建设项目竣工结算报告编制工作底稿之项目资料收集程序表模版.xls

资资料料收收集集程程序序表表单单位位名名称称：编编制制人人：日日 期期:索索引引号号：BA项项目目名名称称：复复核核人人：日日 期期:页页 次次：编制目标及编制程序是否适用索引号执行人一、编制目标：根据编制要求，收集相关资料。二、编制程序：1.获取相关资料，编制提供资料清单BA-11）（按具体取得资料填写，内容详见资料清单）BA-1-12）3）4）2.查阅项目批复情况,编制基建程序执行情况调查表BA-21）建设项目项目建议书及批文BA-2-12）可行性研究报告及批文3）初步设计（概算）及批文或项目核准文件4）国家发展和改革委员会下达的固定资产投资计划5）建设项目选址意见书6）环境影响评估报告书编制文件7）水土保护方案编制文件8）建设用地规划许可证9）建设工程开（施）工许可证10）建设用地征收、征用、划拨手续审批文件或土地使用权证11）其他与工程相关的批复情况三、编制事实与结论：填表说明：是否适用栏填“是”或“否”；因编制程序及主要内容受编制目的的限制，应根据实际情况选用或增减。提提供供资资料料清清单单（底底稿稿版版）索引号：BA-1序序号号资资料料名名称称检检查查后后已已退退回回已已获获取取（含含复复印印件件）备备注注业业务务类类备备查查类类1建设单位项目法人资格证BA-1-12组织机构代码证BA-1-23公司建设项目管理制度、项目会计核算制度等4公司组织结构图和职能部门通讯录及员工名册5项目建议书及批文6可行性研究报告及批文7项目核准文件8初步设计（或扩大初步设计）批文9环境影响报告书及编制文件10水土保护方案及编制文件11项目选址建议书及规划用地审批文件12开工许可证或施工许可证13与建设项目相关的会议决议、纪要14工程竣工整体或主要项目验收资料15分年度固定资产投资计划16所有与建设项目相关的合同及合同台账17与工程相关的总账、明细账及会计凭证等会计资料18建筑工程、安装工程、设备、待摊销投资及与工程相关往来账明细表19结存货币资金、工程物资盘存明细表及各往来科目余额明细表20资产清查盘点明细表21未完工程情况表（工程名称、预计开工、完工时间、投资额、相关合同、目前进度等）22工程项目建设总体情况23工程管理情况工作总结、监理工作总结24工程大事记、主体工程相片25与工程项目有关的房产证、土地使用权证（或土地出让合同）、车辆行驶证等产权证明文件26项目建设期间的审计报告、项目资本金验资报告及其他与工程相关的咨询报告书等27与工程项目有关的法律事务裁决书、公证书、仲裁书等28其他相关资料、文件根据需要,上述资料可以是电子版.天职国际会计师事务所有限公司 外勤主管：年 月 日基基建建程程序序检检查查记记录录单单位位名名称称：编编制制人人：日日 期期：索索引引号号：BA-2BA-2项项目目名名称称：复复核核人人：日日 期期：页页 次次：序号基建程序名称批准情况备注1项目建议书报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：2环境影响评估报告报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：批准主要内容：3可行性研究报告报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：批准主要内容：4项目申请核准报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：批准主要内容：5初步设计概算报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：6概算调整报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：7建设用地许可批准单位：日期：文号：批准主要内容：8建设规划许可批准单位：日期：文号：批准主要内容：9建设施工许可批准单位：日期：文号：建设规模：合同价格：合同开工：合同竣工：10房屋拆迁许可批准单位：日期：文号：批准主要内容：11消防审查批准单位：日期：文号：批准主要内容：12施工图审查批准单位：日期：文号：批准主要内容：13质量监督指定质量监督单位：编号：日期：文号：14其他结论：