房地产公司内部控制投资管理流程图.xlsx

业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理设设计计业业务务环环节节：年年度度投投资资计计划划开始与机关本部投资管理中心、总经理、董事长沟通制定年度经营计划及投资任务年年度度投投资资计计划划公公司司经经营营班班子子审批并下发经营计划任务书机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心向机关本部提交经营计划结束华南公司X年经营计划任务书开始与机关本部投资管理中心、总经理、董事长沟通制定年度经营计划及投资任务年年度度投投资资计计划划公公司司经经营营班班子子审批并下发经营计划任务书机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心向机关本部提交经营计划业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：投投资资项项目目前前期期开始投投资资项项目目前前期期计计划划部部讨论通过进行调研，编制报告并测算立项成本机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心审批总总经经理理办办公公董董事事长长收集的信息并筛选出有投资潜力的项目市场调研报告立项成本测算表立项报告关于X地块摘牌请示上报机关本部投资管理中心审批审批投投资资项项目目前前期期讨论通过进行调研，编制报告并测算立项成本审批结束立项投资项目决策索引至机关本部“投资管理”流程“投资项目决策”流程图业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：投投资资项项目目（异异地地项项目目）前前期期开始投投资资项项目目（异异地地项项目目）前前期期异异地地项项目目公公司司机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心总总经经理理办办公公董董事事长长讨论通过审批上报机关本部投资管理中心审批审批计计划划部部向华南公司提交项目公司总经理签发的项目调研相关资料调研报告立项请示投资项目决策索引至机关本部“投资管理”流程“投资项目决策”流程图立项投投资资项项目目（异异地地项项目目）前前期期上报机关本部投资管理中心审批审批立项请示结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：投投资资项项目目月月度度报报表表开始发送公司经营班子审阅，并上报机关本部投投资资项项目目月月度度报报表表计计划划部部汇总编制月统计报表结束月统计报表开始发送公司经营班子审阅，并上报机关本部投投资资项项目目月月度度报报表表计计划划部部汇总编制月统计报表结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：投投资资项项目目月月度度总总结结及及次次月月计计划划开始将责任落实各部门后，下发通知投投资资项项目目月月度度总总结结及及次次月月计计划划计计划划部部收集各项目信息，编制上月总结及次月计划结束关于上月总结及次月计划通知上月总结次月计划开始将责任落实各部门后，下发通知投投资资项项目目月月度度总总结结及及次次月月计计划划计计划划部部收集各项目信息，编制上月总结及次月计划结束关于上月总结及次月计划通知次月计划业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：投投资资项项目目账账务务处处理理开始在明源中发起申请投投资资项项目目账账务务处处理理经经办办部部门门部门经理审核财财务务部部审批财财务务总总监监审批会计在系统执行制单操作总总经经理理结束记账凭证董董事事长长审批是否金额是否大于500万审核岗审核入账开始在明源中发起申请投投资资项项目目账账务务处处理理经经办办部部门门部门经理审核财财务务部部审批财财务务总总监监审批会计在系统执行制单操作总总经经理理结束记账凭证董董事事长长审批是否金额是否大于500万审核岗审核入账开始在明源中发起申请投投资资项项目目账账务务处处理理经经办办部部门门部门经理审核财财务务部部审批财财务务总总监监审批会计在系统执行制单操作总总经经理理结束记账凭证董董事事长长审批是否金额是否大于500万审核岗审核入账业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：投投资资项项目目减减值值开始部门经理编制减值报告投投资资项项目目减减值值财财务务部部总总经经理理审批会计进行制单结束减值报告董董事事长长审批审核岗审核入账记账凭证开始部门经理编制减值报告投投资资项项目目减减值值财财务务部部总总经经理理审批会计进行制单结束减值报告开始部门经理编制减值报告投投资资项项目目减减值值财财务务部部总总经经理理审批会计进行制单结束减值报告业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：投投资资项项目目后后评评价价开始投投资资项项目目后后评评价价计计划划部部组织各部门分析回顾项目情况，编写评价报告项目后评价报告管管理理层层结束打印成册后提交管理层审批发送各部门、经营班子及机关本部投资管理中心审阅审批投投资资项项目目后后评评价价计计划划部部项目后评价报告