进出口公司业务流程及说明-进出口-采购(内贸)模版.doc

600233大杨创世 内部控制管理文件系列采购业务流程图供应商开发供应商评定立）样品开发 推荐客户样品采购客户确认样品送检 否 是大货采购采购经理审批先锋样送检退货补货赔款索赔到货验收否 否 是降价让步货款支付 是 是 综合评审 采购业务流程说明业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险 备注供应商开发采购担当采购经理（1）供应商的初级了解。包含企业规模性质、产品风格特点、环保认证、企业资质认证等。供应商实地考察。TRANDS品牌国外供应商由企划部开发，国内供应商由采购担当开发。YOUSOKU、KEYMEN品牌供应商由采购担当开发。供应商资料不真实。采购担当（2）供应商的评价与选择。填写分供方审核表，审核供应商三证资料，提交到采购经理审核。三证资料虚假。采购经理（3）供应商审核通过。由公司总裁最终判定供应商通过审核。同种产品要保证至少两个以上的合格供应商可供选择。供应商选择不当样品开发采购担当（1）了解客户及设计师的需求，包括款式季节需求求、流行趋势、产品定位、成本控制、质量要求等。采购担当（2）把标准样或清晰的产品描述、质量要求等基本信息转达给供方。采购担当采购经理（3）同供方签订样品供应合同。采购担当（4）根据样品开发业务流程，提供样品申请单或样品调料单。采购担当（5）及时把开发过程中遇到的问题传达给客户及设计师。包括交货期、质量、价格等。信息传递不及时。采购担当（6）样品开发结束后，及时询问客户及设计师对产品的满意程度和确认意见。不能满足需求。采购担当（7）样品确认合格后，封样留存，大货按封样验货。封样遗失。样品检测采购担当（1）对有采购意向的样品，送相应检测机构做物理化指标的检测。送检不及时采购担当（2）检测方法及标准，参照各品牌及客户要求。标准错误采购担当采购经理（3）采购担当提交测试申请表，采购经理确认。采购担当（4）跟踪检测进度及结果，及时告知供需双方。检测合格，方可进行大货采购。大货采购采购担当（1）采购担当和工艺员根据企划订单确定用料明细。产品品号错误采购担当（2）按公司的业务操作规程，采购员提交采购计划。采购经理（3）采购经理审核和主管领导审批后通过。采购担当（4）采购担当依据审核通过的采购计划制定最终采购合同，提交盖章后生效。合同条款有误采购担当（5）各别面辅料、成品供方需带款提货，采购员做预付款申请。采购经理（6）采购经理负责对采购全过程的监督审批。到货验收采购担当（1）提供产品封样、装箱单给质检员和仓库保管员。封样提供错误采购担当（2）产品到仓库后，质检员根据封样判定产品外观质量。再根据不同品牌及客户的需求，对成幅宽的产品，提供0.5米，由采购担当送检测机构，进行内在指标的检测。漏检采购担当（3）大货送检流程同样品。批批检测或抽检，按各品牌及客户要求。标准有误采购担当（4）外协成品由公司质检员现场检品，并出具验货报告。采购担当根据验货报告安排后续付款等事宜。采购担当采购经理（5）外观和内在质量合格，大货可以使用。如不合格，分别与供需双方沟通，经采购经理、公司总裁同意，最终做退货、返修或折价、补料等处理。跟踪不及时采购担当（6）根据品牌销售需求，提供正本CMA报告。货款支付采购担当采购经理（1）根据采购合同，申请相应比例的预付款。提交采购经理、公司总裁审批。审批通过后，打印出付款申请单，采购担当亲笔签名后，转交到财务部相关人员审核，最终再由财务科长审批付款。金额计算错误采购担当（2）进口业务，外汇支付。采购担当制作英文版本发票及合同，并申请加盖企业公章后，转由财务部付款。采购担当（3）核对供应商回馈发票的信息并录入采购系统。 采购担当采购经理（4）采购担当在发票背面签字并附采购合同复印件，转交给相关财务人员，财务核对无误签字后，采购担当再将发票转交给经理签字，经理签字后再转交给财务科长。发票传递不及时采购担当（5）采购担当核对进口报关单，将蓝白联分别转交相关财务人员核销做账。报关单传递不及时采购担当采购经理（6）进口产品通关产生的关税、增值税，采购担当以邮件形式通知财务人员支付并在系统中录入关税。付款后，采购担当在税单原件上签字，转交采购经理签字。采购担当（7）到货及发票确认无误后，采购担当在系统上提交尾款（或全款）申请单，付款程序同预付款。采购担当（8）如有折价或索赔的业务，需及时在系统中体现，并告知财务部门做账目调整。综合评审采购担当采购经理（1）采购经理负责组织对供方的评审，采购担当具体执行操作。（评审时间：每年至少两次）评审不及时采购担当采购经理（2）供应商分类管理（首选A类，预备B类，休眠C类）。评审不客观采购担当采购经理（3）合格供应商资格的升降级和取消。公司地址：大连市中山区同兴街25号世贸大厦35层 邮编：116600 ( 电话： (86411) 82561888传真：(86411) 82531112 网址： - -