WHVKQP1201工程方案预结算控制程序A3建筑装饰装潢_建筑-装饰装潢.pdf

1 目的 加强工程预、结算工作的规范化管理，提高工程预、结算工作的效率，保障公司的合法权益，合理确定和有效控制工程造价。2 适用范围 本程序适用于公司所有项目的勘察、土建安装工程、园林绿化工程、装修工程、甲供（三方）材料预、结算工作。3 职责 3.1 成本管理部负责工程预结算的编制和审核工作。3.2 经办部门负责向成本管理部递交完整的结算资料，参与配合成本管理部的结算工作，并对结算造价进行确认。勘察、土建安装工程、园林绿化工程、甲供（三方）材料结算经办部门为项目经理部,并对结算造价确认，其中园林绿化工程还需设计管理部确认；装修工程结算由设计管理部经办并确认。3.3 成本管理委员会决定是否结算抽查。3.4 财务管理部负责结算抽查工作。3.5 财务总监和工程总监负责审核。3.6 总经理负责最终批准。4 工作程序 4.1 工程预算工作程序 成本管理部 预结算工程师 整理准备预算资料 成本管理部 编制或监督咨询机构编制预算 确定编制人或造价咨询机构 预算编制人 a)分包商选择程序 a)对于主体工程招标，如属费率招标，要求承包商同时编制预算 4.2 工程结算工作程序 成本管理部 审核预算 经办部门 接收承包商报送的 结算资料 经办部门 与成本管理部办理结算资料移交 a)判断是否符合结算条件、审核结算资料是否完整，并提供：工程扣款单，工程罚款单，工程奖励单等。b)经办人员在工程质量验收单中填写涉及结算的相关问题。a)内审须经预结算工程师和部门经理二级审核，审核人和编制人不能重复；委托外审须经成本管理部复核。b)非施工图总价包干的主体工程结算须委托造价咨询机构进行编审 c)分包商选择程序 d)工程结算造价确认书 财务总监 审核批准 a)须经预结算工程师和部门经理二级审核，审核人和编制人不能重复 b)工程预算审批表 成本管理部 审核或委托造价咨询机构进行审核 a)工程预算审批表 b)预算书 总经理 批准 a)主体工程如属费率招标，预算还应报总经理审批 b)工程预算审批表 经办部门 确认结算造价 a)工程结算造价确认书 b)勘察、土建安装工程、园林绿化工程、甲供（三方）材料结算由项目经理部确认，其中园林绿化、装修工程结算还需设计管理部确认。造价适用范围本程序适用于公司所有项目的勘察土建安装工程园林绿化工程装修工程甲供三方材料预结算工作职责成本管理部负责工程预结算的编制和审核工作经办部门负责向成本管理部递交完整的结算资料参与配合成本管理部的算造价确认其中园林绿化工程还需设计管理部确认装修工程结算由设计管理部经办并确认成本管理委员会决定是否结算抽查财务管理部负责结算抽查工作财务总监和工程总监负责审核总经理负责最终批准工作程序工程预算工作程序构编制预算分包商选择程序对于主体工程招标如属费率招标要求承包商同时编制预算成本管理部审核预算财务总监审核批准总经理批准工程结算工作程序经办部门接收承包商报送的结算资料经办部门与成本管理部办理结算资料移交 5 相关文件 5.1 分包商选择程序 6 相关记录 6.1 工程预算审批表 WHVK/QP-12-01-B01 6.2 工程结算造价确认书 WHVK/QP-12-01-B02 工程总监 审核 总经理 批准 a)10万元以上(含10万)工程结算应报总经理审批 b)工程结算造价确认书 c)结算书 a)工程结算造价确认书 b)结算书 成本管理委员会 决定是否结算抽查 a)抽查可委托外部咨询单位进行 b)采取随机方式抽查 c)结算抽验报告 财务总监 审核批准 a)工程结算造价确认书 b)结算书 财务管理部 结算抽查 