2022出纳年度工作总结集锦八篇.docx

2022出纳年度工作总结篇1时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在年中，在领导及 同事们的匡助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精 神、思想境界,还是在业务素质得到进一步提高，下面是学校出 纳个人年终总结。一、日常工作:1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报 及出纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金, 墙砖费、内部卖废品费）4、查询银行余额与帐面余额核对清晰，并查询已开辟票的 金额是否到帐。5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）信息，发现及处理系统中浮现的有必要处理的事项，使财务帐各 项目、数据更完整清晰、符合逻辑。三、明年工作计划新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有 个新展望，在斩新的下一年我要：1、20_年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据， 在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、密切协 同工作;彻头彻尾完成上级领导安排布置的各项财务工作。3、积极参预各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升 职业劳动技能。出纳年度工作总结篇5年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年，我结束 了四年的大学生活，踏上了迈入社会的道路，开始了一辈子生活 的征程，从此，迈开了我走向社会的里程碑。经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张 和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、 货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管 等任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，无非是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事 务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和 了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少 学问和政策技术问题，需要好好学习才干掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距 的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成为了很大的艰难, 很是我以前很难彻底意料到的。况且我对的情况不是彻底的了 解，对的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅。因此，工作的效率很普通，对工作形成为了难度，还好的是, 在各位领导和同事的匡助下，知道了如何办理货币资金和各种票 据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何 填制和审核许多原始凭证，以及如何进行账务处理等问题，通过 在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得 以迅速的提高。经过了将近一年紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳 工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”， 更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不 可缺少的一个部份，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳 员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作风，作为一个合格的出纳，必须努力使自己具备以下要求：.学习、了解和掌握政策法规和制度，不断提高自己的政策水平。二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支 票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，非但要 具备处理普通会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高 的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工 作作风和职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也 要有对外的保安措施，维护个人安全和的利益不受到损失。五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工 作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位体利益、为 全体职工服务，坚固的树立服务的思想。新的一年已经开始，我要努力做到以下几点：1、严格执行管理和结算制度，期向会计核对现金与帐目， 返现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理2、及时各项，开出收据，及时现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，发票上必须有经手人验收人审批人签字 方可报账，对不符合手续的发票不付款。5、严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作 规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、 不合规、合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不许 确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充，通 过过认真的审核和监督，来保证会计信息的真实合法和准确，发 挥财务核算和监督作用。以上都是我近一年工作以来的认识，也是在工作中将理论转 化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力 和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈 的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为全体职工服务，和全体 员工一起共同发展!在此，我要特殊谢领导和各位同仁在工作和 生活中赋予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励， 我真诚的表示感谢！出纳年度工作总结篇6我是公司财务部的出纳林源，以下为我对今年出纳工作的总结。今年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是 在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资发 放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同 完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我 公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关 主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前 期自查自纠工作，对检查中可能浮现的问题做好统计，并提交领 导审阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及艰难职工救济工 作。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放 的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳年度工作总结篇7一、日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报 及出纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按 金，墙砖费、内部卖废品费）4、查询银行余额与帐面余额核对清晰，并查询已开辟票的 金额是否到帐。5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银 行及农村信用社）6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可 支付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票。法人章及网上银行U盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡, 按业主交的管理费来设置使用日期）10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资）， 核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。11、每一个星期五准备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅 和统计缴费户数。二、工作中遇到的问题在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导赋予提示 或者是解决问题的方法。三、总结的目的回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的 一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作 能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将 不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服 务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特殊感谢公司 领导和各位同仁在工作和生活中赋予我的支持和关心，这是对我 工作最大的肯定和鼓励，我真诚的表示感谢！出纳年度工作总结篇8（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一 打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金 收入交收记录簿上记录金额是否一致。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部份：第一部份是实收现款部份， 反映宾馆每一个营业部门、每一个班次、每一个收银员实收现金; 第二部份是应收现款部份，反映饭店每一个营业部门、每一个 班次、每一个 收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交 收记录簿上每一个班次、每一个收银员实交现金数额一一填写， 并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天 应存入银行现金收入总数。（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之 上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。 收入出纳将财务部收入的正式收据顺序罗列起来，根据该记录格 式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写， 再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每一个营业部门现金总汇入此 表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财 务部编制现金输入凭证的原始凭证。（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或者 审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的 审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖 私章。如果缴款凭证惟独出纳联，而没有审计联，要在“差额登 记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差 额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日 期为准。3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐 厅收银组、其它部门及合作部门四部份登记。在填写登记表过程 中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明， 每一笔正负数都应该是相符合的。4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额 的，要即将查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处 加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要即将查明原 因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联 送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根 据实际存款情况，将账户报表分为两部份。1、收入部份：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支 付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡， 按业主交的管理费来设置使用日期）10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核 对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。