企业认知沙盘讲师授课用PPT(v20).pptx

用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司培训教育事业部培训教育事业部认知企业沙盘训练认知企业沙盘训练 一、企业的主要工作一、企业的主要工作一、企业的主要工作一、企业的主要工作一、企业的主要工作一、企业的主要工作1 112 223 334 44年度订货年度订货年度订货年度订货采购原料采购原料采购原料采购原料交货客户交货客户交货客户交货客户收回货款收回货款收回货款收回货款财务报告财务报告财务报告财务报告5 556 66主要工作主要工作组织生产组织生产组织生产组织生产 二、沙盘结构介绍二、沙盘结构介绍二、沙盘结构介绍二、沙盘结构介绍二、沙盘结构介绍二、沙盘结构介绍供应商供应商供应商供应商 总经理总经理财务财务/会计主管会计主管市场市场/销售主销售主管管生产生产/研发主管研发主管供应主供应主管管l l市场调查分析市场调查分析市场调查分析市场调查分析l l市场进入策略市场进入策略市场进入策略市场进入策略l l品种发展策略品种发展策略品种发展策略品种发展策略l l广告宣传策略广告宣传策略广告宣传策略广告宣传策略l l制定销售计划制定销售计划制定销售计划制定销售计划l l争取定单与谈判争取定单与谈判争取定单与谈判争取定单与谈判l l签订合同与过程控制签订合同与过程控制签订合同与过程控制签订合同与过程控制l l按时发货应收款管理按时发货应收款管理按时发货应收款管理按时发货应收款管理l l销售绩效分析销售绩效分析销售绩效分析销售绩效分析l l日常财务记账和登账日常财务记账和登账日常财务记账和登账日常财务记账和登账l l向税务部门报税向税务部门报税向税务部门报税向税务部门报税l l提供财务报表提供财务报表提供财务报表提供财务报表l l日常现金管理日常现金管理日常现金管理日常现金管理l l企业融资策略制定企业融资策略制定企业融资策略制定企业融资策略制定l l成本费用控制成本费用控制成本费用控制成本费用控制l l资金调度与风险管理资金调度与风险管理资金调度与风险管理资金调度与风险管理l l财务制度与风险管理财务制度与风险管理财务制度与风险管理财务制度与风险管理l l财务分析与协助决策财务分析与协助决策财务分析与协助决策财务分析与协助决策l l制定发展战略制定发展战略制定发展战略制定发展战略l l竞争格局分析竞争格局分析竞争格局分析竞争格局分析l l经营指标确定经营指标确定经营指标确定经营指标确定l l业务策略制定业务策略制定业务策略制定业务策略制定l l全面预算管理全面预算管理全面预算管理全面预算管理l l管理团队协同管理团队协同管理团队协同管理团队协同l l企业绩效分析企业绩效分析企业绩效分析企业绩效分析l l业绩考评管理业绩考评管理业绩考评管理业绩考评管理l l管理授权与总结管理授权与总结管理授权与总结管理授权与总结l l编制采购计划编制采购计划编制采购计划编制采购计划 l l供应商谈判供应商谈判供应商谈判供应商谈判 l l签订采购合同签订采购合同签订采购合同签订采购合同 l l监控采购过程监控采购过程监控采购过程监控采购过程 l l到货验收到货验收到货验收到货验收 l l仓储管理仓储管理仓储管理仓储管理 l l采购支付决择采购支付决择采购支付决择采购支付决择l l与财务部协调与财务部协调与财务部协调与财务部协调l l与生产部协同与生产部协同与生产部协同与生产部协同l l l l产品研发管理产品研发管理产品研发管理产品研发管理l l管理体系认证管理体系认证管理体系认证管理体系认证l l固定资产投资固定资产投资固定资产投资固定资产投资l l编制生产计划编制生产计划编制生产计划编制生产计划 l l平衡生产能力平衡生产能力平衡生产能力平衡生产能力 l l生产车间管理生产车间管理生产车间管理生产车间管理 l l产品质量保证产品质量保证产品质量保证产品质量保证 l l成品库存管理成品库存管理成品库存管理成品库存管理l l产品外协管理产品外协管理产品外协管理产品外协管理三、组织准备工作三、组织准备工作三、组织准备工作三、组织准备工作三、组织准备工作三、组织准备工作-人员分组与职能定位人员分组与职能定位人员分组与职能定位人员分组与职能定位人员分组与职能定位人员分组与职能定位心态开放心态开放心态开放心态开放亲历亲为亲历亲为亲历亲为亲历亲为团队协作团队协作团队协作团队协作换位思考换位思考换位思考换位思考信息主管信息主管 人力资源主管人力资源主管 P1W资金资金(银行银行)产品产品/在制在制品品(交客户交客户)P2R1R2原料原料(供应商供应商)原料订单原料订单贷款贷款四、企业资源介绍四、企业资源介绍四、企业资源介绍四、企业资源介绍四、企业资源介绍四、企业资源介绍 