账簿账户，账簿账户可以是一个有子目的科目，也可以是一个无子目的科目。在会计账簿翻开框中，当转变会计科目框中科目的选择时，右下角“当前科目”编辑中消灭会计科目框中被选择的科目。翻开账簿时，账户代码以此编辑框中的代码为准。也就是 说，用户可以直接在此编辑框中录入账簿的账户代码。在会计账簿翻开框中，时间段可以选择当前会计年度的一至十二月之间的任意时段，如起始月份和终止月份一样，则表示要查询的时段为某一月，软件省缺的时间段是当前会计年度的一月至十二月份。用户还可以在会计账簿翻开框中指定马上生成的账页中是否包含未复核的凭证的内容， 这就是说，未复核的凭证内容也可以在账页中反映。当账簿账户无子目并且按数量金额核算时，生成的账页为数量金额式的。当账簿账户无子目并且按外币核算时，生成的账页为复币式的。当账簿账户有子目时，可选择输出多栏式账。输出多栏式账时，账页的栏按下级明细账户输出。用户可以通过会计科目名目框定义多栏式账的输出属性。其它状况，生成的账页为三栏式的。账页假设为三栏式的，用户还可以在查询页面中使用右键快捷菜单转变输出方式，三栏式账的输出方式有：自动选择输出方式 指输出时，假设所查询的账户存在子科目，则按月以汇总方式输出； 假设所查询的账户是最低明细科目的话，则按明细记录方式输出。这是缺省方式。输出明细记录 指账页按明细的方式输出。输出汇总记录 指账页按汇总的方式输出。动态栏头年度 利用【文件/文档属性】菜单功能，可以调整账页的输出格式，假设栏头属性需要动态输出如以下图的年度2023 年，则其栏名称必需使用变量来代之，年度变量为“#fy”。一次翻开多个账户账页 在账页翻开框中选择多个账户，则可以翻开这些账户的账页。假设选择“连同子目账页一同翻开”则翻开的账页不仅包括被选择账户的，而且还包括它们的全部明细账户的账页。翻开多账户账页时，请使用工具栏上的“”和“”按扭，或“Ctrl+PaUp”和“Ctrl+PaDn”复合键不账户间切换。翻开多栏账页时，假设账页一页显示不下，即有多个栏页，请使用工具栏上的“ ”和“ ”按扭，或“Ctrl+”和“Ctrl+”复合键切换。此时假设执行打印功能，将打印出全部账户的账页。连续打印多个账户账页 翻开需要打印的账户账页，执行打印即可。用户依照上面的方法可以一次性翻开全部账户的账页，或某些账户及其全部子目的账页。因此，用户可以一次性打印全部账户的账页，或某些账户及其全部子目的账页。二、活动账簿所谓活动账簿就是指对某一具体的事项已模糊不清，只记得某些片段，以这些片段为依据来查找具体的事项。账簿记录搜寻主要有如下两种用途：第一种用途，对某款项只知道它的金额范围或总账科目代码而不知道它的去向，即不知道它在哪一张记账凭证中，此时使用条件查询可以为你查找到它。其次种用途，当你想了解某一科目的全部子科目所发生的经济内容时，账簿记录搜寻是你最好的助手。账簿记录搜寻可以指定摘要的片段、科目代码、金额范围、发生的时间段以及分录的方向。第六章 余额及发生额表账户的余额表是反映指定账户在指定时点的经济活动变化结果。账簿余额及发生额表是反映指定账户在指定的时间段内经济活动的变化状况和变化结果。在余额及发生额表翻开框中可以作如下选择。全部下级 输出被选科目的全部下级的科目余额。第七章 对账【单式账】【对账】单式账可以与复式会计账自动对账。留意：只有在网络版本该功能才有效。第八章 账簿的月结【治理】【月结】当一个月的账务处理完毕，全部凭证都已复核登账，全部会计报表都正确无误，应当进展月结。留意，月结后用户将永久丧失对月结期前全部经济内容的修改权。因此，结账一方面应准时，另一方面又应慎重。结账必需从每个会计年度的1 至 12 月挨次进展。年末 12 月份月结后，用户应当使用【系统/建年度账】及【系统/年末转账】功能开始的一年账务。留意 月结时该月的凭证号应当连续或分类连续，全部凭证都已复核登账。第九章 数据备份数据备份功能是软件的重要组成部份，系统为用户供给了自动备份方案。即本机的备份系统已为用户自动供给，但是为了保证财务数据万无一失，用户还需定期手动在外部介质中备份。方法为：、由系统治理员101注册进入软件。点击“治理”数据备份卸出数据此时系统默认 3.5 寸软盘，如备份介质不是 3.5 寸软盘，应点击扫瞄来更改备份位置，备份 位置选定后点击“拷贝”。、运用其他存储介质如电子盘、移动硬盘等将整个账套复制然后粘贴到存储介质上， 或刻录到光盘上。第十章 年度结转年度结转，也称年末转账的一年开头，用户需要将上年度的有关科目(账户)、科目(账户)余额、报表格式等结转入年度，这一过程我们称之为年末转账。在保会通财务软件中使用“年度结转”功能完成，用户仅需单击该按钮，系统将自动为你检测账务完备性，自动完成年度结转。留意：年度结转后原则上不能再修改以前年度账务数据，如某些工程资金确需修改的，需提前与技术员联系。