11、每一个星期五准备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅 和统计缴费户数。二、工作感悟：1 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 政策水平。2 .出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，非但要具备 处理普通会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理 出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。2、支出部份。根据财务部对付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不 同，部门经理允许，由财务部经理审核，经总经理或者总经理书 面 授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到 报销 凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备, 经核 实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇 总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票, 补足备用金。（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要 要简炼，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方 法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原 则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进 行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或者以白条抵 账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序 是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额 大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用 金金额与该班现金报告之和相符。如浮现不一致，便属于长短款。 浮现长款时，应即将开出财务正式收据，将多余部份上缴;浮现 短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款 原因，报送财务部，并提出处理意见。（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦浮现 差异，则为长短款。浮现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营 业外收入;浮现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管， 审计主管催促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经 理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其 短款金额。工作心得及存在的不足总结20_年财务部所做的工作，基本完成为了集团下达的 各项工作目标，在日常工作中也顺利完成为了酒店领导交办的 各项任务。特别是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因 主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在不 少方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间 的配合尚欠默契。在明年的工作中，财务部将更加坚持在20_年实际工作中 证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完 善进货及采购环节的工作流程，减少跳漏，严格把关，更好的控 制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，加强对本部门人员的 业务培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决 细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、 勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财 务工作在明年更上一个台阶。3 .做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4 .出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳年度工作总结篇2我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票， 工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗 位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点 也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵 意见。首先，在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工 作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成为了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才干赋予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作：1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接 审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工 作，对检查中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工 作中，我忠于职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大的帮 助和鼓励。2.完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用 及理论基础、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综k所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。出纳年度工作总结篇3各位领导、各位同事：目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的 意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实 际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解 管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体味。不到之处， 敬请批评指正。一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积 极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用， 带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理， 发现问题，及时整改。通过日常教育，合处罚措施，使员工防案 意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理 要求。二是建立健全各项规章制度。根据总行、省份行对现金营运的管理规定，合本行实际，我部制定营业部库房、提解管理实 施细则，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步 明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地 总实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚 通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的， 我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严 格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同 出，相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落实，管库员 与记账员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以 款碰账，做到：当日现金实物、网点日单、现金库存明细登记簿、 系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101 现金科目核对。四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了出纳人员现 金交接管理办法、提解与库房人员交接管理办法、现金 整点管理办法。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行， 为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的 形式匡助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管 库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记 簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。 确保现金整点在整点区内差错的真实性。五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除 安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我 行现金调运和提解人员的人身安全。出纳年度工作总结篇420年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在 各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一 定的成绩，但也存在着不少的不足之处。本着正视当下、展望明 天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的 小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20年作为财务出纳人员的我每月月末会与 出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进 行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、 帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、 出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。 在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并 参预盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工 作尽到了 一个作为财务人员的职责。3、应收对付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款 单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商对付款;及时处 理商务部门及业务人员0A邮件关于应收对付款项的调整入账； 改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管 理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工 作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、 准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，子细调整业 务环节中浮现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的 问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固 定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行 账目核对，保证资金、备用金项目、应收和对付项目帐帐相符， 通过每月对应收预收、对付预付项目的数据的对照，核销了应收 款、对付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理， 为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监 邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对工厂、 采购、销售、普通往来账务及时进行核对并制作对账表，对于 双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至 找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求， 处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对 于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵 守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘 密，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正1、 在凭证制作过程中浮现了数据登记不完整、科目归集、 核算项目归集不许确的时候，在20年的工作中应更加子细、 详细分析数据属性，做到摘要意思清晰、信息全面、科目及核算 项目及现金流项目归类准确、数据准确。2、对于应收对付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联