（专业预算模板）月度资金预算表1.xlsx

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费费用用月月度度资资金金预预算算表表编制单位单位：万元序号费用项目责任部门年度预算总额当年累计（实际发生费用额）上月支出本月度计划开支（资金支付）备注累计实际发生占年度预算%计划开支实际开支计划审批123=2/145671固定费用工资基本工资财务资金部效益工资财务资金部提成财务资金部奖励财务资金部小计2固定费用职工福利费节假日慰问费财务资金部防暑降温费财务资金部工作服装费财务资金部职工体检费财务资金部职工餐费财务资金部其他财务资金部小计3固定费用社会保险费养老保险财务资金部企业年金财务资金部医疗保险财务资金部生育保险财务资金部工伤保险财务资金部商业保险财务资金部住房公积金财务资金部小计工资附加费工会经费财务资金部职工教育经费各业务部门小计辞辞退退福福利利人力资源部4变动费用办公费书报资料费各业务部门固定电话费综合办移动电话费各业务部门办公用品费各业务部门修理费综合办会议费综合办物料消耗综合办邮寄费业务部门及综合办软件费业务部门及综合办网络使用费综合办印刷费业务部门及综合办其他办公费各业务部门小计5变动费用差旅交通费市内交通费各业务部门外地差旅费各业务部门油料费综合办过桥过路费综合办维修保养费综合办补贴综合办其他各业务部门小计6变动费用业业务务招招待待费费各各业业务务部部门门7固定费用折折旧旧及及摊摊销销财财务务部部8变动费用税费增值税财务部企业所得税财务部附加税财务部小计9变动费用董事会会费会议费综合办办公费综合办调研费综合办差旅费综合办董事津贴综合办小计#变动费用中中介介机机构构费费各各业业务务部部门门#变动费用商商业业保保险险费费各各业业务务部部门门变动费用#变动费用物业费房屋租赁费综合办物业管理费综合办水电费综合办其他综合办小计#变动费用科研费技术服务费项目管理部技术岗位技术转让费项目管理部技术岗位小计#变动费用广告宣传费CI制作费综合办内部刊物制作费综合办其他广告费综合办小计党党团团体体活活动动经经费费综综合合办办#变动费用离退休费用工资人力资源部退休安家费人力资源部其他人力资源部小计#变动费用招招投投标标费费市市场场部部#变动费用其其他他各各业业务务部部门门#机机构构费费用用合合计计#上上交交管管理理费费财务部#变动费用财务费利息净支出财务部手续费财务部其他财务部小计费费用用支支出出合合计计

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