医院预算考核管理办法及各类预算上报表格模板.docx

市立医院预算考核管理办法及上报表格目录：市立医院预算考核管理办法预算考核表XX年科室收入预算表-临床医技科室XX年药学部收入预算表xx年费用预算明细表行政科室XX年各科室外出参加会议费、培训费、进修费预算市立医院项目绩效目标申报表年度信息相关预算表项目预算论证书市立医院预算考核管理办法为加强医院预算管理，保障预算有效执行，提高科室节支降耗、提质增效的能力，根据市立医院全面预算管理办法，制定本办法。一、总体要求： 经批复的医院预算执行计划是管理医院日常业务、经济活动的依据和衡量其合理性的标准，各科室要严格执行。每一笔资金的支付均须有预算资金保障，不得办理超支预算、超计划的支出。各项资金的使用须按照审批的内容及程序执行，不得擅自改变用途。二、 具体方案1.考核对象：年度费用预算，各科室负责人为各科室预算目标任务的责任人。2.考核原则：客观公正、实事求是、指标考核、绩效挂钩。3.考核方式：考核以年度费用预算执行情况作为考核依据，结合预算年度内预算调整明细予以考评，预算管理办公室负责对各科室预算执行基础资料进行收集、分析、考评，考评结果纳入科室年终考核。遇自然灾害、政策调整等不可抗力因素及其他特殊因素影响预算执行的，各科室应在追加或调整预算时书面说明原因。由非客观因素形成的突出节约贡献或具有推广意义的先进事项，报经党委会或院长办公会审批后可适当加分。4.考核指标及标准预算考核表科室： 日期： 年 月 日项目序号考核内容扣分标准考核扣分预算编制1年度预算表编报预算指标不真实或缺乏编制依据扣2分。2预算报送的格式及时间无故延误扣2分；未按规定格式上报扣1分。 3非不可控因素导致的预算调整幅度调整金额占个别预算指标金额百分比±20%以上扣2分，偏差15%以上扣1分。4非不可控因素导致年度预算与实际执行的偏差程度科室总预算指标偏差程度±20%以上扣2分；±15%以上扣1分。预算执行5非不可控因素导致预算累计执行与年度预算的偏差程度个别预算指标偏差程度±20%以上扣2分，偏差15%以上扣1分。6办理财务结算手续时间节点延迟至下年度结算的扣2分，延迟至下月及以上的扣1分。7非不可控因素导致新增预算项目每新增一个项目扣2分。8非不可控因素导致删减预算项目或执行率为0的项目每删减一个项目或执行率为0的项目扣2分。预算管理9预算执行台账登记未按时登记预算执行台账或登记不准确扣1分。10年度预算外项目管理与控制未按规定审批擅自实施预算外项目的扣2分。预算分析11预算执行情况分析报告未对预算执行偏差进行认真分析及充分说明扣2分；预算指标分析漏项、分析不客观、全面扣1分。12预算分析报告报送的格式及时间无故延误扣2分；未按规定格式上报扣1分。13预算执行偏差的整改措施没有提出切实可行的整改措施的扣2分；提出整改措施未按期实施的扣1分。xx年科室收入预算表 预算科室名称：收入（万元）工作量（人次）挂号收入辅助检查收入（化验、影像、彩超、心电、脑电、病理、输血）医疗执行收入（除辅助检查外的其他检查、治疗、护理、床位收入）手术收入(科室自行执行手术收入）手术收入（与手术室共同执行手术收入）药品收入卫生材料收入开展新业务收入其他收入收入合计门诊人次出院人数xx年数据 xx年预计数 xx年预算数 XX年药学部收入预算表 单位：万元门诊西药收入门诊中成药收入门诊草药收入住院西药收入住院中成药收入住院草药收入收入合计XX年数据 XX年预计数 XX 年预算数 预算员兼运营员签名：科室负责人签名：xx年费用预算明细表行政科室单位：元序号预算科室项目分类项目名称资金用途预算金额测算依据备注1 2 3 4 5 6 7 XX年各科室外出参加会议费、培训费、进修费预算单位：元预算科室名称会议费预算培训费预算进修费预算预算员兼运营员：科室负责人：XX年度信息相关预算表科室 ： 日期： 分类明细序号新增无形资产（信息软件）名称数量预算总金额（元）无形资产预算123固定资产预算序号新增固定资产（电脑、打印机等）名称数量-123信息耗材预算序号耗材名称数量-123硬件维修预算科室特有软件系统维保费123其他预算科室负责签字科室管理小组人员签字市立医院项目预算论证书项目名称： 申报科室： 责 任 人： 年 月 日市立医院项目预算论证报告申请科室：项目名称：预算金额：项目实施时间：项目类型：原有项目£ 新增固定项目£ 新增一次性项目£主要内容：必要性论证：（请说明该项目与行政后勤工作或医疗工作中的关联性，项目的合理性或必要性等）如不开展本项目的弊端：可行性论证：（请说明项目实施的基础条件、人员条件、保障措施和其他条件等，以及是否符合医院发展规划，是否符合法律法规、上级及主管部门的有关要求）效益预测：（请说明项目绩效目标，描述项目实施后的预期效益，包括数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度等）科室负责人意见 年 月 日分管领导意见年 月 日