出纳月报总结范文（2023年）.docx

出纳月报总结范文（2023） 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在-年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务治理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金规划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施erp软件为契机，标准各项财务根底工作用 在经过两个月的erp工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进展了erp工程销售治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程标准操作;设置一般选购订单和特别选购订单，标准一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在协作资产部实物治理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 三、制订财务本钱核算体系，严格掌握本钱费用 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营治理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与规划，合理地协作资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。 五、加强财务治理制度建立，提高财务信息质量 财务部依据公司原制定的财务收支治理细则的实际执行状况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、erp治理制度、预算治理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。 出纳月报总结范文（篇2） -年，在领导及同事们的帮忙指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境地，还是在业务素养、工作力量上都得到进一步提高，并取得了肯定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下： 一、在学习上，注意提升个人修养 1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，仔细学习，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。 2、仔细学习财经、廉政方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务学问，积极参与相关部门组织的各种业务技能的培训，严格根据“勤于学习、擅长制造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、悄悄无闻作为自己的准则;始终把增加效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启发，稳固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长，使自身综合力量不断得到提高。 5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带着和同事们的帮忙下挖掘了自己的潜力，增长了业务学问，开阔了自己的视野，提升了政治业务力量。 二、在思想上，仔细履行廉政建立 作为一名财务工，我在工作中能仔细履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作规划，乐于承受安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠状况报告及清房相关事项等。 三、在工作上，扎实做好本职工作 一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉听从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热忱效劳、急躁讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，准时赐予报销;对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和效劳质量，以高效、优质的效劳，保障单位的后勤财务工作顺当开展。 四、下一步工作思索 (一)经过这次全面总结，让自己又一次熟悉到自身在工作中、意识上存在很多缺乏。基于这个目的，回想这一年工作，再和其他单位财务人员相比，还存在一下几个的问题，盼望在-年的工作中能够不断改良，不断提高。 1、财务工作距财务治理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务进展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然。 2、会计工作中仍有很多待改良之处。今年财政局组织我们学习了财政部会计工作根底标准及行政事业单位财务制度对财务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了详细的要求。但在实际工作中还存在很多缺乏之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，转变起来还有肯定困难。 3、治理工作的形式化、外表化。有许多的日常治理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的治理作用，对比制度的要求，还存在问题，针对这种治理中存在的问题如何将治理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 4、缺乏沟通，对相关信息把握不到位。财务工作是对单位经济活动的反映、监视，对本股室以外的信息应准时了解，而目前就是对财务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他g股室进展沟通、了解;另外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己的工作有时很被动。 五、鉴于以上问题以及个人的一些想法，规划在-年的工作中重点应在以下问题几个方面进展改良、提高： 1、在做好日常会计核算工作的根底上，还是要不断学习业务学问，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的阅历，提高自身的综合业务力量。另外，仔细做好财务规划工作，保持与领导准时沟通，确保全部事项顺当进展。 2、力求会计核算工作的标准化、制度化 根据财政部会计工作根底标准和财务治理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有根据工作标准、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的根底工作，才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。 