五、组建企业五、组建企业五、组建企业五、组建企业 五、组建企业五、组建企业五、组建企业五、组建企业获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本 、获得股东资本、获得股东资本、获得股东资本、获得股东资本、获得股东资本、获得股东资本40W企业企业我投资40万 五、组建企业五、组建企业五、组建企业五、组建企业获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本购买厂房购买厂房购买厂房购买厂房获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本 厂房厂房20W、购买厂房、购买厂房、购买厂房、购买厂房、购买厂房、购买厂房现金现金 五、组建企业五、组建企业五、组建企业五、组建企业获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本购买厂房购买厂房购买厂房购买厂房购买生产线购买生产线购买生产线购买生产线获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本 厂房厂房20W、购买生产线、购买生产线、购买生产线、购买生产线、购买生产线、购买生产线现金现金3Q2Q1Q3Q2Q1Q1Q2Q3Q生产线生产线53=15W 五、组建企业五、组建企业五、组建企业五、组建企业获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本购买厂房购买厂房购买厂房购买厂房购买购买购买购买P1P1生产资格证生产资格证生产资格证生产资格证购买生产线购买生产线购买生产线购买生产线获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本 、购买、购买、购买、购买、购买、购买P1P1P1生产资格证生产资格证生产资格证生产资格证生产资格证生产资格证现金现金资格认证资格认证1W 五、组建企业五、组建企业五、组建企业五、组建企业获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本购买厂房购买厂房购买厂房购买厂房购买购买购买购买P1P1生产资格证生产资格证生产资格证生产资格证购买本地市场准入证购买本地市场准入证购买本地市场准入证购买本地市场准入证购买生产线购买生产线购买生产线购买生产线获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本 、购买本地市场准入证、购买本地市场准入证、购买本地市场准入证、购买本地市场准入证、购买本地市场准入证、购买本地市场准入证现金现金资格认证资格认证1W市场准入市场准入1W 五、组建企业五、组建企业五、组建企业五、组建企业获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本购买厂房购买厂房购买厂房购买厂房购买购买购买购买P1P1生产资格证生产资格证生产资格证生产资格证购买本地市场准入证购买本地市场准入证购买本地市场准入证购买本地市场准入证向供应商订购原料向供应商订购原料向供应商订购原料向供应商订购原料购买生产线购买生产线购买生产线购买生产线获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本 、向供应商订购原料、向供应商订购原料、向供应商订购原料、向供应商订购原料、向供应商订购原料、向供应商订购原料签订签订签订R1R1R1原料订单原料订单原料订单R1订单订单3W(3个个)五、组建企业五、组建企业五、组建企业五、组建企业获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本购买厂房购买厂房购买厂房购买厂房购买购买购买购买P1P1生产资格证生产资格证生产资格证生产资格证企业资产报告企业资产报告企业资产报告企业资产报告购买本地市场准入证购买本地市场准入证购买本地市场准入证购买本地市场准入证向供应商订购原料向供应商订购原料向供应商订购原料向供应商订购原料购买生产线购买生产线购买生产线购买生产线获得股东资本获得股东资本获得股东资本获得股东资本 厂房区：厂房厂房区：厂房厂房区：厂房厂房区：厂房 价值价值价值价值20W20W生产线：生产线：生产线：生产线：3 3条条条条 