合同付款审批表电梯维保.xls

广广东东华华苑苑物物业业管管理理有有限限公公司司合合同同付付款款审审批批表表经办单位：华标广场管理处 编号：年 月 日合合同同基基本本情情况况合同名称华标广场电梯维保合同合同编号1月-13合同主体甲方广东华苑物业管理有限公司乙方广州市南讯电梯有限公司合同标的33840付款方式支票合同金额小写：33840元大写：亿 仟 佰 拾 叁万 叁千 捌佰 肆拾 零元 零角 零分累计已付款小写：元大写：亿 仟 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分本本 次次 付付 款款 信信 息息 本次付款的条件华标广场1-3月份电梯维保费本次付款依据 合同付款提供：审批手续齐全的合同会签表和合同（加盖请款专用章）的复 印件。非合同付款提供：经审批同意的立项报告、活动计划会签表、或物品购置请示等。验收责任人签字确认的验收证明或进度证明。提供合法正式发票或相关证明。合同付款提供：合同签订单位与收款单位不一致时，要提供合同签订单位出具的 付款委托书。非合同付款提供：发票单位与收款单位不一致时，要提供发票单位出具的付款委 托书。付款单位广东华苑物业管理有限公司收款单位广州市南讯电梯有限公司开户行农行天阳支行开户行广州市商业银行沙河支行账 号44058401040000920账 号298800081361本次付款金额小写：元大写：亿 仟 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分经办人邵海刚联系电话15013140115领款人联系电话业业务务分分管管审审批批岗岗 位位项目主管签字财财务务审审核核岗岗位位会计签字财务经理签字主主 管管领领 导导总经理签字分管副总裁意见总总 裁裁备注：（1）本表适用于公司、项目的正常生产经营付款（行政费用报销除外）（2）本表适用于集团总部、地区分公司、项目公司的正常生产经常付款（行政费用报销除外）（2）行政费用报销按核定固定格式填写。（3）各经办部门需将此表合同基本情况、本次付款信息填列完整，且对所填写的信息负责。