采购价格管理办法报价方式、价格审核、价格调整规定.docx

采购价格管理办法1、 目的为确保采购成本控制在合理水平内，特制订本管理办法。2、 范 围各种原材料、外协件、辅助材料、备品备件、低值易耗品、工具及劳保用 品、办公文化用品、食堂米面油等长期合作合格供方的采购价格及外协劳务的定 价悉依照本管理办法执行。3、 职责3.1 供应部负责与供应商之间的产品定价信息沟通传递；3.2 招标小组负责价格的招标审核确定；3.3 财务部负责日常采购价格的监控。4、 报价方式4.1 大宗材料由我公司发出询价函，注明产品规格型号、品牌、包装和具体 使用特殊要求。4.2 外协件及外协劳务，由我公司提供技术标准、图纸或样件等相关资料，作为 供应商报价依据。4.3 其他材物料由使用部门提出相关要求经供应商先提供样品，由相关使用部门 确认后，再予以报价。5、 价格审核5.1 供应商收到我公司相关的报价资料或询价函后，在规定时间内答复询价函， 进行报价。其中外协件及外协劳务按照我公司提供的供应商报价单标准格式 进行成本价格分解。5.2 采购部一般应挑选至少两家供应商询价，以作为比价、议价的依据。5.3 采购人员接到询价回复后，应与供应商分别议价，将议价情况分别记录或进 行二次报价，呈报招标小组招标审核。5.4 招标审核后，认为需进一步议价的，退回供应部重新选择供方议价。5.5 招标审核同意后，报项目组批准。5.6 供应商报价单经批准后，转供应部，由供应部拟定定价单，加盖公司 财务专用章，作为与供应商买卖合同的附件，同时转财务部备案。6、 价格调整6.1 对于已核定价格的材料和外协件，采购人员可通过收集材料的市场价格信 息，作为降低采购价格的依据。6.2 本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利于采购比价议价参 考。6.3 对于已核定物料采购单价如遇市场因素影响上涨超过3%以上，应以供应商 报价单的形式重新报批，且附上书面原因说明，如遇市场因素影响降低超过 3%以上应责成供应商以供应商报价单的形式重新报价。6.4 为配合公司成本降低策略，原则上应每年就采购的单价与供方重新议价，采 购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。7、 相关表单7.1 询价单7.2 供应商报价单7.3 定价单*有限公司供应部2012. 1L20询价单地址：*电话：*邮编：*传真：*网址：*致：*公司序号产品名称规格型号价格（含税）.备注1234567891011121314151617181920说明询价人:联系方式:*有限公司 供应部供应商报价单致：*有限公司序号产品名称规格型号价格（含 税）备注1234567891011121314151617181920特殊说明甲方：乙方：定价单致:序号产品名称规格型号价格（含税）.备注1234567891011121314151617181920执行日期及其他商务政策审批甲方：审核：批准：日期乙方：审核：批准日期：经办人:日期:精品文档精心整理制度名称存货管理控制制度编号执行部门监督部门第1章总则第1条目的为加强对本公司库存物资的内部控制，保证库存物资的验收进库、存储保管及领料出库业务的规范有序，特制定 本制度。第2条定义存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过 程中耗用的材料和物料等。第2章物资的外购程序第3条物资的请购审批公司在生产过程中需要用到的物资均由采购部负责统一采购。具体请购审批步骤如下所述。1、生产部门每月统计下一月份物资需求量，并通知仓储部。2、由仓储部负责根据物资库存量与生产物资需求量确定购买量，填写“请购单”，列明拟采购物资的品种、规 格、数量，经部门主管审核后，交送采购部。3、采购部门收到仓储部送交的“请购单”后，应立即进行询价、比价、编写采购计划并上交分管副总经理审 批。4、经审批后，采购人员根据采购计划执行采购。第4条外购物资验收物资到货后，采购部应及时通知品管部进行质量检验，同时通知仓库验收入库；物资验收时要把实物与物资请购 单上开列的品名、规格、数量等事项相互对照，货物若发生短缺、破损等情形，采购部应提出相应的处理意见。第5条外购物资入库物资验收合格后，应按物资的类别、单价、金额办理入库手续。采购人员填写“材料入库验收单”（一式三 联），由品管部验证质量、仓库保管员验证数量后在“材料入库验收单”上签字，仓库保留存一联，递交财务部一 联、采购部一联。第6条财务处理物资验收入库后，采购人员应立即将“请购单或订货单”、“购销合同”、“验收单”、“外购物资入库单”、 合法的商业发票等原始凭证送交财务部。财务部对所交单据进行审核后，应按照“会计核算规定”及时、准确地编制 记账凭证并做相应的处理。第3章自有产品验收入库第7条产成品、半成品验收生产部门将完成的产成品或半成品移出生产车间之前，公司质量管理部门须先行进行质量检测，并出具质量检 测报告书，只有检测合格的产品或半成品才能移送仓储部。第8条产成品、半成品验收生产部门填写入库通知书，经部门主管签字批准后，交送仓储部。仓储部负责对照“入库通知单”和质量 检测报告书清点数量，无误后办理入库。第4章存货的领用与发出第9条存货领用公司所有材料的领用必须凭“领料单”，具体规定如下所述。精品文档精心整理1、领用部门必须填写“领料单”，列明领用部门、详实用途、品名、数量和领料人姓名，并由领用部门负责人 进行审核批准。2、仓储部凭“领料单”发放物资，根据物资增减情况编制存货台账。3、财务部门根据实际情况进行账务处理。4、审计部门要定期对领料单进行审查，审查其填写内容是否详实，批准权限是否恰当或是否获得授权等事项。第10条销售发货所有销售业务，必须先由销售部门依据销售合同签发“销售提货单”，然后由销售部门将“销售提货单”送 交财务部门，待客户与财务部门结算完销售货款或取得赊销审批后，由财务部门在“销售提货单”上签字盖章，并做 相应财务处理。第5章存货管理控制第11条物资日常保管1、原则上，所有物资须储存在物资库房内，严禁未经批准或授权的人员进入库房，接触物资，入库储存确有困 难的，也应采取有效措施，加强护理监管，确保物资的安全、完整及有效。2、物资管理员对入库物资要井然有序地分门别类、摆放整齐，并定期检查，及时整理，克服库房物资贮存管理 混乱，杜绝材料变质、偷盗丢失、私自挪用等不良现象的发生，同时要建立起相关规章制度，如采用货品库存卡、货 品标牌.，制定保安、防火、卫生制度等，实施有效管理。第12条存货盘点公司应当建立由财务部组织的定期或不定期存货盘点制度，全面清点库存物资，检查物资的实际库存数量是否与 账面数量相符，及时发现问题，采取有效措施纠正错误，堵塞漏洞。具体要求有以下四点。1、各单位至少每半年对库存材料进行一次全面的盘点，盘点工作必须有财务人员参加。2、财务部门应根据财务账册上核算的存货的品种、规格、数量与仓库记载的存货品种、规格、数量以及实际盘 点的结果进行核对分析，编制“盘点情况汇总表”，列明差异情况和差异原因及相关责任部门的责任原因，提交公司 管理层。3、管理层应根据财务部门编制的“盘点情况汇总表”进行分析讨论，确定差异处理的决定和对相关责任人的处 罚决定。财务部门根据公司管理层的决定，按照会计核算的要求对存货的盘盈、盘亏进行处理。4、财务部门应将盘点工作表、盘点情况汇总表、公司管理层的处理决定按照时间顺序装订成册，作为会计档案 进行妥善保管。第6章附则第13条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第14条本制度自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期