价值价值价值价值6W6W成品库：成品库：成品库：成品库：生产线：生产线：生产线：生产线：应收款：应收款：应收款：应收款：长债：长债：长债：长债：原料库：原料库：原料库：原料库：现金区：价值现金区：价值现金区：价值现金区：价值3W3W、企业资源介绍、企业资源介绍、企业资源介绍、企业资源介绍、企业资源介绍、企业资源介绍-企业全貌企业全貌企业全貌企业全貌企业全貌企业全貌5手工线手工线手工线手工线手工线手工线20P1P1P135511 0 0年初年初销售收入销售收入+直接成本直接成本-毛利毛利=营业费用营业费用-2折旧前利润折旧前利润=折旧折旧-支付利息前利润支付利息前利润=-2财务收入财务收入/支出支出+/-额外收入额外收入/支出支出+/-税前利润税前利润=-2所得税所得税-净利润净利润=-2资产资产0 0年初年初负债负债+权益权益0 0年初年初流动资产：流动资产：负债：负债：现金现金+3银行借款银行借款+在制品在制品+应交税应交税+成品成品+原料原料+流动资产合计流动资产合计+3负债合计负债合计=0固定资产：固定资产：所有者权益：所有者权益：土地和建筑土地和建筑+20股东资本股东资本+40机器与设备机器与设备+15利润留存利润留存+0在建工程在建工程+年度净利年度净利+-2固定资产合计固定资产合计=35所有者权益合计所有者权益合计=38总资产总资产=38负债负债+权益权益=38利润表利润表利润表利润表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表单位：万单位：万单位：万单位：万企业目前的财务状况企业目前的财务状况企业目前的财务状况企业目前的财务状况、企业资产报告、企业资产报告、企业资产报告、企业资产报告、企业资产报告、企业资产报告-财务报告财务报告财务报告财务报告财务报告财务报告 本地本地区域区域1 1 1 1、市场划分与市场准入、市场划分与市场准入、市场划分与市场准入、市场划分与市场准入六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则市场市场市场市场开拓费用开拓费用开拓费用开拓费用开发规则开发规则开发规则开发规则 持续最短时间持续最短时间持续最短时间持续最短时间本地本地本地本地1W（开办企业时支付）（开办企业时支付）无无无无区域区域区域区域1W1W/年年1年年 区域区域1 1 1 1、市场划分与市场准入、市场划分与市场准入、市场划分与市场准入、市场划分与市场准入六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则企业目前在本地市场经营，企业目前在本地市场经营，企业目前在本地市场经营，企业目前在本地市场经营，可以开拓新市场可以开拓新市场可以开拓新市场可以开拓新市场-区域市场。区域市场。区域市场。区域市场。开拓规则：每年投入开拓规则：每年投入开拓规则：每年投入开拓规则：每年投入1W1W，允许中断或终止，不许超前允许中断或终止，不许超前允许中断或终止，不许超前允许中断或终止，不许超前 投资。投资。投资。投资。市场投入全部完成后持全部市场投入全部完成后持全部市场投入全部完成后持全部市场投入全部完成后持全部投资换取市场准入证投资换取市场准入证投资换取市场准入证投资换取市场准入证之后方可在该市场接单。之后方可在该市场接单。之后方可在该市场接单。之后方可在该市场接单。2 2 2 2、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取企业年初参加订货会，通过该年投放广告来取得选单，根据投放企业年初参加订货会，通过该年投放广告来取得选单，根据投放企业年初参加订货会，通过该年投放广告来取得选单，根据投放企业年初参加订货会，通过该年投放广告来取得选单，根据投放广告的多少决定选单顺序，企业依次轮流选单，企业根据自己产广告的多少决定选单顺序，企业依次轮流选单，企业根据自己产广告的多少决定选单顺序，企业依次轮流选单，企业根据自己产广告的多少决定选单顺序，企业依次轮流选单，企业根据自己产能的多少决定选单的数量。能的多少决定选单的数量。能的多少决定选单的数量。能的多少决定选单的数量。