总成本费用估算表经济会计_经济-会计.pdf

总成本费用估算表 辅助报表 4 单 位：万 元 序 号 年份 项目 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外购原材料 2 外购燃料及动力 3 工资及福利 4 修理费 5 折旧费 6 摊销费 7 利息支出 长期借款利息 流动资金借款利息 8 其他费用 销售费用 其他制造费用 其他管理费用 其他财务费 9 总成本费用 其中：1、固定成本 2、可变成本 10 经营成本 资产负债表 基本报表 4 序号 年份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 资产 流动资产总额 1.1.1 应收帐款 1.1.2 存货 1.1.3 现金 1.1.4 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 2 负债及所有者权益 流动负债总额 2.1.1 应付帐款 2.1.2 流动资金借款 2.1.3 其他短期借款 长期借款 负债小计 所有者权益 2.3.1 资本金 2.3.2 资本公积金 2.3.3 累计盈余公积金 2.3.4 累计公益金 2.3.5 累计未分配利润 计算指标：1.资产负债率（2.流动比率（%329 3.速动比率（%费利息支出长期借款利息流动资金借款利息其他费用销售费用其他制造费用其他管理费用其他财务费总成本费用其中固定成本可变成本经营成本基本报表序号年份项目资产负债表资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号二预备费建设投资合计固定资产投资方向调节税建设期利息固定资产投资流动资金甫底流动资金报批项目总投资项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号工程或费用名称一建项目总投资估算表 辅助报表 1 序号 工程或费用名称 估算价值 备注 1.2.1 建设工程 安装工程费 设备购置费 其他费用 合计 其中外汇 征地费 无形资产 2 前期工作费 技术转让及设计费 递延资产费用 3 培训试车费 预备费用 4 基本预备费 建设投资合计 固定资产投资方向调节税 -二二 建设期利息 _ 三 固定资产投资 四 流动资金 五 30%甫底流动资金 1 报批项目总投资 六 费利息支出长期借款利息流动资金借款利息其他费用销售费用其他制造费用其他管理费用其他财务费总成本费用其中固定成本可变成本经营成本基本报表序号年份项目资产负债表资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号二预备费建设投资合计固定资产投资方向调节税建设期利息固定资产投资流动资金甫底流动资金报批项目总投资项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号工程或费用名称一建项目总投资估算表 辅助报表 1 序号 工程或费用名称 估算价值 备注 建设工程 安装工程费 设备购置费 其他费用 合计 其中外汇-一-建设投资 1 固定资产费用 工程费用 1.1.1 主要生产项目 对硝基苯胺 邻硝基苯胺 4-氯-2-硝基苯胺 1.1.2 辅助生产项目 (1)贮运及库房 化验房 1.1.3 公用工程 (1)锅炉房 配电房 污水处理 供水及消防设施 (5)总图 1.1.4 服务性工程 (1)办公楼 职工宿舍 固定资产其他费用 费利息支出长期借款利息流动资金借款利息其他费用销售费用其他制造费用其他管理费用其他财务费总成本费用其中固定成本可变成本经营成本基本报表序号年份项目资产负债表资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号二预备费建设投资合计固定资产投资方向调节税建设期利息固定资产投资流动资金甫底流动资金报批项目总投资项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号工程或费用名称一建借款还本付息计算表 辅助报表 6 序号 年份 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 长期借款 年初借款本息累计 1.1.1 本金 1.1.2 建设期利息 本年借款 本年应计利息 本年还本 本年付息 2 流动资金借款 本金 利息 3 偿还借款本金的资金 来源 未分配利润 折旧费 摊销费 其他资金 费利息支出长期借款利息流动资金借款利息其他费用销售费用其他制造费用其他管理费用其他财务费总成本费用其中固定成本可变成本经营成本基本报表序号年份项目资产负债表资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号二预备费建设投资合计固定资产投资方向调节税建设期利息固定资产投资流动资金甫底流动资金报批项目总投资项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号工程或费用名称一建现金流量表（全部投资）基本报表 1 单位：万元 序 号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷化）60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%:1 现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 2 现金流出 固定资产投资 含投资方向调节税 流动资金 经营成本 销售税金及附加 所得税 其他 3 净现金流量（1-2）4 累计净现金流量 5 所得税前净现金流 量 6 所得税前累计净现金流 量 所得税后 所得税前 计算指标：财务内部收益率：%财务净现值：万元 万元 投资回收期：年 万元 费利息支出长期借款利息流动资金借款利息其他费用销售费用其他制造费用其他管理费用其他财务费总成本费用其中固定成本可变成本经营成本基本报表序号年份项目资产负债表资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号二预备费建设投资合计固定资产投资方向调节税建设期利息固定资产投资流动资金甫底流动资金报批项目总投资项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号工程或费用名称一建损益表 基本报表 2 单位：万元 序 号 年份 项目 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷（）60%80%100%100%100%100%100%100%100%1 产品销售收入 2 销售税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额（1-2-3）5 弥补以前年度亏损 6 应纳税所得额 7 所得税 8 税后利润 9 盈余公积金 10 公益金 11 应付利润 12 未分配利润 其中：偿还借款 13 累计未分配利润 费利息支出长期借款利息流动资金借款利息其他费用销售费用其他制造费用其他管理费用其他财务费总成本费用其中固定成本可变成本经营成本基本报表序号年份项目资产负债表资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号二预备费建设投资合计固定资产投资方向调节税建设期利息固定资产投资流动资金甫底流动资金报批项目总投资项目总投资估算表估算价值建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇备注辅助报表序号工程或费用名称一建