公司采购制及流程人力资源绩效管理人力资源绩效管理.pdf

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件第一章：总 则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制 度。第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家 供应商，采购部门必须加以说明或解释；章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与 供应商订立采购合同；4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用 集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧 急采购；5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批 复后，决定是否更换供应商；6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的 需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购：1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。2.在保障服务和节约成本的前提下，价值 1 百元以下的物品（除 定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采 购。3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采 购部执行采购。4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购 、物资采购流程 章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购二、招标流程图 三、物资采购流程管理 章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购1.采购申请 1.1 公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请 购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请”1.2 使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采 购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；1.3 预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算 执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。1.4 使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到 采购部。2.选择供应商并订购 采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对 比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。2.1 采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采 购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；2.2 采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采 购、不得擅自改变采购内容；2.3 不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便 请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。2.4 采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合 相关部门与供应商联系。章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购3.验收 3.1 采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货 进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其 余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现 与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。3.2 仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验 收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收 签字。4.付款 采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核 工作：4.1 检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批；4.2 审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文 件是否有效、选择供应商的理由是否合理；4.3 是否签订并存档采购合同。4.4 若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责 款项的讨回事宜。章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购第五章：申请付款基本流程 申请付款基本流程 第六章：附则 一、本制度解释权归公司财务部。二、本制度经总经理签字后生效，修改亦同 公司负责 人审批 财务负责 人审核 章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购附件 物品采购申请单 单号 使用部门：请购日期：年 月 日 序 号 编码 名称 厂家 规格型号 单 位 数量 单价 总金额 需用日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 公司负责人 部门负责人 预算负责人 经办人 式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部 章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购附件 章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购资产采购申请单 请购部门 请购日期 申请人 设备名称 厂家 规格型号 价格 到货时间 请购理由 成本分析 本年预算总额 本月预算额 本年已支出额 预算负责人：部门负责人审核意见：签字：date：年 月 日 公司负责人批准意见：签字：date：年 月 日 执行副总裁批准意见：签字：date：年 月 日 公司董事长批准意见：签字：date：年 月 日 章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购附件三:付款申请单 收款单位：开户银行 银行账号 货币币种 付款方式 申请付款金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）：付款说明：合同付款条款及相关发票情况：会计：日期：年 月 日 公司负责人 部门负责人 财务负责人 经办人 章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第一章总则为了规范公司采购业务流程防范采购业务风险控制采购支出保证公司正常生产经营活动降低采购成本和付款风险特制定本制度第二打印机复印机扫描仪硬盘汽车等生产设备所有生产用的机器工治具等办公家具桌椅文件柜保险柜等接待用品水果烟酒礼品等二本制度所需招标的支出具体指大设备支出工程项目支出房屋建筑物支出第三章采购业务原则和权限管理一设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则如为单一供应商或独家供应商采购部门必须加以说明或解释合同管理原则需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购