市场：市场：市场：市场：本地本地本地本地-区域区域区域区域产品：产品：产品：产品：P1-P2 P1-P2六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则 2 2 2 2、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取-客户订单客户订单客户订单客户订单六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则 年初订货会之前，年初订货会之前，年初订货会之前，年初订货会之前，每个企业将拿到今每个企业将拿到今每个企业将拿到今每个企业将拿到今年市场上的订单明年市场上的订单明年市场上的订单明年市场上的订单明细表；细表；细表；细表；企业根据本年市企业根据本年市企业根据本年市企业根据本年市场的订单情况及产场的订单情况及产场的订单情况及产场的订单情况及产能决定营销决策；能决定营销决策；能决定营销决策；能决定营销决策；填写广告及订单填写广告及订单填写广告及订单填写广告及订单登记表；登记表；登记表；登记表；产品订单表产品订单表产品订单表产品订单表广告及订单登记表广告及订单登记表广告及订单登记表广告及订单登记表 2 2 2 2、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取-选单规则选单规则选单规则选单规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则选单规则：选单规则：选单规则：选单规则：订单按市场、按产品发放；各公司按照排定的顺序来选择订单：订单按市场、按产品发放；各公司按照排定的顺序来选择订单：订单按市场、按产品发放；各公司按照排定的顺序来选择订单：订单按市场、按产品发放；各公司按照排定的顺序来选择订单：1 1、以投入某个产品广告费用的多少产生该产品的选单顺序；、以投入某个产品广告费用的多少产生该产品的选单顺序；、以投入某个产品广告费用的多少产生该产品的选单顺序；、以投入某个产品广告费用的多少产生该产品的选单顺序；2 2、如果两个或两个以上的公司在同一产品投入的广告一样，则按本市场的广如果两个或两个以上的公司在同一产品投入的广告一样，则按本市场的广如果两个或两个以上的公司在同一产品投入的广告一样，则按本市场的广如果两个或两个以上的公司在同一产品投入的广告一样，则按本市场的广告总投入总量（包括告总投入总量（包括告总投入总量（包括告总投入总量（包括P1P1和和和和P2P2上投入的广告总量多少进行排名；上投入的广告总量多少进行排名；上投入的广告总量多少进行排名；上投入的广告总量多少进行排名；3 3、如果市场广告总投入量一样，可由相同排名的公司同时间选单，如果两个、如果市场广告总投入量一样，可由相同排名的公司同时间选单，如果两个、如果市场广告总投入量一样，可由相同排名的公司同时间选单，如果两个、如果市场广告总投入量一样，可由相同排名的公司同时间选单，如果两个队选择了相同的订单，并且都不愿意放弃该张订单，则采用下列方式进行队选择了相同的订单，并且都不愿意放弃该张订单，则采用下列方式进行队选择了相同的订单，并且都不愿意放弃该张订单，则采用下列方式进行队选择了相同的订单，并且都不愿意放弃该张订单，则采用下列方式进行选单排名：选单排名：选单排名：选单排名：竞标方式选单：把某一订单的销售价去掉，按竞标公司所出的销售价竞标方式选单：把某一订单的销售价去掉，按竞标公司所出的销售价竞标方式选单：把某一订单的销售价去掉，按竞标公司所出的销售价竞标方式选单：把某一订单的销售价去掉，按竞标公司所出的销售价决定谁获得该订单（按出价低的顺序发单）；决定谁获得该订单（按出价低的顺序发单）；决定谁获得该订单（按出价低的顺序发单）；决定谁获得该订单（按出价低的顺序发单）；抽签方式确定选单顺序。抽签方式确定选单顺序。抽签方式确定选单顺序。抽签方式确定选单顺序。参加年初订货会，根参加年初订货会，根参加年初订货会，根参加年初订货会，根据选单规则选取订单；据选单规则选取订单；据选单规则选取订单；据选单规则选取订单；2 2 2 2、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取-发放订单发放订单发放订单发放订单六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则 根据订单放单原则领取订单；根据订单放单原则领取订单；根据订单放单原则领取订单；根据订单放单原则领取订单；订单放单原则及选单流程：订单放单原则及选单流程：订单放单原则及选单流程：订单放单原则及选单流程：市场发放所有订单，企业根据自己的产能选择订单。市场发放所有订单，企业根据自己的产能选择订单。市场发放所有订单，企业根据自己的产能选择订单。市场发放所有订单，企业根据自己的产能选择订单。按选单顺序先选第一轮，每公司一轮只能选择按选单顺序先选第一轮，每公司一轮只能选择按选单顺序先选第一轮，每公司一轮只能选择按选单顺序先选第一轮，每公司一轮只能选择1 1张订单。各公司都选完后，张订单。各公司都选完后，张订单。