银行费用审批委员会工作制度模版.doc

费用审批委员会工作制度第一条 总则为保证费用审查工作的制度化、规范化，特制定本工作制度。第二条 费用审批委员会人员组成行长任费用审批委员会主任、分管财务的副行长任副主任、计财运营部、综合管理部、合规风险部等部门负责人为成员。第三条 费用审批委员会行使的职权一、制定、修改费用管理中的有关规定。二、对本行5000元（含）以上采购申请、费用和专项费用进行审核和作出决议。三、其它需要费用审批委员会审定的事项。第四条 费用审批委员会的议事方式本行费用审批委员会对职责内的事项进行审议，可采用以下两种方式进行:（一）会议方式;（二）网签方式（在报账系统中根据费用申请进行表决）。关于费用管理有关规定的制定、修改选择第一种方式进行，涉及采购申请、经费的列支和审核原则上采用第二种方式。第五条 费用审批委员会会办程序一、采用会议方式议事：（一）由总行行长负责召集和主持，计财运营部将需要会办的事项提交，由费用审批委员会进行讨论。（二）费用审批委员会成员对所提事项进行表决。（三）形成会办表决记录。二、采用网签方式议事：（一）由业务需求部门负责人将需要立项事项系统提交费用审批委员会各委员。（二）费用审批委员会各委员对所提交事项进行审核和表决同意、拒绝。第六条 费用审批委员会的表决方式实行记名投票表决方式表决，所有委员投“同意”票的事项方能通过。第七条 特别约定一、通过费用审批委员会会办的采购申请，在签定合同后按合同进行付款时不需会办。二、计财运营部负责对审批后费用使用情况进行监督。第八条 附则一、本办法由xxx村镇银行负责解释、修改。二、本办法自发文之日起实行。