3、做深、做细日常财务治理工作 在接下来的一年，我规划多花一些时间，多讨论讨论财务软件及其他相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财务治理工作更上一个台阶，起到真正的掌握、治理作用。 最终，作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致急躁的工作作风，同时，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中查找乐趣，做到日新月异，从转变中找到创新。在今后的工作中，盼望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。 出纳月报总结范文（篇3） 过去的一年是我公司取得丰硕成果的一年,财务部在总公司财务部及公司双重领导下，充分发挥财务的监视和核算职能，调控各项费用的合理支出，为公司领导供应决策依据。 一、该部仔细执行财务治理制度。 1、仔细编制年、季、月度财务报表，按月申报纳税。 2、严格执行本钱治理条例和会计人员规章，仔细审查报销单据，做到了先审核，后结算，佘则付款复核后再记账。 3、出纳员能够仔细执行货币资金治理制度，按规定办理现金银行支付业务。 4、能够帮助资产部做固定资产等清点工作。 5、对固定资产、飞机票、电话费等特别票据严格执行了审批报销制度。 6、严格对公司财务账册、凭证、报表进展归类、装订和保管。 二、加强对工程部的财务治理： 经总公司在年初的严格筛选及培训，已有7名出纳员派入工程部，对公司拨付工程的资金把关，各监理工程能在财务部指导下,做到业主拨款先汇入公司，然后由公司进展再安排。各工地财务人员能够仔细执行公司制定的财务治理制度，对工地人员报销票据进展严格审核。 三、努力完成财务工作目标，改良工作方法。 公司的性质打算了平常业务分散，月末、季末报账频繁,年终报帐集中，导致工作量增大。工作人员放弃休息日、加班加点已是常事。但他们财务人员无怨无悔，通过他们不懈的努力，能把好财务关，就是他们最大的心愿。 过去的一年该部虽然取得了一些成绩，但他们在成绩面前找差距,他们决心连续加强业务学习、提高业务水平，进一步完善各项财务治理制度等。在总公司财务部门和分公司领导班子的正确领导下，在集团公司领导的指导和帮忙下，该部全体人员在新的一年肯定能准时地完成公司交给他们的各项工作任务，为单位当好管家，治理好每一分钱、算好每一笔帐。 出纳月报总结范文（篇4） 一、票据 1、票据的种类： (1) 外部取得的原始发票; (2) 自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出单。 2、 票据的报销要求 (1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清楚，包括客户名称、效劳、金额(大小写应全都)、收款盖章、日期。 (2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 (3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于的确无法取得原始票据的，填写此单据，经相关签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据特别多的状况，使用支出证明单进展票据汇总。此票面不允许有任何涂改。 二、 凭证 1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按发生先后挨次统一编号，编号要求使用号码打印机。 2、凭证的.编制人员：凭证谁负责谁编制，编制后应准时签章，各工程工地由专职进展详细分工。 3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清楚，栏要求具体、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。 4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行穿插审核;最终由财务负责人进展最终审核。凭证的审核必需准时，以防因记帐不准时造成核算掌握的滞后，原则上全部凭证必需在编制后的其次天审核完毕，第三天登帐完毕。 5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进展装订、保管，此人对凭证的总体状况负责。 三、帐簿 1、由于会计核算均使用电算化，大局部帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保存如下手工帐簿：总帐、现金帐、存款日记帐、应付帐款明细帐、工程明细帐、工程明细帐。 2、以上各帐簿由相应负责人进展记录。 3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清晰，按月合计，按进展累计。假如有填写应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。 四、报表 1、报表分为对外报表和对内报表。 2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。 3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供给商进展分类的进货付款表，按工程分类的工程治理费用表，按供给商、工程进展分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进展分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程本钱表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用状况进展统计的报表。 4、以上报表由指定会计负责进展编制。并建立相应的编制审核程序。 五、主要科目解释 1、预付帐款：此科目用来核算全部分包队伍的付款状况，因此但凡分包队伍的付款均使用此科目进展核算。 2、应付帐款：此科目用来核算全部供给商的进货和付款状况，因此但凡供给商的进货和付款均使用此科目。 3、工程施工：工程施工科目用来核算全部工程的直接本钱，根据二级科目工程工程名称，三级科目工程本钱明细项进展核算。 4、治理费用：治理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，根据二级科目部门，三级科目详细明细工程进展核算。 5、经营费用：经营费用科目用来核算部门的全部费用，根据二级科目人员，三级科目详细明细工程进展核算。 六、 应付帐款确实认原则： 应付帐款确实认直接关系到工程的直接本钱以及公司的欠款，因此应付帐款确实认应遵循慎重性原则 1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供给商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清晰而造成的错误。 2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程本钱。 3、对于应付帐款已经确认需要调整的状况：假如是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;假如是由于材料人员对材料价格等计算错误的状况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。全部调帐必需经材料部门和财务部门最高主管领导签字。 出纳月报总结范文（篇5） 2022年已经过去，2022年的春天已经降临。