各公司都选完后，张订单。各公司都选完后，再开始下一轮的依次选单。再开始下一轮的依次选单。再开始下一轮的依次选单。再开始下一轮的依次选单。产品订单产品订单 达达达达达达成成成成成成合合合合合合作作作作作作 订单交货规则订单交货规则订单交货规则订单交货规则：正常订单年底前任何一个季度交货均可，必须按照订单规定的数量交货正常订单年底前任何一个季度交货均可，必须按照订单规定的数量交货正常订单年底前任何一个季度交货均可，必须按照订单规定的数量交货正常订单年底前任何一个季度交货均可，必须按照订单规定的数量交货 延期处罚：延期处罚：延期处罚：延期处罚：所有订单必须当年完成（即在订单规定的年份，按订单上规定的产品数量交货）所有订单必须当年完成（即在订单规定的年份，按订单上规定的产品数量交货）所有订单必须当年完成（即在订单规定的年份，按订单上规定的产品数量交货）所有订单必须当年完成（即在订单规定的年份，按订单上规定的产品数量交货），如果订单没有完成，则在当年扣除订单销售额的，如果订单没有完成，则在当年扣除订单销售额的，如果订单没有完成，则在当年扣除订单销售额的，如果订单没有完成，则在当年扣除订单销售额的25%25%，直接记入成本，并收，直接记入成本，并收，直接记入成本，并收，直接记入成本，并收回订单。回订单。回订单。回订单。在订货会后，将企业获得的定单登记到订单登记在订货会后，将企业获得的定单登记到订单登记在订货会后，将企业获得的定单登记到订单登记在订货会后，将企业获得的定单登记到订单登记表上；表上；表上；表上；2 2 2 2、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取、销售会议与订单争取-登记订单登记订单登记订单登记订单六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则广告及订单登记表广告及订单登记表广告及订单登记表广告及订单登记表 3 3 3 3、厂房购买、厂房购买、厂房购买、厂房购买厂房在组建企业当年购置完成，价值为厂房在组建企业当年购置完成，价值为厂房在组建企业当年购置完成，价值为厂房在组建企业当年购置完成，价值为20W20W。在使用期。在使用期。在使用期。在使用期间不提折旧，不允许卖出。厂房内最多可安装间不提折旧，不允许卖出。厂房内最多可安装间不提折旧，不允许卖出。厂房内最多可安装间不提折旧，不允许卖出。厂房内最多可安装1010条生条生条生条生产线。产线。产线。产线。六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则厂房厂房厂房厂房买价买价买价买价生产线容量生产线容量生产线容量生产线容量企业厂房企业厂房20W10条生产线条生产线 4 4 4 4、生产线购买、维护与出售、生产线购买、维护与出售、生产线购买、维护与出售、生产线购买、维护与出售生产线生产线购买价格购买价格安装周期安装周期生产周期生产周期维护维护折旧折旧残值残值可生产产品可生产产品手工线手工线5 W无无3Q1W/年年1W/年年2WP1/P2自动自动12W1Q1Q1W/年年2W/年年4WP1/P2六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则手工线手工线3Q2Q1Q全自动全自动1QP1P2P2P1 4 4 4 4、生产线购买、维护与出售、生产线购买、维护与出售、生产线购买、维护与出售、生产线购买、维护与出售六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则手工线手工线3Q2Q1QP1全自动全自动1QP11、生产线只能购买，不能公司间转让；、生产线只能购买，不能公司间转让；2、购买生产线必须一次支付所有费用，手工生产、购买生产线必须一次支付所有费用，手工生产线支付设备款后就可以开始使用，自动生产线线支付设备款后就可以开始使用，自动生产线要等到下一季生产线到位才可开始生产；要等到下一季生产线到位才可开始生产；3、生产线上的格子代表生产周期，每条生产线上、生产线上的格子代表生产周期，每条生产线上最多只能有一个在制品；最多只能有一个在制品；4、生产线可以卖给设备供应商，售价按照残值计算，即从生产线价、生产线可以卖给设备供应商，售价按照残值计算，即从生产线价值处取出残值，放入现金即可，其余的价值放入其他费用。值处取出残值，放入现金即可，其余的价值放入其他费用。5、生产线可以生产任何获得生产资格证的产品。、生产线可以生产任何获得生产资格证的产品。