审计业务银行询证函模版.docx

银行询证函发函号：xxxx银行： 本公司聘请的x会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的往来账项。下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。贵行在填好本函后请直接回寄至x会计师事务所有限公司。回函地址： 地址：x室 收件人：x 邮编：x 联系电话：x 传真：x截至x日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1银行存款账户名称银行账号币种利率余额起止日期(定期, 活期保证金)是否被质押、用于担保或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。2银行借款借款人名称币种本息余额借款日期到期日期利率借款条件抵(质)押品/担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。3.应付利息本公司记录金额贵行记录金额短期借款利息长期借款利息4截至函证日之前12个月内注销的账户账户名称银行账号币 种注销账户日除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。5委托存款账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。6委托贷款账户名称银行账号资金使用方币种利率本金利息贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。7担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号被担保人与贵行就担保事项往来的内容(贷款等)备注除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。（2）贵行向本公司提供的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。8本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票银行承兑汇票号码票面金额出票日到期日除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。9本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票商业汇票号码付款人名称承兑人名称票面金额票面利率出票日到期日贴现日贴现率贴现净额除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。10本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。11本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证信用证号码受益人信用证金额到期日未使用金额除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。12本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约类 别合约号码买卖币种未履行的合约买卖金额汇率交收日期贵行卖予本公司本公司卖予贵行除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。13本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。14其他重大事项不适用 发函单位：x 日期： x 以下仅供被询证银行使用 结论：1. 信息证明无误。（银行盖章） 年 月 日 经办人： 2信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第13项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料）。（银行盖章） 年 月 日 经办人：