供应部库房部管理制人力资源人事档案办公文档规章制度.pdf

供应部库房部管理制度 第19条库房部管理制度综述 1、北方重型汽车股份有限公司库房包括生产控制部库 房、中央工具室、设备配件库房。生产控制部库房担 负着公司产品配套和材料、非生产用材料，生产、非 生产用辅料以及油料和备件的保管任务。2、除对第一条所管内容进行保管外，还担负材料收发任 务，日常维护、保养任务。它是公司物资管理的重要 环节。3、公司生产控制部库房分为二个工段，即北区库房、南 区库房。库房管理实行工段长负责制。4、北区库房负责公司生产性、非生产性用钢板，北区 902 车间用的钢管、圆棒、角钢、槽钢、条钢、油料、焊 丝、焊药等项物资的保管以及北区 902车间成品、半 成品的保管任务。南区库房负责公司外构件、外协件、散件、904车间及 910车间的成品、半成品，904车间 所用材料以及工艺用辅料，非工艺用辅料、劳保用品 等项物资的管理。5、库房所管物资除非生产用的辅料、劳保用品外一律实 行送货制。第 20条 库房收发制度 1、凡是材料入库时，库房保管员必须凭外验合格证、质 保单，毛坯、铸锻件合格证。在现场核对实物的品种、品号、规格、数量与以上单句无误后方可办理入库手 续。入库单一式四份，一份报财务部、一份留采购部、一份留外验、一份自存。2、对从国外进口的散件或其它材料，在开箱及清点时必 须有外验和采购部人员参加。发现质量问题，外验应 及时填写 DRT单。只有清点数量与装箱单无误，方可 办理入库手续。如有误，必须在查清缺件并报缺件并 缺件表后，方可按实收数量办理入库手续。3、自制件半成品、成品入库时，库房保管员在检查数量 与控制卡投料数字无误后，随同控制卡一起入库并办 理入库手续，入库单必须有检验员签章。4、原材料入库必须有质保单，如无质保单，则按以下程 序办理入库手续。1)无质保单，但根据实物外观(如钢板上的标记)可 以判明时，采购部、技术部、生产控制部库房在核 对合同、实物后可以办理入库手续。2)无质保单且无法啊根据实物外观判明时，技术部负 责化验，制造部配合取样。化验结果与合同相符后 可以办理入库手续。5、保管员在验收物资时应做到六不入库：1)表面质量不好(如碰伤、划伤、损坏、破裂、变质、变形、设备配件库房生产控制部库房担负着公司产品配套和材料非生产用材料生产非生产用辅料以及油料和备件的保管任务除对第一条所管内容进行保管外还担负材料收发任务日常维护保养任务它是公司物资管理的重要环节公司生产控制区车间用的钢管圆棒角钢槽钢条钢油料焊丝焊药等项物资的保管以及北区车间成品半成品的保管任务南区库房负责公司外构件外协件散件车间及车间的成品半成品车间所用材料以及工艺用辅料非工艺用辅料劳保用品等项物资的管理外验合证质保单毛坯铸锻件合证在现场核对实物的品种品号规格数量与以上单句无误后方可办理入库手续入库单一式四份一份报财务部一份留采购部一份留外验一份自存对从国外进口的散件或其它材料在开箱及清点时必须有外验和受潮、霉烂等)不入库。2)品种、品号(型号)、规格、炉号、批号与规定不符 不入库。3)数量短缺，已超出允许磅差数量不入库。4)产品料不合格不入库。5)非产品料不合格未经主管计划员批准不入库。6)非本公司物资不入库。6、凡生产用料出库时，保管员必须凭生产作业计划或配 套表。在核对所出材料与要求相符后，经外验人员签 章后方可出库，除总装车间外，机加、结构件车间投 料必须跟附控制卡，配套件必须同时跟附配套表。7、发料前，保管员应认真核对单、帐、物、卡四者之间 品种、品号、规格、合格证是否相符，确认无误后方 可发料。8、凡零件出库时，必须由库房挂标签。零件入库时必须 必须由加工单位挂标签，否则对方有权拒绝接收。第21条 物资台帐建立和统计制度 1、根据公司管理的实际情况，台帐建立分三个层次。一 是生产控制部计算机台帐，二是库房计算机台帐，三 是保管员手工台帐。2、库房报表实行日报制。保管员凭出库单、入库单、配 套表填设备配件库房生产控制部库房担负着公司产品配套和材料非生产用材料生产非生产用辅料以及油料和备件的保管任务除对第一条所管内容进行保管外还担负材料收发任务日常维护保养任务它是公司物资管理的重要环节公司生产控制区车间用的钢管圆棒角钢槽钢条钢油料焊丝焊药等项物资的保管以及北区车间成品半成品的保管任务南区库房负责公司外构件外协件散件车间及车间的成品半成品车间所用材料以及工艺用辅料非工艺用辅料劳保用品等项物资的管理外验合证质保单毛坯铸锻件合证在现场核对实物的品种品号规格数量与以上单句无误后方可办理入库手续入库单一式四份一份报财务部一份留采购部一份留外验一份自存对从国外进口的散件或其它材料在开箱及清点时必须有外验和写库房日报表报库房计算机输入人员，然后由 库房计算机输入人员同意汇总报生产控制部统计员 处。