六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则5 5 5 5、生产线折旧、生产线折旧、生产线折旧、生产线折旧1 1、生产线的折旧从建成的当年开始提取，即每年年底只要生产线的净值处有、生产线的折旧从建成的当年开始提取，即每年年底只要生产线的净值处有、生产线的折旧从建成的当年开始提取，即每年年底只要生产线的净值处有、生产线的折旧从建成的当年开始提取，即每年年底只要生产线的净值处有钱币，就必须提取折旧。钱币，就必须提取折旧。钱币，就必须提取折旧。钱币，就必须提取折旧。手工线手工线3Q2Q1QP1全自动全自动1QP15121 42 102 2、当生产线价、当生产线价、当生产线价、当生产线价值处的价值等于值处的价值等于值处的价值等于值处的价值等于残值时，该生产残值时，该生产残值时，该生产残值时，该生产线不提折旧。已线不提折旧。已线不提折旧。已线不提折旧。已经折旧完成的生经折旧完成的生经折旧完成的生经折旧完成的生产线，仍然可以产线，仍然可以产线，仍然可以产线，仍然可以使用。手工线使用。手工线使用。手工线使用。手工线1W/1W/年，自动线年，自动线年，自动线年，自动线2W/2W/年。年。年。年。六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则上线生产的产品需要按加工价格付费，每个产品上线生产的产品需要按加工价格付费，每个产品上线生产的产品需要按加工价格付费，每个产品上线生产的产品需要按加工价格付费，每个产品1W1W的的的的加工费。加工费。加工费。加工费。6 6 6 6、产品的生产上线、产品的生产上线、产品的生产上线、产品的生产上线生产线生产线原材料原材料加工费加工费产品产品P1R11WR1+1WP2R1+R21WR1+R2+1W手工线手工线3Q2Q1Q全自动全自动1QP1P2P1P1R1R1P2P2R1R1R2R2WR1R2 7 7 7 7、原料的预定与采购、原料的预定与采购、原料的预定与采购、原料的预定与采购六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则原料采购：原料采购：原料采购：原料采购：原材料采购需要提前一个季度向原料供应商下订单，一个空桶表示原材料采购需要提前一个季度向原料供应商下订单，一个空桶表示原材料采购需要提前一个季度向原料供应商下订单，一个空桶表示原材料采购需要提前一个季度向原料供应商下订单，一个空桶表示1W1W的原的原的原的原料订单。料订单。料订单。料订单。企业企业企业企业供应商供应商供应商供应商每种原料的价格均为每种原料的价格均为每种原料的价格均为每种原料的价格均为1W1W，原料到货后必须根据采购订单如数接受相应原料，原料到货后必须根据采购订单如数接受相应原料，原料到货后必须根据采购订单如数接受相应原料，原料到货后必须根据采购订单如数接受相应原料入库，并按规定支付原料款，不得拖延。入库，并按规定支付原料款，不得拖延。入库，并按规定支付原料款，不得拖延。入库，并按规定支付原料款，不得拖延。1一个季度后一个季度后一个季度后一个季度后1W1 8 8 8 8、产品研发、产品研发、产品研发、产品研发注：注：注：注：开发投入分期进行，每季度进行一次，投入开发投入分期进行，每季度进行一次，投入开发投入分期进行，每季度进行一次，投入开发投入分期进行，每季度进行一次，投入2W2W，开发中可以随时中断和，开发中可以随时中断和，开发中可以随时中断和，开发中可以随时中断和延续，不允许超前或集中投入；延续，不允许超前或集中投入；延续，不允许超前或集中投入；延续，不允许超前或集中投入；投资不能回收；投资不能回收；投资不能回收；投资不能回收；开发完成之后，必须另外开发完成之后，必须另外开发完成之后，必须另外开发完成之后，必须另外缴纳缴纳缴纳缴纳1W1W，用于申请生产资格证。只有获得资格后，才允许开工（上线）生产；，用于申请生产资格证。只有获得资格后，才允许开工（上线）生产；，用于申请生产资格证。只有获得资格后，才允许开工（上线）生产；，用于申请生产资格证。只有获得资格后，才允许开工（上线）生产；产品资格证不允许转让。产品资格证不允许转让。产品资格证不允许转让。产品资格证不允许转让。产品产品产品产品研发时间研发时间研发时间研发时间研发投资研发投资研发投资研发投资研发费用研发费用研发费用研发费用资格证费用资格证费用资格证费用资格证费用P22季度（季度（Q）2W/季度（季度（Q）4W1W六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则 P1 P1产品是各公司本身拥有的，其他产品需要进行开发。