徽商银行网上银企对账业务操作指南及用户使用手册金融证券金融资料金融证券金融资料.pdf

徽商银行网上银企对账业务操作指南 及用户使用手册 经过会计结算部、电子银行部及科技信息部的通力合作，我 行网上对账系统即将上线。网上银企对账是我行加快金融业务结 算创新，促进企业网上银行业务发展，加强内控管理，防范和化 解操作风险的有效手段。推广网上银企对账业务，一方面可以减 少纸质对账单打印、邮寄的费用成本；另一方面可以减少手工操 作，降低人力成本。本文档包含网上银企对账业务操作指南和用户使用手册两 个部分。一、网上银企对账业务操作指南 企业用户开通网上银企对账功能可分为未开通网上银行服 务的用户和已开通网上银行服务的用户。对于未开通网上银行服 务的用户，需首先为用户开通网上银行服务再进行如下操作：后台管理员登录进入网银后台管理系统点击“对公客户信息 查询-银企对账管理”菜单。输入想要操作的企业客户号 点击客户号得到银企对账操作员管理页面 1、银企对账开通 选中想要开通的操作员点击开通按钮 选择想要为该操作员开通的权限和输入该操作员可以操作的账 号，点击提交按钮，然后登录审核员审核 确定以后完成开通交易 2、银企对账业务关闭 选中想要关闭的操作员账号，点击关闭 在确认页面点击关闭按钮，并登录审核员审核该笔交易则成功关 闭该操作员的权限。3、银企对账修改 选中想要修改的操作员，点击修改 修改想要修改的操作员权限和可以操作的账号，点击修改按钮 然后登录审核员审核该笔交易 点击确定以后完成修改银企对账操作员操作。、网上银企对账功能使用手册 使用条件:需要客户开通徽商银行企业网银专业版，并且 为某个操作员开通银企对账功能。银企对账包括余额对账查询、上对账系统即将上线网上银企对账是我行加快金融业务结算创新促进企业网上银行业务发展加强内控管理防范和化解操作风险的有效手段推广网上银企对账业务一方面可以减少纸质对账单打印邮寄的费用成本另一方面可以减少手工企业用户开通网上银企对账功能可分为未开通网上银行服务的用户和已开通网上银行服务的用户对于未开通网上银行服务的用户需首先为用户开通网上银行服务再进行如下操作后台管理员登录进入网银后台管理系统点对公客户信息开通的操作员点击开通按钮选择想要为该操作员开通的权限和输入该操作员可以操作的账号点击提交按钮然后登录审核员审核确定以后完成开通交易银企对账业务关闭选中想要关闭的操作员账号点击关闭在确认页面点击关闭按钮并余额对账回签、对账结果查询三项功能。1.余额对账查询 登录企业网银专业版，可以看到银企对账功能菜单 点击余额对账查询 选择想要对账的卡号和月份。点击查询按钮。2.余额对账回签:用户点击余额对账回签功能 点击查询按钮 点击对账日期 填写相符或者不相符，如果不相符填写可能原因和差额 点击提交按钮得到确认页面上对账系统即将上线网上银企对账是我行加快金融业务结算创新促进企业网上银行业务发展加强内控管理防范和化解操作风险的有效手段推广网上银企对账业务一方面可以减少纸质对账单打印邮寄的费用成本另一方面可以减少手工企业用户开通网上银企对账功能可分为未开通网上银行服务的用户和已开通网上银行服务的用户对于未开通网上银行服务的用户需首先为用户开通网上银行服务再进行如下操作后台管理员登录进入网银后台管理系统点对公客户信息开通的操作员点击开通按钮选择想要为该操作员开通的权限和输入该操作员可以操作的账号点击提交按钮然后登录审核员审核确定以后完成开通交易银企对账业务关闭选中想要关闭的操作员账号点击关闭在确认页面点击关闭按钮并点击提交，余额对账回签成功 3.对账结果查询:用户点击对账结果查询交易:选择想要查询的账号和月份点击查询按钮。上对账系统即将上线网上银企对账是我行加快金融业务结算创新促进企业网上银行业务发展加强内控管理防范和化解操作风险的有效手段推广网上银企对账业务一方面可以减少纸质对账单打印邮寄的费用成本另一方面可以减少手工企业用户开通网上银企对账功能可分为未开通网上银行服务的用户和已开通网上银行服务的用户对于未开通网上银行服务的用户需首先为用户开通网上银行服务再进行如下操作后台管理员登录进入网银后台管理系统点对公客户信息开通的操作员点击开通按钮选择想要为该操作员开通的权限和输入该操作员可以操作的账号点击提交按钮然后登录审核员审核确定以后完成开通交易银企对账业务关闭选中想要关闭的操作员账号点击关闭在确认页面点击关闭按钮并上对账系统即将上线网上银企对账是我行加快金融业务结算创新促进企业网上银行业务发展加强内控管理防范和化解操作风险的有效手段推广网上银企对账业务一方面可以减少纸质对账单打印邮寄的费用成本另一方面可以减少手工企业用户开通网上银企对账功能可分为未开通网上银行服务的用户和已开通网上银行服务的用户对于未开通网上银行服务的用户需首先为用户开通网上银行服务再进行如下操作后台管理员登录进入网银后台管理系统点对公客户信息开通的操作员点击开通按钮选择想要为该操作员开通的权限和输入该操作员可以操作的账号点击提交按钮然后登录审核员审核确定以后完成开通交易银企对账业务关闭选中想要关闭的操作员账号点击关闭在确认页面点击关闭按钮并