合同付款管理流程人力资源劳动合同_人力资源-劳动合同.pdf

合同付款管理流程 编号：版号：A/0 合同付款管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1.范围 规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同付款审批。合同付款管理流程 2.控制目标 2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。3.主要涉及岗位 3.1 流程所有者：财务部经理 3.2 相关岗位 相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理 4.主要控制点 4.1申请付款供应商提供申请付款所需资料，包括盖供应商公章付款申请书、向我公司相关部门索取合同款项支付审批表加盖公章、以及发票或相关证明资料。4.2将完善申请付款资料交我公司相关部门经办人员。4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。4.4 成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。4.5 若该次付款为累计付款达到 100%最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款扣付事项，并确定最终扣付金额。4.6 财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。4.7 总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。4.8 财务部在付款时，合同款项支付审批表后必须附发票，若因特殊情况需后补发票，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票主要责任，同意其暂欠发票部门负责人承担连带责任。审核人批准人范围规范合同付款程序明确付款审批人职责此文件适用于公司所有合同付款审批合同付款管理流程控制目标控制目标保证付款按合同工程进度计划进行主要涉及岗位流程所有者财务部经理相关岗位相关部门经理主管公部门索取合同款项支付审批表加盖公章以及发票或相关证明资料将完善申请付款资料交我公司相关部门经办人员相关部门负责人复核意见包括施工进度质量情况及合同执行情况签署审批意见成本部根据合同经济条款和预结算审核情质量问题以及施工单位是否存在水电费等往来欠款扣付事项并确定最终扣付金额财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况签署审批意见财务部经理确认总经理根据财务总体情况进行审批签署意见财务部在付款时合同款项支付审合同付款管理流程 工程付款审批流程使用部门总经理主管副总经理财务部成本部相关部门接受要求付款单位的申请资料成本审核财务审核审批审批相关部门经理审核出纳付款物业、工程使用部门验收审核 步骤 说明 负责人 输出 1.要求付款单位填写1.1 要求付款单位须按合同提供以下资料交到我公司相关部门：审核人批准人范围规范合同付款程序明确付款审批人职责此文件适用于公司所有合同付款审批合同付款管理流程控制目标控制目标保证付款按合同工程进度计划进行主要涉及岗位流程所有者财务部经理相关岗位相关部门经理主管公部门索取合同款项支付审批表加盖公章以及发票或相关证明资料将完善申请付款资料交我公司相关部门经办人员相关部门负责人复核意见包括施工进度质量情况及合同执行情况签署审批意见成本部根据合同经济条款和预结算审核情质量问题以及施工单位是否存在水电费等往来欠款扣付事项并确定最终扣付金额财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况签署审批意见财务部经理确认总经理根据财务总体情况进行审批签署意见财务部在付款时合同款项支付审合同付款管理流程 步骤 说明 负责人 输出 合同款项支付审批表 1.1.1 加盖公章付款申请书；1.1.2 到我公司取合同款项支付审批表加盖付款单位公章,并填写付款信息.相关部门负责人 2.成本部审核 2.1成本部负责编审预结算并对合同款项支付审批表进行审核。成本部经理 3.相关部门经理审核 3.1相关部门经理审核工程付款。相关部门经理 4.物业、工程使用部门审核 4.1若该次付款为累计付款达到 100%最后一次付款，则该合同款项支付审批表交由物业或工程使用部门、公司审核。物 业 或 工 程使用部门、公司 5.财务部审核 5.1 财务部对上述合同款项支付审批表审核程序、文件、签字进行复核，同时与账簿记录付款情况进行核对，检查本公司与付款对象往来情况，确定实际支付金额。财务部会计、财务部经理 6.公司领导审核 6.1 主管副总经理、总经理按权限审批合同款项支付审批表。6.2 审批后将一联交给成本部备案，另一联交给财务部用于付款。公司分管副总经理、总经理 7.财务部付款 7.1财务部根据审批完毕合同款项支付审批表，按有关规定付款。财务部出纳 5.主要涉及文档/信息 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联数 提交部门/人员 提交时限/频率 合 同 款 项 支 付 审批 表 相 关 部 门 审 批 环 节 情 况 1 财务部 工 程 付 款 计 量 及审 核 意 见 书 相 关 部 门 由 监 理 公 司 提 供 工 程进 度 确 认 情 况 1 项目部 项 目 付 款 时 合同款项支付审批表 编号：适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位：审核人批准人范围规范合同付款程序明确付款审批人职责此文件适用于公司所有合同付款审批合同付款管理流程控制目标控制目标保证付款按合同工程进度计划进行主要涉及岗位流程所有者财务部经理相关岗位相关部门经理主管公部门索取合同款项支付审批表加盖公章以及发票或相关证明资料将完善申请付款资料交我公司相关部门经办人员相关部门负责人复核意见包括施工进度质量情况及合同执行情况签署审批意见成本部根据合同经济条款和预结算审核情质量问题以及施工单位是否存在水电费等往来欠款扣付事项并确定最终扣付金额财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况签署审批意见财务部经理确认总经理根据财务总体情况进行审批签署意见财务部在付款时合同款项支付审合同付款管理流程 工程/业务项目名称 合同名称 合同编号 合同收款单位及其联系人、联系电话 合同款类型 设计 材料设备 施工 营销业务 其它 乙方已收款明细 付款类型 预付 进度 结算 保修 上期累计 本期付款 本期累计 备注 合同款总额 合同约定本期付款金额（大写）乙方申请本期付款金额（大写）合计 是否有监理公司意见 相关部门专业人员付款意见 相关部门经理付款意见 成本部付款意见 财务部付款意见 主管副总审批意见 总经理审批意见 工程付款计量及审核确认书（监理公司专用）工程名称：施工单位：合同编写：合同金额：审核人批准人范围规范合同付款程序明确付款审批人职责此文件适用于公司所有合同付款审批合同付款管理流程控制目标控制目标保证付款按合同工程进度计划进行主要涉及岗位流程所有者财务部经理相关岗位相关部门经理主管公部门索取合同款项支付审批表加盖公章以及发票或相关证明资料将完善申请付款资料交我公司相关部门经办人员相关部门负责人复核意见包括施工进度质量情况及合同执行情况签署审批意见成本部根据合同经济条款和预结算审核情质量问题以及施工单位是否存在水电费等往来欠款扣付事项并确定最终扣付金额财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况签署审批意见财务部经理确认总经理根据财务总体情况进行审批签署意见财务部在付款时合同款项支付审合同付款管理流程 审核意见书编号：工程进度认定意见：付款计量审核意见（附件：已完工程款计算书共 页 专业监理工程师 注册造价工程师 合同金额 已付工程款合计（共 期）本期拟定支付金额 工程款支付审核意见：监理项目部（盖章）项目经理：年 月 日 审核人批准人范围规范合同付款程序明确付款审批人职责此文件适用于公司所有合同付款审批合同付款管理流程控制目标控制目标保证付款按合同工程进度计划进行主要涉及岗位流程所有者财务部经理相关岗位相关部门经理主管公部门索取合同款项支付审批表加盖公章以及发票或相关证明资料将完善申请付款资料交我公司相关部门经办人员相关部门负责人复核意见包括施工进度质量情况及合同执行情况签署审批意见成本部根据合同经济条款和预结算审核情质量问题以及施工单位是否存在水电费等往来欠款扣付事项并确定最终扣付金额财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况签署审批意见财务部经理确认总经理根据财务总体情况进行审批签署意见财务部在付款时合同款项支付审