（常用工作模板）预计资产负债简表.xls

预计资产负债简表编制单位：年月日金额单位：元项 目行次上年实际本年预算增减额增减率（%）项 目行次上年实际本年预算增减额增减率（%）12341234一、流动资产合计1一、流动负债合计34 货币资金2 短期借款35 短期投资3 应付票据36 应收票据4 应付账款37 应收账款5 预收账款38 其他应收款6 应付工资39 预付账款7 应交税金40 存货8 其他应付款41 其中：原材料9 预提费用42 产成品（库存商品）10 一年内到期的长期负债43 待摊费用11 其他流动负债44 待处理流动资产净损失12二、长期负债合计45 一年内到期的长期债权投资13 长期借款46 其他流动资产14 应付债券47二、长期投资合计15 长期应付款48 长期投资16 其他长期负债49 *合并价差17三、递延税款贷项50三、固定资产合计18负债合计51 固定资产原价19 *少数股东权益52 减：累计折旧20一、实收资本（股本）53 固定资产净值21 国家资本54 减：固定资产减值准备22 集体资本55 固定资产净额23 法人资本56 固定资产清理24 其中：国有法人资本57 工程物资25 个人资本58 在建工程26 外商资本59 待处理固定资产净损失27二、资本公积60四、无形及其他资产合计28三、盈余公积61 无形资产29四、*未确认的投资损失（以“-”号填列）62 递延资产（长期待摊费用）30五、未分配利润63 其他长期资产31六、外币报表折算差额64五、递延税款借项32所有者权益合计65资产总计33负债和所有者权益总计66注：表中带*号科目为合并会计报表专用；楷体的科目由执行企业会计制度的企业填列。表内公式：1行=（2+3+4+5+6+7+8+11+12+13+14）行；8行（9+10）行；15行=（16+17）行；18行=（23+24+25+26+27）行；21行=（19-20）行；23行=（21-22）行；28行=（29+30+31）行；33行=（1+15+18+28+32）行；33行=66行；34行=（35+36+37+38+39+40+41+42+43+44）行；45行=（46+47+48+49）行；51行=（34+45+50）行；53行=（54+55+56+58+59）行；65行=（53+60+61+62+63+64）行；66行=（51+52+65）行；3栏=（2-1）栏；4栏=（31）栏100%。