具体开发时间和经费如下产品是各公司本身拥有的，其他产品需要进行开发。具体开发时间和经费如下产品是各公司本身拥有的，其他产品需要进行开发。具体开发时间和经费如下产品是各公司本身拥有的，其他产品需要进行开发。具体开发时间和经费如下表：表：表：表：第一季度第一季度第一季度第一季度第一季度第一季度2W2W2W2W2W2W第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度2W2W2W2W2W2W缴纳缴纳缴纳缴纳1W1W 9 9 9 9、市场开拓、市场开拓、市场开拓、市场开拓规则：规则：规则：规则：每年投入每年投入每年投入每年投入1W1W，允许中断或终止，不许超前投资。，允许中断或终止，不许超前投资。，允许中断或终止，不许超前投资。，允许中断或终止，不许超前投资。市场市场市场市场开发费用开发费用开发费用开发费用开发规则开发规则开发规则开发规则持续最短时间持续最短时间持续最短时间持续最短时间区域区域1W1W/年年1年年六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则 本地市场是各公司本身拥有的，其他市场需要进行开发。具体开发时间和经费如本地市场是各公司本身拥有的，其他市场需要进行开发。具体开发时间和经费如本地市场是各公司本身拥有的，其他市场需要进行开发。具体开发时间和经费如本地市场是各公司本身拥有的，其他市场需要进行开发。具体开发时间和经费如下表：下表：下表：下表：一年一年一年一年一年一年1W1W1W1W1W1W 10101010、融资贷款、融资贷款、融资贷款、融资贷款1.1.每季度初可以进行贷款，每次贷款上限为每季度初可以进行贷款，每次贷款上限为每季度初可以进行贷款，每次贷款上限为每季度初可以进行贷款，每次贷款上限为40W40W；2.2.最多贷款不能超过最多贷款不能超过最多贷款不能超过最多贷款不能超过120W120W（整个盘面上的贷款不（整个盘面上的贷款不（整个盘面上的贷款不（整个盘面上的贷款不能超过能超过能超过能超过6 6桶，每桶桶，每桶桶，每桶桶，每桶20W20W）；）；）；）；3.3.贷款周期为贷款周期为贷款周期为贷款周期为4 4季度季度季度季度(Q)(Q)，到期还本付息；，到期还本付息；，到期还本付息；，到期还本付息；4.4.贷款年利率为贷款年利率为贷款年利率为贷款年利率为5%5%。六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则贷款类型贷款类型贷款类型贷款类型贷款时间贷款时间贷款时间贷款时间贷款额度贷款额度贷款额度贷款额度年息年息年息年息还款方式还款方式还款方式还款方式短期贷款短期贷款短期贷款短期贷款每季度初每季度初120W120W5%到期一次还本、付息到期一次还本、付息企业企业企业企业银行银行银行银行W向向向向银银银银行行行行申申申申请请请请贷贷贷贷款款款款银银银银行行行行发发发发放放放放贷贷贷贷款款款款银行根据规则判银行根据规则判银行根据规则判银行根据规则判断企业是否有贷断企业是否有贷断企业是否有贷断企业是否有贷款资格款资格款资格款资格 六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则六、企业运营规则 管理费、产品广告管理费、产品广告管理费、产品广告管理费、产品广告&品牌、设备折旧及维护、市场开拓、产品研发、等品牌、设备折旧及维护、市场开拓、产品研发、等品牌、设备折旧及维护、市场开拓、产品研发、等品牌、设备折旧及维护、市场开拓、产品研发、等计入综合费用。计入综合费用。计入综合费用。计入综合费用。11111111、综合费用、综合费用、综合费用、综合费用费用规则：费用规则：费用规则：费用规则：WWW 综合管理费：每季度支付综合管理费：每季度支付综合管理费：每季度支付综合管理费：每季度支付1W1W；广告费（市场营销费）：为每年拿订单时的广告投入；广告费（市场营销费）：为每年拿订单时的广告投入；广告费（市场营销费）：为每年拿订单时的广告投入；广告费（市场营销费）：为每年拿订单时的广告投入；设备维修费，只要设备完成安装，不论是否生产，每年年底，设备维修费，只要设备完成安装，不论是否生产，每年年底，设备维修费，只要设备完成安装，不论是否生产，每年年底，设备维修费，只要设备完成安装，不论是否生产，每年年底，都需要交纳维修费都需要交纳维修费都需要交纳维修费都需要交纳维修费1W/1W/条。条。条。条。