商业计划书使用表格人力资源创业_人力资源-经营企划.pdf

商业计划书使用表格 目 录 表一：投资预算表 表二：历史损益表 表三：历史资产负债表 表四：销售预估表 表五：销售计划表 表六：现金流量预估表 表七：损益预估表 表八：资产负债预估表 投 资 预 算 表（表一）单位：人民币：万元 启动投资需求 金 额 说 明 广告 存货 建设费用 现金 装修 押金或保证金 固定设备 保险 开办费用 其它杂费 咨询费用 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收改造费用 租赁费用 服务费用 不可预见费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 启动费用合计 月度费用 广告 银行服务费 运输费用 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收应付款 保险 利息费用 存货 租赁费用 应付贷款 其它杂费 办公费用 人员工资 税费 咨询费 维修和保养费用 通讯费 差旅费 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收其它费用一 其它费用二 其它费用三 月度费用总计 启动资金总需求 历史损益表（表二）六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收单位：人民币：万元 年 度 2002%2001%2000%营业收入 销售额 直接成本 总利润 营业费用 人员工资 广告费用 交通费 办公费用 维修费用 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收通讯费用 差旅费 保险费用 财务费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 营业费用总计 折旧 净利润/损失 所得税 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收股息 净营业利润/损失 减：公积金提取 加：折旧 现金流 历史资产负债表（表三）六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收单位：人民币：万元 资 产 上 年 前 年 固定资产 租赁资产 办公设备 交通设备 生产设备 固定资产合计 流动资产 现金/银行存款 股票/有价证券 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收应收帐款 流动资产合计 资产总额 负债和所有者权益 所有者权益 实收资本 未分配利润 所有者权益合计 短期负债 贷款 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收应付帐款 流动负债合计 长期负债 资产抵押 长期贷款/债券 长期负债合计 其它 1 其它 2 其它 3 其它合计 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收 负债及所有者权益总计 变现能力比率 流动比 速动比 流动比 速动比 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收 负债比率 资产总额/负债总额 资产总额/负债总额 负债总额/资产总额 X 100%负债总额/资产总额 X 100%所有者资本/其它资本 所有者资本/其它资本 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收所有者资本/总资产 X 100%所有者资本/总资产 X 100%产权比率 产权比率 净资产 净资产 营运资金 净营运资金 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收净营运资金 销售预估表（表四）单位：人民币：万元 200_年 200_年 200_年 产品系列一 单位金额 销售数量 销售金额 单位金额 销售数量 销售金额 单位金额 销售数量 销售金额 产品 A 产品 B 产品 C 产品系列一合计 产品系列二 产品 A 产品 B 产品 C 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收 产品系列二合计￥产品系列三 产品 A 产品 B 产品 C 产品系列三合计 总计 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收 销售计划表（表五）200 年度 单位：人民币：万元 月 度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月 总 计 产品系列一合计 产品 A 产品 B 产品 C 产品系列二合计 产品 A 产品 B 产品 C 产品系列三合计 产品 A 产品 B 产品 C 合计 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收现金流量预估表（表六）单位：人民币：万元 月度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 总计 资本投入 资本金 现金流入 现金流入合计 现金流出 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收 现金流出合计 净流量 损益预估表（表七）单位：人民币：万元 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收年度 200_%200_%200_%营业收入 销售额 直接成本 总利润 营业费用 人员工资 广告费用 交通费 办公费用 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收维修费用 通讯费用 差旅费 保险费用 财务费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 营业费用总计 折旧 净利润/损失 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收所得税 股息 净营业利润/损失 减：公积金提取 加：折旧 现金流 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收资产负债预估表（表八）单位：人民币：万元 资 产 明 年 后 年 固定资产 租赁资产 办公设备 交通设备 生产设备 固定资产合计 流动资产 现金/银行存款 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收股票/有价证券 应收帐款 流动资产合计 资产总额 负债和所有者权益 所有者权益 实收资本 未分配利润 所有者权益合计 短期负债 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收贷款 应付帐款 流动负债合计 长期负债 资产抵押 长期贷款/债券 长期负债合计 其它 1 其它 2 其它 3 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收其它合计 负债及所有者权益总计 变现能力比率 流动比 速动比 流动比 速动比 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收 负债比率 资产总额/负债总额 资产总额/负债总额 负债总额/资产总额 X 100%负债总额/资产总额 X 100%所有者资本/其它资本 所有者资本/其它资本 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收所有者资本/总资产 X 100%所有者资本/总资产 X 100%产权比率 产权比率 净资产 净资产 营运资金 净营运资金 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收净营运资金 六现金流量预估表表七损益预估表表八资产负债预估表投资预算表表一单位人民币万元启动投资需求金额说明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表表二单位人民币万元年度营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员费用总计折旧净利润损失所得税股息净营业利润损失减公积金提取加折旧现金流历史资产负债表表三单位人民币万元资产上年前年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金银行存款股票有价证券应收