地下综合管廊建设PPP项目费用分解与控制计划方案.doc

地下综合管廊建设PPP项目费用分解与控制计划方案1概述1.1项目主要内容地下综合管廊建设PPP项目（第一批）总里程：42.69公里，投资总额：399508万元。其中包括以TOT模式和BOT模式两部分内容：1）TOT实施部分高铁新城区域内作为A国际会展中心配套工程的7段管廊，建设里程约17.38公里，估算投资约为170411万元，竣工后以TOT方式交由项目公司负责特许经营期内的运营和维护。2）BOT实施部分除高铁新城区域内作为A国际会展中心配套工程的7段17.38公里管廊外，其余管廊预计建设里程约25.31公里，包括相应的配套设施建设，投资估算为229097万元，采用BOT方式模式实施。由PPP项目公司负责投资建设（含施工图设计）、运营及维护工作。特许经营期限届满后，项目公司按照PPP合同的约定，将上述管廊资产和权益，无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给市人民政府指定机构。1.2项目完成期限项目建设期：本项目总建设期为2015-2017年，其中TOT部分已由管廊平台公司委托相应单位于2015年开始建设，预计2016年12月31日前全部完工；BOT部分建设期自PPP项目合同签订之日起至2017年12月31日止。 项目合作期：本项目合作期（包含建设期和运营期）自PPP项目合同签订之日起至2042年12月31日，运营期自2018年1月1日起至2042年12月31日止。项目合作期满后，项目公司将全部项目的管廊资产和权益，无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给市人民政府或其指定的接收机构。拟订项目投资估算项目（初步）投资估算总额约为399508万元。其中TOT部分估算投资约为170411万元，BOT部分投资估算为229097万元。特别说明：以上关于投资规模的相关数据均为初步估算数据，最终数据以政府有关部门审定的数据为准。2费用分解与控制计划2.1费用分解表本项目费用分解主要按照费用构成进行初步（预）估算。2.2控制计划项目的费用控制，就是对把项目投资发生的费用控制在估算的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。针对本项目的特点，设立PPP项目公司执行全过程投资费用控制。1)控制手段项目采用WBS进行工作分解，项目起始阶段通过WBS分解确定项目的基本范围，创建最初的WBS。随着对实施项目工作进一步分析，明确或获得了更多的项目范围信息时，通过正式的变更控制过程来更新WBS（渐进明细）。同时运用P3项目管理软件，结合赢得值管理理念对整个项目实施科学管理、费用控制。2）设计阶段的控制项目中影响项目投资最大的阶段，是设计阶段。设计阶段投资控制目标就是经批准的可行性研究报告中的投资估算，用估算控制初步设计的概算；而初步设计概算就是施工图设计阶段的项目投资控制目标。各专业开展限额设计，按分配的投资限额控制设计，严格控制不合理变更，保证不突破总投资额。在设计阶段以限额设计来进行费用控制时，要对限额设计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更，应尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，尤其对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算帐后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制。3）工程实施阶段的控制建设项目的投资主要发生在项目的实施阶段。在这一阶段中，尽管节约投资的可能性已经很小，但浪费投资的可能性却很大，因此，对投资控制更要给予足够的重视。在该阶段，通过编制资金使用计划，把计划投资额作为投资控制的目标值，包括建设项目的总目标值、分目标值、各细目标值。a、设备、材料采购的投资控制设备、材料采购是工程建设中的重要工作之一。采购货物质量的好坏和价格的高低，对项目的投资效益影响极大。为采购阶段全面实现费用控制，制定限额采购工作包及工作包价格，实行限额采购，并对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额采购清单之外的变更项补充限额单价。设备、材料采购费用控制的基本原则是：在满足设备和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。b、工程施工的投资控制施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支付控制，还应靠组织、经济、技术、合同等措施多方面控制投资。组织措施在项目管理班子中落实投资控制人员、任务分工和职能分工。编制阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。经济措施编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。进行工程计量。复核工程付款帐单，签发付款证书。在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向有关部门提交项目投资控制及其存在问题的报告。 技术措施对设计变更进行设计比较，严格控制设计变更。继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。合同措施作好工程施工记录，保存各种文件资料，特别是注有实际施工变更的图纸及通知单，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。