出纳半年度工作总结（3篇）.docx

出纳半年度工作总结（3篇） 我在财务部担当出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。 一、主要工作状况 作为单位出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金治理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。 2、银行业务 日常与银行相关部门联系严密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记银行存款日记帐。 3、准时清收违规投资，标准投资行为 依据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过实行上门催收洽谈，电话追问和网上查询，托付出售等方式，准时清收了申银万国_万元国债和保险投资_万元。目前仍有保险投资_万元未收回，正连续与太平洋保险公司洽谈给付;亲密关注南方证券托管工作，债权一经确定，准时清收南方证券_万元国债投资。为标准投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制定了_市农村信用合作联社投资业务治理方法，规定了在银行间债券市场进展资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月份以来，托付省联社在银行间债券市场购置债券_万元，同时与省联社进展短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。 4、削减非生息资金的占比，加强应收利息的治理。 截止11月末，我社应收利息帐面余额为_万元，已超过银监部门的风险掌握戒备线，我部依据实际状况，在主任室的要求下，坚持谁分片地区，谁负责清理的原则，对各网点进展跟踪催促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为_万元，估计年末将全面完成应收利息的清理工作。 5、廉洁自律，力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持仔细学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 二、存在缺乏和下年度工作规划 1、存在缺乏 在公司领导的培育下和同事们的帮忙支持，无论是思想熟悉，还是工作力量都有了进步，但差距和缺乏大有存在的。比方：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性 2、下年度工作规划 2023年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下规划： 1)、提高自身业务力量。 在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，连续加强学习。深入学习实践理论。同时仔细钻研业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务学问。要立足公司进展变化的新状况，多动脑筋、想方法、出办法，增加工作的主动性、预见性、制造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参加和决策力量。 2)、发挥协调功能。 财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作肯定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。 小结： 回忆这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加仔细负责。 出纳半年度工作总结2 2022年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、 做好2022年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 3 根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 出纳半年度工作总结3 2022年上半年，我财务会计部仔细贯彻落实全年工作意见、2022年上半年工作安排以及今年重点工作任务，坚持以科学进展为主线，以“打根底、抓标准、提素养、促进展”为中心，以“稳中求进、进中求快”为导向，加强财务治理，提高账务组织力量，扎实做好会计根底标准工作，标准会计业务操作行为，努力提升会计核算和经营治理水平，现将今年上半年工作开展状况总结如下。 一、加强财务收入治理，超额完成上半年经营目标 截止2022年上半年末，各项业务总收入_万元，较去年同期增加_万元，增幅_%;其中贷款利息收入_万元，较去年同期增加_万元，增幅_%，较去年规划超_万元，完成规划的_%;中间业务收入_万元，较去年同期增加_万元，增幅_%。2022年上半年账面利润实现_万元，较去年同期增盈_万元。 二、加强会计业务培训，努力提升员工业务素养 1.依据20_市财政局关于开展2022年度会计人员连续教育培训工作的通知文件精神，积极组织我行员工参与2022年度会计人员连续教育培训，提升我行员工会计业务理论学问、会计业务核算水平和会计治理力量，积极保证会计从业人员根本素养，促进会计核算的精确性和标准化。 2.依据省联社下发新标准基层行社创立标准及评分细则，组织会计主管及局部新员工进展会计根底标准培训，逐条讲解，标准操作，并组织集体争论，编发会计根底标准专刊，进一步标准会计根底工作和会计业务操作，有力提升会计根底治理水平，不断推动我行创立工作再上新台阶。 三、开展会计业务检查，标准业务操作，防控操作风险 2022年上半年依据银监部门、省联社、省物价部门及人民银行的有关文件精神，会同稽核部、合规与风险治理等部门组织开展存款业务专项检查、2022年度工作检查、金融效劳收费业务自查、人民币收付业务及反假货币等会计业务检查，通过检查，准时订正了存在问题，落实整改措施，并对相关责任人进展严格惩罚，共惩罚_万元，进一步加强警示，教育广阔员工，增加合规意识、责任意识和风险防范意识，杜绝违规操作行为，确保检查工作成效，有力防范各项业务操作风险，坚持合规经营，促进我行稳健经营和安康进展。 四、加强人民币收付业务工作，标准人民币收付行为，确保人民币收付业务合规有序 1.依据_银行_市支行关于连续开展“加大钱币回笼 优化流通环境”专项活动的通知，制定“加大残币回笼 优化流通环境”专项活动考核方案，切实加强残损人民币兑换的社会宣传，加快残损人民币回笼速度，确保全面完成人民银行下达的年度回笼任务。 2.依据_市反假货币联席会议关于开展2022年反假货币宣传月活动的通知文件通知，持续深入开展反假货币宣传活动，城区网点于_月_日组织集中宣传，农村网点选择集市日开展宣传，宣传方式以LED电子屏滚动宣传，并在营业厅外摆设宣传台，宣传展板，向过往群众发放反假货币宣传折页，通过此次宣传活动，切实帮忙广阔群众了解反假货币相关法律法规，促进公众树立法制意识，有力打击假币违法犯罪行为。 五、积极拓展代理保险业务工作，标准代理保险业务行为 上半年组织新员工参与保险代理从业人员资格考试，共有_人取得保险代理从业人员资格证书，截止目前，已有_人取得保险代理从业人员资格证书，占在岗职工人数的_%。提高了员工代理保险业务素养和法规意识。