银行电子银行承兑汇票回购式转贴现清单模版.xls

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银行电子银行承兑汇票回购式转贴现清单模版.xls

银银行行电电子子商商业业汇汇票票回回购购式式转转贴贴现现回回购购清清单单期限：天，利率：，金额：元序号转出行种类票据号码金额出票日票面到期日出票人全称承兑人名称转贴现日期赎回开放日赎回截止日回购期限回购利率回购利息回购实付金额1 XX银行10,000,000.002010/5/282010/11/282010/6/282010/8/22010/8/20532.3434,450.009,965,550.00合计10,000,000.0034,450.009,965,550.00复核：经办：银银行行电电子子商商业业汇汇票票回回购购式式转转贴贴现现赎赎回回清清单单期限：天，利率：，金额：元序号转出行种类票据号码票据金额出票日票面到期日出票人全称承兑人名称转贴现日期赎回开放日赎回截止日赎回日期赎回期限赎回利率赎回利息赎回实付金额1 XX银行10,000,000.002010/5/282010/11/282010/6/282010/8/22010/8/202010/8/1822.341,300.009,998,700.00合计10,000,000.001,300.009,998,700.00复核：经办：

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