代金券管理制人力资源宣传企划人力资源宣传企划.pdf

公司代金券管理制度 一、使用范围 礼券只能在公司指定门店使用 二、管理细则 1、空白礼券由市场部统一设计，统一印制，财务部统一保管。2、店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领。3、财务部对礼券数量、金额进行审核，确认后加盖印章，标明礼券使用期限，财务经理签字后的空白礼券才生效。4、同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量同金额的电子券。5、财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账，店铺领用需在领用簿上签字，店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字，是否加盖代金券专用章，如发现不合格的代金券要及时退回。财务部对逾期未使用的代金券消账处理。6、代金券领用簿和代金券明细账格式如下：代金券领用簿 日期 店铺名称 面值 领用数量 限用日期 领用人签字 活动内容 代金券（*面值）明细账 日期 店铺名称 面值 上期数量 本期发放 本期收回 活动内容 三、店铺代金券的管理 1、店铺领取代金券要视同现金妥善保管，建立相应账簿。2、发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账。3、店铺回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，如不合格有权拒收；如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票与装订在一起于每月 5 日前交回财务。4、回收顾客使用代金券需对其撕角。四、代金券的监督检查 1、各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额，并做好登记。2、财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使用及回收。检查范围包括代金券的账目、各环节的登记表和审批签名等 五、代金券使用的注意事项 1、所有的代金券需规定限用期限。2、代金券实行不计名方式，不兑换现金，不设找零。3、代金券无签字、无加盖专用章均视为无效，不得挖、擦、涂改。任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经发现追究法律责任。4、代金券在使用中与相应金额的人民币等值，对应收款方式正确输入科脉系统。5、使用代金券支付的销售单，如发生退货，退款结算按照实际结算金额退款，代金券不予兑现；6、|务部统一保管店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领财务部对礼券数量金额进行审核确认后加盖印章标明礼券使用期限财务经理签字后的空白礼券才生效同时财务部通知营采部在科脉系统中录入用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字是否加盖代金券专用章如发现不合格的代金券要及时退回财务部对期未使用的代金券消账处理代金券领用簿和代金券明细账格式如下代金券领用簿日期店铺名称面值领用数量限用日管理店铺领取代金券要视同现金妥善保管建立相应账簿发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账店铺回收代金券必须仔细检查是否过期是否合格如不合格有权拒收如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票 7、务部统一保管店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领财务部对礼券数量金额进行审核确认后加盖印章标明礼券使用期限财务经理签字后的空白礼券才生效同时财务部通知营采部在科脉系统中录入用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字是否加盖代金券专用章如发现不合格的代金券要及时退回财务部对期未使用的代金券消账处理代金券领用簿和代金券明细账格式如下代金券领用簿日期店铺名称面值领用数量限用日管理店铺领取代金券要视同现金妥善保管建立相应账簿发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账店铺回收代金券必须仔细检查是否过期是否合格如不合格有权拒收如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票