做好准备，开始经营做好准备，开始经营七、企业运营练习七、企业运营练习七、企业运营练习七、企业运营练习七、企业运营练习七、企业运营练习 表单介绍表单介绍表单介绍表单介绍-运行记录表运行记录表运行记录表运行记录表 企业经营过程中，不同职位需要填写不同的运企业经营过程中，不同职位需要填写不同的运企业经营过程中，不同职位需要填写不同的运企业经营过程中，不同职位需要填写不同的运行记录表，用来记录企业运行中的产生的各种数行记录表，用来记录企业运行中的产生的各种数行记录表，用来记录企业运行中的产生的各种数行记录表，用来记录企业运行中的产生的各种数据和信息。据和信息。据和信息。据和信息。运行记录表运行记录表运行记录表运行记录表1 1 1 1：每执行：每执行：每执行：每执行完一项操作，完一项操作，完一项操作，完一项操作，CEOCEOCEOCEO请在请在请在请在相应的相应的相应的相应的 方格内打勾；方格内打勾；方格内打勾；方格内打勾；财务总监（助理）在方财务总监（助理）在方财务总监（助理）在方财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。格中填写现金收支情况。格中填写现金收支情况。格中填写现金收支情况。运行记录表运行记录表运行记录表运行记录表2 2 2 2：生产总监：生产总监：生产总监：生产总监记录生产线上在制品数量记录生产线上在制品数量记录生产线上在制品数量记录生产线上在制品数量（P1/P2P1/P2P1/P2P1/P2）的增减；采购总）的增减；采购总）的增减；采购总）的增减；采购总监记录原料库存数量监记录原料库存数量监记录原料库存数量监记录原料库存数量（R1/R2R1/R2R1/R2R1/R2）的增减；销售总）的增减；销售总）的增减；销售总）的增减；销售总监记录产品库存数量监记录产品库存数量监记录产品库存数量监记录产品库存数量（P1/P2P1/P2P1/P2P1/P2）的增减。）的增减。）的增减。）的增减。运行记录表运行记录表运行记录表 1运行记录表运行记录表 2 订单登记表用来在销售会议完成后，将取得的市场订单登记订单登记表用来在销售会议完成后，将取得的市场订单登记订单登记表用来在销售会议完成后，将取得的市场订单登记订单登记表用来在销售会议完成后，将取得的市场订单登记在本表中，以便企业按订单即使组织生产和交货。在本表中，以便企业按订单即使组织生产和交货。在本表中，以便企业按订单即使组织生产和交货。在本表中，以便企业按订单即使组织生产和交货。表单介绍表单介绍表单介绍表单介绍-订单登记表订单登记表订单登记表订单登记表 P1P2合计数量66销售额2626成本1212毛利2424表单介绍表单介绍表单介绍表单介绍-产品核算统计表产品核算统计表产品核算统计表产品核算统计表 产品核算统计表用来统计企业该年内拿到订单中，产品数量产品核算统计表用来统计企业该年内拿到订单中，产品数量产品核算统计表用来统计企业该年内拿到订单中，产品数量产品核算统计表用来统计企业该年内拿到订单中，产品数量的总和，是企业生产和财务结算的重要依据。的总和，是企业生产和财务结算的重要依据。的总和，是企业生产和财务结算的重要依据。的总和，是企业生产和财务结算的重要依据。项目项目金额金额备注备注管理费 4广告费6维护费4市场准入2区域产品研发1P2其 他合 计17表单介绍表单介绍表单介绍表单介绍-综合管理费用明细表综合管理费用明细表综合管理费用明细表综合管理费用明细表 管理费用明细表用来登记企业该年产生的各项管理费用，为管理费用明细表用来登记企业该年产生的各项管理费用，为管理费用明细表用来登记企业该年产生的各项管理费用，为管理费用明细表用来登记企业该年产生的各项管理费用，为CEOCEO查看企业状况提供依据。查看企业状况提供依据。查看企业状况提供依据。查看企业状况提供依据。上年上年本年本年销售收入+3532直接成本-1212毛利毛利=2320综合费用-119折旧前利润折旧前利润=1211折旧-44支付利息前利润支付利息前利润=87财务收入/支出+/-44额外收入/支出+/-税前利润税前利润=43所得税-11净利润净利润=32资产资产年初年初 本年本年负债负债+权益权益年初年初本年本年现金+204242负债：应收款+150银行贷款+4040在制品+88成品+66应交税+11原料+32 2流动资产流动资产合计合计=5258负债合计负债合计=4141固定资产权益土地和建筑+4040股东资本+5050机器设备+139利润留存+1114在建工程+年度净利+32固定资产固定资产合计合计=5349所有者权益所有者权益=6466总资产总资产=105107负债负债+权益权益=105107利润表利润表利润表利润表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表单位：万单位：万单位：