3、车间在制品、半成品流转按如下程序办理：1)在制品周转由上车间填写送货单办理交接手续。2)中间工序周转，由所在车间办理送货单交生产控制 部库房外托，完工后再办理送货单交所在车间。3)自制半成品周转凡不跨车间周转的，南北区分别办 理出入库手续，建帐报表。4)自制半成品周转凡跨车间周转的，南北区分别办理 出入库手续，建帐报表。4、凡公司采购的物资，如：毛坯、铸锻件、散件、外构 外协件、原材料、辅料、工具、设备工具等，必须及 时办理入出库手续。入库单由采购人员报财务部报帐，出库单由库房报财务部进行核算。5、北区需要的外构件或散件，统一由南区库房保管，考 虑到生产方便，可以一次办理出库手续。6、国产化需要的样品和商务部借用件一律减帐报表，但 必须在台帐和报表上有同意的特殊标记，以便事后索 回。不能索回的，要根据具体情况办理财务手续。7、丢失件、废品应根据丢失单、废品单及时减帐报表，每周统一汇总一次丢失、废品情况报库房计算机输入 人员处，然后设备配件库房生产控制部库房担负着公司产品配套和材料非生产用材料生产非生产用辅料以及油料和备件的保管任务除对第一条所管内容进行保管外还担负材料收发任务日常维护保养任务它是公司物资管理的重要环节公司生产控制区车间用的钢管圆棒角钢槽钢条钢油料焊丝焊药等项物资的保管以及北区车间成品半成品的保管任务南区库房负责公司外构件外协件散件车间及车间的成品半成品车间所用材料以及工艺用辅料非工艺用辅料劳保用品等项物资的管理外验合证质保单毛坯铸锻件合证在现场核对实物的品种品号规格数量与以上单句无误后方可办理入库手续入库单一式四份一份报财务部一份留采购部一份留外验一份自存对从国外进口的散件或其它材料在开箱及清点时必须有外验和由计算机输入人员统一汇总后报统计员。8、丢失单必须经制造部经理签字，汇总报财务部后经批 准方可补料。第22条 盘点制度 1、为了使库房物资盘点有一个较好的基础，盘点工作分 三步进行。（1）周对帐制；（2）月盘点制；（3）年终 盘点制。2、周对帐制是由库房工长领导计算机输入人员与保管员 核对帐物是否相符的制度，主要是为了使计算机帐目 与手工台帐能够准确对应。3、月盘点是由计划主管领导，有库房工长、保管员、财 务人员参加的例行盘点工作。主要工作是对一个月来 材料入、出库手续、报表、帐物进行大的检查。4、年终盘点是由制造部经理领导的对公司物资进行大清 查的重要工作。届时设立领导小组，组长由制造部 经 理担任，组员有各车间、部经理、财务人员、计划主 管。5、每年年终盘点时间定在 12 月 31 日下午 6 时。各车间 库房要对所有物资进行盘点并在 1 与蛾日前报送盘点 表。设备备件报送设备部；产品料、在制品、成品半 成品、外购外协件盘村表报送生产控制部；工装、刀 卡具报机加车间中央工具室。经盘点领导小组检查验 收合格后，各汇总大内在 1 月 15 日前将盘点表计价汇 总报财务部。设备配件库房生产控制部库房担负着公司产品配套和材料非生产用材料生产非生产用辅料以及油料和备件的保管任务除对第一条所管内容进行保管外还担负材料收发任务日常维护保养任务它是公司物资管理的重要环节公司生产控制区车间用的钢管圆棒角钢槽钢条钢油料焊丝焊药等项物资的保管以及北区车间成品半成品的保管任务南区库房负责公司外构件外协件散件车间及车间的成品半成品车间所用材料以及工艺用辅料非工艺用辅料劳保用品等项物资的管理外验合证质保单毛坯铸锻件合证在现场核对实物的品种品号规格数量与以上单句无误后方可办理入库手续入库单一式四份一份报财务部一份留采购部一份留外验一份自存对从国外进口的散件或其它材料在开箱及清点时必须有外验和6、年终盘点领导小组在 1 月 1 日或 12与额 1日 6 时之后 要对各单位盘点工作进行检查。关于年终盘点，由于每年情况不个，在每年 12 月 1 日之前 专门下发有关事宜的文件。设备配件库房生产控制部库房担负着公司产品配套和材料非生产用材料生产非生产用辅料以及油料和备件的保管任务除对第一条所管内容进行保管外还担负材料收发任务日常维护保养任务它是公司物资管理的重要环节公司生产控制区车间用的钢管圆棒角钢槽钢条钢油料焊丝焊药等项物资的保管以及北区车间成品半成品的保管任务南区库房负责公司外构件外协件散件车间及车间的成品半成品车间所用材料以及工艺用辅料非工艺用辅料劳保用品等项物资的管理外验合证质保单毛坯铸锻件合证在现场核对实物的品种品号规格数量与以上单句无误后方可办理入库手续入库单一式四份一份报财务部一份留采购部一份留外验一份自存对从国外进口的散件或其它材料在开箱及清点时必须有外验和