俗语说得好“一天之计在于晨，一年之计在于春”。在新的一年里，我们财务部将紧紧围绕播送电视工作的大局，树立剧烈的事业心和责任感，激发信念，负重奋进，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，加强财务治理，理顺财务关系，强化效劳意识，提高效劳质量，充分发挥财务核算和效劳职能，为领导班子准时供应决策信息，当好局领导的参谋，为全局各项工作的正常开展供应有力保障，全年要着重做好以下八个方面的工作： 1、仔细贯彻执行财务治理制度。 我局在2022年制度建立的根底上，进一步制定并完善._财务治理制度，要实现标准化的财务治理目标，关键在于仔细执行会计法，全面贯彻落实_财务治理制度，我们将严格执行收视费收缴、票据治理、备付金治理、款待费治理规定，同时加强对办公费、差旅费、补助费、托儿费等费用的治理。坚决杜绝坐收坐支，铺张铺张等现象的发生。 2、进一步加强财务治理的日常监视，做好基层播送电视站财务治理制度执行状况的监视和指导工作，从全局的每笔收支入手，严格执行国家相关的财经政策，保证全局财务信息的真实、完整，为领导决策供应有用的决策信息。 3、坚持“财务收支两条线”，从源头上加强对各种收入的治理，确保收视费、安装费、广告费的准时上缴入库。进一步加强财务支出的审核工作，仔细审核各种支出工程，准时发觉并堵塞财务支出治理上的漏洞。按以收定支，力行节省的原则掌握、使用好全局有限的资金，使每一分资金都发挥最大的财务效益。 4、做好日常的会计核算、会计监视、会计月报表和其他相关财务治理信息的核算、监视、报告工作，做到帐目明晰，日清月结，精确无误，规划在2022年每季度集中对各播送站进展一次财务检查，准时将各站的收视费收缴、费用支出、票据治理状况反映给局领导，同时对财务治理上存在的问题提出合理化建议，为领导班子决策供应参考。 5、做好全局职工的工资、补助的统计汇总，做好工资、补助的发放工作。 6、进一步加强外部的沟通、内部的协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作;同时，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作，为领导分忧、进一步办理历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。 7、进一步提高财务人员的政治和业务素养，加强全体财务人员的思想政治、业务理论学习。利用政治学习时间，集中学习政治理论和财务治理学问，努力提高财务人员的政治素养和业务水平，以适应播送电视工作的需要。 一、常规性工作 1、反映，是财务工作的根本职能之一，财务周工作总结。财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进展标准记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程娴熟把握，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化。做到全面、准时、精确的反映。 2、核算，也是财务工作的根本职能。核算包括本钱核算、工资核算、费用核算等等。在本钱核算上能够结合我公司特点，将农业生产本钱按分步法进展结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产本钱采纳了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品本钱将会很精确;在工资核算上采纳日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理;在费用核算上实行分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。 3、监视，是财务工作的另一项根本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进展监视，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员制造犯错误的气氛。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进展监视，定期进展固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进展评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务帮助说明进展分析和评价。 5、治理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导治理和决策供应精确牢靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求供应的数据资料;其次是参加公司治理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大局部已被接受。 二、其它工作 在完成财务常规性工作的根底上，财务部在这一年里里还仔细完成以下工作： 1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的状况下，经受了各种简单多变问题的磨炼后，最终走上正轨，理顺和把握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。 2、一般纳税人年检工作，在2022年度销售额没有到达标准的状况下，协调国税局赐予年检通过。 3、2022年度社会保障年检合格。 4、协调省商务厅，争取20_今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，详细事宜正在办理之中。由于2022年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的规划之内。 5、报关编码更改工作。由于报关编码的不全都，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的亲密协作和共同努力，使得已经报关的业务胜利变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失. 6、清理盘点公司资产，对在产品损失进展报废处理71.5万。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够; 2、财务各人员综合素养和业务水平不一; 3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高; 4、财务部的治理职能没有充分发挥。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行究竟; 2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我; 3、条件允许的状况下，进展网络升级，实行erp核算和治理; 4、通过参加治理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的治理职能，先从治理会计的角度做起。 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距; 2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能; 3、团队协作精神特别重要。