（常用工作模板）企业现金流量表.xls

现现 金金 流流 量量 表表编制单位：2003年项 目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的与经营活动有关的其他现金45现金流入小计6 购买商品、接受劳务支付的现金7 支付给职工以及为职工支付的现金8 支付的各项税费9 支付的与经营活动有关的其他现金1011现金流出小计12经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额13二、投资活动产生的现金流量：14 收回投资所收到的现金15 取得投资收益所收到的现金16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17 收到的与投资活动有关的其他现金1819现金流入小计20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21 投资所支付的现金22 支付的其他与投资活动有关的现金2324现金流出小计25投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额26三、筹资活动产生的现金流量：27 吸收投资所收到的现金28 借款收到的现金29 收到的其他与筹资活动有关的现金3031现金流入小计32 偿还债务所支付的现金33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34 支付的其他与筹资活动有关的现金3536现金流出小计37筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额38四、汇率变动对现金的影响39五、现金及现金等价物净增加额40企业盖章:企业负责人:单位：元补 充 资 料行次金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量:41 净利润42加:计提的资产减值准备43 固定资产折旧44 无形资产摊销45 长期待摊费用摊销46 待摊费用减少（减：增加）47 预提费用增加（减：减少）48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)49 固定资产报废损失50 财务费用51 投资损失(减：收益)52 递延税款贷项(减：借项)53 存货的减少(减：增加)54 经营性应收项目的减少(减：增加)55 经营性应付项目的增加(减：减少)56 其他57经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：59 债务转为资本60 一年内到期的可转换公司债券61 融资租赁固定资产62 其他63 3.现金及现金等价物净增加情况：64 现金的期末余额65减：现金的期初余额66加：现金等物的期末余额67减：现金等物的期初余额68现现 金金 流流 量量 表表 2003年 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额69财务负责人:制表人: