地产集团工程预结算管理制度.xls

附表一恒恒 大大 地地 产产 集集 团团 公公 司司 工工程程结结算算审审批批表表 结算编号：合同名称合同编号分段结算名称分段编号建 设 单 位施 工 单 位施工单位送审金额（元）预决算部送审无争议金额(元)施工单位要求的争议金额(元)预决算部送审的争议金额(元)预决算审计部无争议建议核减金额(元)预决算审计中心建议待落实金额(元)预决算审计中心争议建议核减金额(元)最终结算金额(元)审计意见编号抽查审计意见编号最终结算金额大写累计分段结算审批次数累计分段结算审批金额（元）本次分段结算审批是否最后一段结算审核说明：预决算部意见：主管预决算的公司领导审批：地区公司董事长（或主持工作一把手）审批：附表二工工程程部部提提交交给给预预决决算算部部的的结结算算资资料料清清单单合同（委托）名称：合同（委托）编号：施工单位：序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理1工程结算申请表原件2工程竣工图(设计变更、现场实际未施工的部位及建筑做法，须在竣工图上标注清楚)原件原则上竣工图应采用设计单位及总工室签字盖章版的蓝图;工程部经理签名、盖工程部章3变更通知（设计变更、工程变更等）、施工图会审记录、技术核定单原件或复印件4各种桩基础施工原始记录及各种桩基础检测报告（含旁站验收台账）原件须工程部经理签名5勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告原件须工程部经理签名6工程签证单及原始记录单(含转扣签证）原件7土方开挖或回填前原地面、开挖或回填后完成面标高测量记录、开挖或回填的边界坐标、放坡方案原件须工程部经理签名；大型土石方须有预决算审计中心的复测记录8放坡方案、土石方外运运距按签证形式办理的确认单、石方确认单原件9基础回填后室外地面标高测量记录原件须工程部经理签名10 施工组织设计及现场实施记录签证确认单原件11 隐蔽验收记录复印件12 工程开工令及乙方回执原件13 工程延期申请及批复表原件14 工程竣工验收报验表、竣工验收记录原件须工程部经理签名、盖工程部章15 工程整改通知单及其回复单原件16 材料、设备使用变更审批表原件17 工程委托书复印件18 合同复印件19 材料设备使用许可证及进场验收台帐原件或复印件20 钢筋、砼、砂浆、砌体等材料检验报告复印件若有砼需添加外加剂时，需提供添加外加剂相关证明（包括配合比及商品砼进料单等原件）21 调试报告复印件22 工作联系单、来往函件及监理通知等原件23 设备、物品移交清单复印件224 拆除物料、设备移交清单原件拆除类工程25 拆除物料、设备移交入库台帐原件或复印件拆除类工程26竣工完成面交接记录（施工完成面移交记录）原件主体、精装、园建施工单位及其他相关施工单位的多方界面划分清单及说明27 大型机械进退场记录（以签证形式办理）原件28 施工用水用电确认单复印件29 其它(含工程扣款单等)结算需要的其它未列项预决算部签收:附表二工工程程部部提提交交给给预预决决算算部部的的结结算算资资料料清清单单合同（委托）名称：合同（委托）编号：施工单位：序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理3附表三预预决决算算部部提提交交给给预预决决算算审审计计中中心心工工程程结结算算资资料料清清单单合同（委托）名称：合同（委托）编号：施工单位：序号结算资料名称形式要求装订要求备注1工程结算审批表原件不装订2结算分段审核方案复印件统一装订分段结算须提供，合同约定分批结算除外3工程结算分段审核审计情况表原件分段结算须提供4结算总说明原件须预决算部负责人签名5造价指标分析原件须预决算部负责人签名6预决算部结算书原件如有争议的，含争议明细表；以及与套价文件对应计算书及汇总表电子版、甲供材料领用量与结算量对比表电子版7施工单位结算书原件单独装订8甲供材料供货记录和凭证原件单独装订9甲供材料调拨单（含调入、调出）原件单独装订10变更通知（设计变更、工程变更等）、施工图会审记录原件11工程签证单及原如记录单（含转扣签证）原件单独装订预决算部联(转扣签证可为复印件)12招投标文件、招标图纸等招投标资料原件或复印件单独装订总价包干的工程13现场收方原始记录单原件统一装订预决算部、工程部经办人签名14主体工程施工进度申请表复印件15参照单价的依据资料复印件16定价资料原件17其它单独装订结算需要的其它未列项18工程部提交给预决算部的结算资料预决算审计中心签收: