保险财务尽职调查资料清单(第一批).xlsx

xxxx保保险险财财务务尽尽职职调调查查资资料料清清单单序序号号一一、A A123456789B B101112131415161718192021C C222324二二、D D252627282930313233E E3435363738描描述述材材料料清清单单综综合合资资料料各公司的工商档案（全）各公司内部组织结构图（包括各主要部门，其主要负责人，员工数目）各公司股权结构与前十大保险公司（按保费计）之间的合作协议与合作保险公司之间的佣金率汇总表与合作保险公司之间的结算期和账期汇总表（账期既包括上缴保费的结算期和账期也包括返还佣金的结算期和账期）其他合同（包括但不限于租赁、借款、保证,、抵押、担保等）贷款卡（如有）政府部门给予的扶持政策、财务补贴和税务优惠（请提供支持性文件，如有）财财务务资资料料（根根据据赛赛富富基基金金之之要要求求，历历史史期期间间为为20132013年年和和20142014年年1-71-7月月）历史期间合并和单家公司的资产负债表、损益表和现金流量表历史期间合并报表工作底稿和合并抵消分录公司的会计政策（如有）历史期间各公司审计报告以及审计师的调整分录历史期间各公司至最末级科目的科目余额表，若往来以辅助科目核算，请按辅助核算科目展开证券帐户交易记录和销户资料历史期间银行对账单和余额调节表，请标识冻结的或使用受限的银行存款账户（如借款或票据的保证金账户等）以及用于公司业务的个人银行账户（如有）截止2014年7月31日的固定资产清单、折旧政策截止2014年7月31日的无形资产清单、摊销政策年度平均人数，年末人数，年度工资、奖金、补贴、福利费、社保和公积金总额（按公司/部门汇总）关联方列表和关联方交易的说明财务预测税税务务资资料料各公司适用的税种、税率及相关征收机关的书面说明应交税金科目变动明细表及变动情况(请按税种提供其变动情况)2013年度企业所得税汇算清缴文件（包括附表）、完税凭证以及2014年季度申报表访访谈谈问问题题清清单单（请请注注意意，现现场场访访谈谈之之问问题题可可能能超超出出以以下下所所列列示示之之范范围围）业业务务及及历历史史沿沿革革相相关关经纪公司和科技公司分别的职能是什么？成立科技公司的初衷是什么？合肥call-centre的组织形式是什么（分公司、办事处抑或其他）为何焦点科技入股的时候新设公司而非向原来的公司增资，原公司现状如何，经纪公司向原公司购买的资产包内主要包含哪些资产公司的主要业务以及各项业务的流程公司选择和淘汰保险产品的标准公司平台上的保险产品以标准产品为主还是以定制开发的产品为主以公司名字命名的保险产品是否是定制开发的保险产品，是以何种方式与保险公司合作的公司的保险产品的保费定价与保险公司自己销售人员以及其他渠道的报价有无高低之别公司的主要推广营销方式和费用合肥call-center的主要职能、员工流动性、新员工培训期、员工数量与业务量的匹配关系、以及目前是否满负荷运行财财务务相相关关收入的来源、收入确认政策、收入的方式（如有无现金交易、个人银行卡交易、支付宝等第三方支付通道的交易等）公司的IT平台系自己开发还是外包开发，财务流程是否与IT平台无缝对接，如无自动连接，财务数据与IT后台数据是否要对账（重要！）聚米网签约保险代理人的佣金政策、结算期、支付方式及所涉税务情况聚米网收入成本确认不匹配情况（如有）的讨论员工工资计提及发放时间，员工工资的组成，员工社保政策和缴纳情况，员工年终奖计提发放情况，员工销售提成政策xxxx保保险险财财务务尽尽职职调调查查资资料料清清单单备备注注已收到已收到收到部分，待补充缺2014年1-7月这一期的财务报表收到部分已收到合肥是科技公司的分公司请见技术转让合同（xx网）(1).pdf请见xx尽调(2).dco标准产品与合作保险公司之间的结算期和账期汇总表（账期既包括上缴保费的结算期和账期也包括返还佣金的结算期和账期）合肥call-center的主要职能、员工流动性、新员工培训期、员工数量与业务量的匹配关系、以及目前是否满负荷运行收入的来源、收入确认政策、收入的方式（如有无现金交易、个人银行卡交易、支付宝等第三方支付通道的交易等）员工工资计提及发放时间，员工工资的组成，员工社保政策和缴纳情况，员工年终奖计提发放情况，员工销售提成政策