xx服饰有限公司-差旅制度.docx

文件编号WFEM3201生效日期2022-10-01保密级别机密文件版本1.0编写人审批人1 / 4 生效日期：2022.10.01 版本：1.0潍坊二毛服饰有限公司差旅制度2 / 4 生效日期：2022.10.01 版本：1.01. 目的：规范员工差旅管理。2. 适用范围：适用于公司全体员工。3. 定义：差旅：因工作、项目、客户等原因从工作常住地前往另一地在 20 日之内的情形。4. 职责：4.1 人力资源部负责差旅制度的制定、解释和修改；4.2 部门经理或总经理负责本部门员工差旅申请及费用批准；4.3 财务部门负责员工差旅报销单据的审核及报销。5. 内容描述：5.1. 出差申请差旅应提前计划，以最经济、有效的方式安排，如因工作需要出差，国内差旅应至少提前一周提交差旅 申请，注明出发、返回时间、出差目的、拜访人信息和交通工具等。如需预借差旅费，应提供详细的差 旅费预算。5.2. 交通工具出差应选择经济适当的交通工具，前往距离近的地区可选择长途巴士或火车，乘坐高铁动车只允许购买 二等座车票。如果是前往客户地点出差，应以客户的开始工作时间为到达标准，避免将客户的工作时间 消耗在出差路途上。员工前往距离较远的地区出差时，为节约路途时间或需陪同重要客户，经部门经理和总经理批准，可以 乘坐飞机经济舱。员工应选择最低折扣票价以节约差旅费用，在确认飞机折扣票价低于火车票价时，员 工也可选择乘坐飞机。特殊情况下的紧急差旅，如无法购得高铁动车二等座或飞机经济舱的票，经总经理确认差旅不能改期的 前提下，可购买高一等级的座位/舱位票。出差到较偏远地区且当地没有公共交通工具时，员工如选择私人交通工具，应在差旅报销时提供当地的 合法交通发票并由部门经理和总经理签字确认。5.3. 住宿5.3.1. 住宿标准住宿标准上限： ￥200 元/夜。出差的员工须选择住宿标准内的酒店入住。在国内一线城市（北京、上海、 广州和深圳）入住经济型连锁酒店超出住宿标准时实报实销，其它城市或地区按标准住宿价格执行。如出差员工没有选择经济型连锁酒店，财务部门有权要求解释。5.3.2. 注意事项：a. 员工出差期间，不允许在非工作地滞留。3 / 4 生效日期：2022.10.01 版本：1.0b. 员工出差时应严格执行住宿标准，选择标准以下的酒店。因个人原因住宿费超出标准，超出部分由员 工个人承担。如因参加客户活动而被客户安排住在超标准酒店的，经总经理批准可以报销超标费用。c. 同时出差同一城市的同性别员工应两人合住一间标准间。5.4. 差旅津贴5.4.1. 差旅津贴标准a. 中国大陆境内人民币 100 元/日，12:00-24:00 之间离开常住地或 0:00-12:00 之间返回常住地的按半日津 贴人民币 50 元计算。5.4.2. 报销注意事项a. 住宿费用报销时，须附带酒店水单，否则财务部可不予报销。b. 差旅津贴用于补偿因出差需要在外过夜的员工的个人餐饮和零花费等，员工凭出差地或公司所在地餐 饮或食品发票按标准报销。c. 公司统一安排并提供食宿的培训、会议、旅游（包括陪同客户旅游）等活动无差旅津贴；d. 员工出差期间发生餐饮招待费的，招待当日的差旅津贴扣减￥40/招待餐；e. 员工外出公干并于当日返回的，不享受差旅津贴，外出 4 小时以上且跨越用餐时间的可享受误餐补贴， 凭出差地餐饮发票报销。标准为： ￥40/餐。5.5. 差旅中的其他费用5.5.1. 交通费：因工作需要，出差期间合理的当地交通费（公交、地铁、长途汽车、轮船三等舱、出租车）可凭发票报 销。员工须在交通票据的空白处写明乘坐原因和起止地点，不写明该两项内容的，在报销时财务部门有 权做退回处理。5.6. 差旅费用报销a. 员工差旅结束后，应在十日内将本次出差发生的所有费用一次性报销，禁止分次报销。在差旅路线和 时间中要同时注明出发和返回到达时间，以便财务人员核算差旅津贴。b. 自付费用的飞机、火车票和其它相关票据均须附在费用报销单后作为报销凭证，缺一不可。c. 报销退票费必须写明退票的原因，经部门经理签字确认。火车订票费单笔不应超过 30 元，超过 30 元的 应写明原因。购买飞机票时应注意退改签规定，如出票后因个人原因导致改签或退票，退改签费用将由 员工个人承担。d. 差旅中快递费报销必须有快递公司开具的正规发票，并附上物流快运详情单的底单。e. 公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。4 / 4 生效日期：2022.10.01 版本：1.0