a)每年年终成本管理委员会决定是否对本年度工程结算进行抽查以及抽查的比例 造价适用范围本程序适用于公司所有项目的勘察土建安装工程园林绿化工程装修工程甲供三方材料预结算工作职责成本管理部负责工程预结算的编制和审核工作经办部门负责向成本管理部递交完整的结算资料参与配合成本管理部的算造价确认其中园林绿化工程还需设计管理部确认装修工程结算由设计管理部经办并确认成本管理委员会决定是否结算抽查财务管理部负责结算抽查工作财务总监和工程总监负责审核总经理负责最终批准工作程序工程预算工作程序构编制预算分包商选择程序对于主体工程招标如属费率招标要求承包商同时编制预算成本管理部审核预算财务总监审核批准总经理批准工程结算工作程序经办部门接收承包商报送的结算资料经办部门与成本管理部办理结算资料移交 工程预算审批表 编号：WHVK/QP-12-01-B01 版本：C 序号：项目名称 合同名称 施工单位 合同编号 预算造价名称 金额(人民币元)备 注 施工单位报送预算造价 小写:大写:造价咨询机构审核造价 小写:大写:成本管理部审核造价 小写:大写:最终确认预算造价 小写:大写:成本管理部 会签栏 财务总监 总经理 造价适用范围本程序适用于公司所有项目的勘察土建安装工程园林绿化工程装修工程甲供三方材料预结算工作职责成本管理部负责工程预结算的编制和审核工作经办部门负责向成本管理部递交完整的结算资料参与配合成本管理部的算造价确认其中园林绿化工程还需设计管理部确认装修工程结算由设计管理部经办并确认成本管理委员会决定是否结算抽查财务管理部负责结算抽查工作财务总监和工程总监负责审核总经理负责最终批准工作程序工程预算工作程序构编制预算分包商选择程序对于主体工程招标如属费率招标要求承包商同时编制预算成本管理部审核预算财务总监审核批准总经理批准工程结算工作程序经办部门接收承包商报送的结算资料经办部门与成本管理部办理结算资料移交 工程结算造价确认书 编号：WHVK/QP-12-01-B02 版本：D 序号：施工 单位：项目 名称:合同 金额:￥合同 编号:施工单位报 送结算造价：￥造价咨询公 司审核造价：￥成本管理部审核造价：￥与施工单位报价差异：￥甲乙方确认结算造价：￥（大写：）发生款项 累计已付款 本次发生 应付 工程款（元）A.合同内进度款 B.质保金 C.其他 D.合计 实际扣款（元）E.暂缓支付款项 F.水电费 G.代扣材料款 H.违约金 J.其他 K.合计 实际付款D-K￥（大写：）成本管理部 确认工程 结算造价 经办人：复核人：部门经理：财务管理部 确认已付款和 代垫款项 相关部门及分管领导会签 项目经理部 设计管理部(仅适用于装饰工程和园林环境工程)工程分管领导 设计分管领导(仅适用于装饰工程和园林环境工程)财务总监 总经理(10 万及 10 万以上需总经理审批)甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表：代表：日期：年 月 日 日期：年 月 日 造价适用范围本程序适用于公司所有项目的勘察土建安装工程园林绿化工程装修工程甲供三方材料预结算工作职责成本管理部负责工程预结算的编制和审核工作经办部门负责向成本管理部递交完整的结算资料参与配合成本管理部的算造价确认其中园林绿化工程还需设计管理部确认装修工程结算由设计管理部经办并确认成本管理委员会决定是否结算抽查财务管理部负责结算抽查工作财务总监和工程总监负责审核总经理负责最终批准工作程序工程预算工作程序构编制预算分包商选择程序对于主体工程招标如属费率招标要求承包商同时编制预算成本管理部审核预算财务总监审核批准总经理批准工程结算工作程序经办部门接收承包商报送的结算资料经办部门与成本管理部办理结算资料移交