帐户监管协议模版.doc

帐户监管协议本帐户监管协议(以下简称“本协议”)于_年_月_日,由以下各方签订：（1) 公司(以下简称“企业”）,一家依照*法律设立的公司,其住所地为_;和(2)*银行 分行(以下简称“*银行”)，其营业办公地址为_。鉴于：1、企业与*银行签署了 号综合授信协议；2、企业将上述综合授信协议项下的融资业务委托*银行办理;为保证企业上述协议和业务的顺利执行,企业与*银行经充份协商于 年 月 日签署本协议。第一条 定义监管帐户,是指企业为以下目的在*银行开立并保留的专门帐户(帐号： )，帐户币种为 ，用于企业对_（以下简称“收货方”)发货项下的销售费用收取。第二条 费用的划转如企业通过其他途径收到收货方的付款,有义务立即将该费用足额划转至企业开立在*银行的上述监管帐户。第三条 帐户监管1、 该帐户为收货方货款的唯一回款账户，用于归集*银行贷款本息,授信到期前2个月只进不出。授信敞口补足部分不可循环使用，补齐授信敞口的方式包括销售回款专户内资金、已质押给*银行的银行承兑汇票。对于超出*银行贷款本息部分经银行审核后可进行划转。2、 未经*银行书面同意,企业无权提取监管帐户内的任何费用;同时,企业授权*银行可以随时将监管帐户内资金划转至企业在*银行开立的存款/结算帐户。第四条 声明、保证及承诺1、 企业或*银行如拟终止本监管协议的运作,则必须提前一个月通知对方。3、 企业承诺:如收货方未能将其发货项下的费用支付至监管帐户,则企业有权立即通知*银行。4、 企业承诺将把对收货方发货项下的收款结算业务所有委托*银行办理。第五条 争议解决若企业与*银行在本协议的执行过程中发生纠纷，应本着友好协商的原则解决。若经各方协商不成，应提交*银行 分行所在地的法院,以诉讼方式解决。第六条 管辖法律本协议适用*法律。第七条 其它事项1、 本协议自各方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章之日起生效,以日期较后者为准。2、 企业及*银行的人事组织变更不影响本协议的效力及各方在本协议下各自的权利和义务。3、 本协议一式四份，企业与*银行各执两份,四份具备同等的法律效力。*银行 分行 公司住所地/主要办事机构所在地： 法定办公地址:电话: 电话：授权人： 法定代表人或其授权人： (签字盖章) (签字盖章) 年 月 日 年 月 日